DELTA TRAVEL COMPANY SRL
CUI: 14675903
J40/4724/2002
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14675903
Cod înmatriculare
J40/4724/2002
EUID
ROONRC.J40/4724/2002
Data înmatriculării
2002-06-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
24 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, B-dul BANUL MANTA, 27, 34, 1, 1, 6, 0, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
B-dul BANUL MANTA
Număr:
27
Bloc:
34
Scară:
1
Etaj:
1
Apartament:
6
Cod poștal:
0
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 238.148 RON | 244.740 RON | 329.261 RON | −86.968 RON | −84.521 RON | 452.104 RON | 244.888 RON | 207.216 RON | −43.173 RON | 495.277 RON | 7.510 RON | 139.231 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 194.115 RON | 200.690 RON | 165.172 RON | 33.628 RON | 35.518 RON | 392.135 RON | 211.413 RON | 180.722 RON | −9.544 RON | 401.679 RON | 0 RON | 139.665 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 290.165 RON | 291.344 RON | 231.141 RON | 57.289 RON | 60.203 RON | 375.705 RON | 202.096 RON | 173.609 RON | 47.745 RON | 323.833 RON | 0 RON | 137.737 RON | 4.127 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 256.818 RON | 265.539 RON | 260.428 RON | 2.595 RON | 5.111 RON | 370.114 RON | 192.779 RON | 177.335 RON | 50.339 RON | 319.648 RON | 0 RON | 141.861 RON | 127 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 261.784 RON | 278.048 RON | 252.163 RON | 23.163 RON | 25.885 RON | 396.632 RON | 186.239 RON | 210.393 RON | 73.502 RON | 323.003 RON | 0 RON | 157.892 RON | 127 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 136.969 RON | 286.241 RON | 195.843 RON | 87.594 RON | 90.398 RON | 541.999 RON | 264.017 RON | 277.982 RON | 161.096 RON | 380.776 RON | 0 RON | 121.920 RON | 127 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 202.046 RON | 206.408 RON | 166.536 RON | 38.130 RON | 39.872 RON | 564.643 RON | 261.529 RON | 303.114 RON | 199.226 RON | 365.290 RON | 174 RON | 125.628 RON | 127 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PANAIT FLORIN - GEORGE
administrator
BUCURESTI
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 5010 Transporturi maritime și costiere de pasageri
- 5020 Transporturi maritime și costiere de marfă
- 5030 Transportul de pasageri pe căi navigabile interioare
- 5040 Transportul de marfă pe căi navigabile interioare
- 5222 Activități de servicii anexe transporturilor pe apă
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7911 Activități ale agențiilor turistice
- 7912 Activități ale tur-operatorilor
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.83) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
202,0 K RON
Rezultat Net 2025
38,1 K RON
Total Active 2025
564,6 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 238,1 K RON | 194,1 K RON | 290,2 K RON | 256,8 K RON | 261,8 K RON | 137,0 K RON | 202,0 K RON |
| Venituri totale | 244,7 K RON | 200,7 K RON | 291,3 K RON | 265,5 K RON | 278,0 K RON | 286,2 K RON | 206,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 329,3 K RON | 165,2 K RON | 231,1 K RON | 260,4 K RON | 252,2 K RON | 195,8 K RON | 166,5 K RON |
| Rezultat net | −87,0 K RON | 33,6 K RON | 57,3 K RON | 2,6 K RON | 23,2 K RON | 87,6 K RON | 38,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 189,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,83 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,49 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,55 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate261,5 K RON (46.3%)
Active circulante303,1 K RON (53.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri174 RON
Creanțe125,6 K RON
Numerar177,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1.161,18 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,61 |
| Durata încasare (zile) | 227 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
19,7%
Marjă netă
18,9%
ROA
6,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 495,3 K RON | 452,1 K RON | 109,6% |
| 2020 | 401,7 K RON | 392,1 K RON | 102,4% |
| 2021 | 323,8 K RON | 375,7 K RON | 86,2% |
| 2022 | 319,6 K RON | 370,1 K RON | 86,4% |
| 2023 | 323,0 K RON | 396,6 K RON | 81,4% |
| 2024 | 380,8 K RON | 542,0 K RON | 70,3% |
| 2025 | 365,3 K RON | 564,6 K RON | 64,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 238,1 K RON | 194,1 K RON | 290,2 K RON | 256,8 K RON | 261,8 K RON | 137,0 K RON | 202,0 K RON | ▲ 47,5% |
| Rezultat net | −87,0 K RON | 33,6 K RON | 57,3 K RON | 2,6 K RON | 23,2 K RON | 87,6 K RON | 38,1 K RON | ▼ 56,5% |
| Total active | 452,1 K RON | 392,1 K RON | 375,7 K RON | 370,1 K RON | 396,6 K RON | 542,0 K RON | 564,6 K RON | ▲ 4,2% |
| Capitaluri proprii | −43,2 K RON | −9,5 K RON | 47,7 K RON | 50,3 K RON | 73,5 K RON | 161,1 K RON | 199,2 K RON | ▲ 23,7% |
| Datorii totale | 495,3 K RON | 401,7 K RON | 323,8 K RON | 319,6 K RON | 323,0 K RON | 380,8 K RON | 365,3 K RON | ▼ 4,1% |
| Lichiditate curentă | 0,42 | 0,45 | 0,54 | 0,55 | 0,65 | 0,73 | 0,83 | ▲ 13,7% |
| Marjă netă (%) | -36,52 | 17,32 | 19,74 | 1,01 | 8,85 | 63,95 | 18,87 | ▼ 70,5% |
| Scor bonitate | 19 | 50 | 73 | 50 | 63 | 68 | 73 | ▲ 7,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (38,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.