TARM 2020 CONCEPT S.R.L.
CUI: 42471747
J40/4743/2020
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42471747
Cod înmatriculare
J40/4743/2020
EUID
ROONRC.J40/4743/2020
Data înmatriculării
2020-04-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, GHEORGHE IONESCU SISEŞTI, 142E, 1, PARTER, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
GHEORGHE IONESCU SISEŞTI
Număr:
142E
Completare adresă:
PARTER, CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 1.058 RON | −1.058 RON | −1.058 RON | 13.079 RON | 0 RON | 13.079 RON | 12.722 RON | 357 RON | 13.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 13.079 RON | 0 RON | 13.079 RON | 12.722 RON | 357 RON | 13.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 555 RON | −555 RON | −555 RON | 13.127 RON | 0 RON | 13.127 RON | 12.167 RON | 960 RON | 13.000 RON | 48 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 22.701 RON | 22.701 RON | 22.025 RON | 676 RON | 676 RON | 47.083 RON | 4.025 RON | 43.058 RON | 12.844 RON | 46.239 RON | 13.000 RON | 29.979 RON | 0 RON | 12.000 RON | 0 |
| 2024 | 77.975 RON | 77.975 RON | 67.038 RON | 10.937 RON | 10.937 RON | 140.835 RON | 2.975 RON | 137.860 RON | 23.781 RON | 129.054 RON | 44.460 RON | 91.763 RON | 0 RON | 12.000 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DRAGUŢ MARIAN
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Alte activităţi anexe transporturilor
- Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Grad ridicat de îndatorare: 91.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
78,0 K RON
Rezultat Net 2024
10,9 K RON
Total Active 2024
140,8 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 22,7 K RON | 78,0 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 22,7 K RON | 78,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,1 K RON | 0 RON | 555 RON | 22,0 K RON | 67,0 K RON |
| Rezultat net | −1,1 K RON | 0 RON | −555 RON | 676 RON | 10,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 73,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,72 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,09 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,0 K RON (2.1%)
Active circulante137,9 K RON (97.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri44,5 K RON
Creanțe91,8 K RON
Numerar1,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,75 |
| Durata stocaj (zile) | 208 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,85 |
| Durata încasare (zile) | 430 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
14,0%
Marjă netă
14,0%
ROA
7,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 357 RON | 13,1 K RON | 2,7% |
| 2021 | 357 RON | 13,1 K RON | 2,7% |
| 2022 | 960 RON | 13,1 K RON | 7,3% |
| 2023 | 46,2 K RON | 47,1 K RON | 98,2% |
| 2024 | 129,1 K RON | 140,8 K RON | 91,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 22,7 K RON | 78,0 K RON | ▲ 243,5% |
| Rezultat net | −1,1 K RON | 0 RON | −555 RON | 676 RON | 10,9 K RON | ▲ 1.517,9% |
| Total active | 13,1 K RON | 13,1 K RON | 13,1 K RON | 47,1 K RON | 140,8 K RON | ▲ 199,1% |
| Capitaluri proprii | 12,7 K RON | 12,7 K RON | 12,2 K RON | 12,8 K RON | 23,8 K RON | ▲ 85,2% |
| Datorii totale | 357 RON | 357 RON | 960 RON | 46,2 K RON | 129,1 K RON | ▲ 179,1% |
| Lichiditate curentă | 36,64 | 36,64 | 13,67 | 0,93 | 1,07 | ▲ 14,7% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | 2,98 | 14,03 | ▲ 370,8% |
| Scor bonitate | 67 | 75 | 60 | 50 | 80 | ▲ 60,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (10,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 91.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.