TARM 2020 CONCEPT S.R.L.
CUI: 42471747
J40/4743/2020
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42471747
Cod înmatriculare
J40/4743/2020
EUID
ROONRC.J40/4743/2020
Data înmatriculării
2020-04-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, GHEORGHE IONESCU SISEŞTI, 142E, 1, PARTER, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
GHEORGHE IONESCU SISEŞTI
Număr:
142E
Completare adresă:
PARTER, CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 1.058 RON | −1.058 RON | −1.058 RON | 13.079 RON | 0 RON | 13.079 RON | 12.722 RON | 357 RON | 13.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 13.079 RON | 0 RON | 13.079 RON | 12.722 RON | 357 RON | 13.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 555 RON | −555 RON | −555 RON | 13.127 RON | 0 RON | 13.127 RON | 12.167 RON | 960 RON | 13.000 RON | 48 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 22.701 RON | 22.701 RON | 22.025 RON | 676 RON | 676 RON | 47.083 RON | 4.025 RON | 43.058 RON | 12.844 RON | 46.239 RON | 13.000 RON | 29.979 RON | 0 RON | 12.000 RON | 0 |
| 2024 | 77.975 RON | 77.975 RON | 67.038 RON | 10.937 RON | 10.937 RON | 140.835 RON | 2.975 RON | 137.860 RON | 23.781 RON | 129.054 RON | 44.460 RON | 91.763 RON | 0 RON | 12.000 RON | 0 |
| 2025 | 846.619 RON | 948.159 RON | 904.442 RON | 37.555 RON | 43.717 RON | 1.356.721 RON | 1.925 RON | 1.354.796 RON | 61.336 RON | 1.334.627 RON | 44.460 RON | 1.309.208 RON | 0 RON | 39.242 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DRAGUŢ MARIAN
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5229 Alte activităţi anexe transporturilor
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 98.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
846,6 K RON
Rezultat Net 2025
37,6 K RON
Total Active 2025
1,36 M RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 22,7 K RON | 78,0 K RON | 846,6 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 22,7 K RON | 78,0 K RON | 948,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,1 K RON | 0 RON | 555 RON | 22,0 K RON | 67,0 K RON | 904,4 K RON |
| Rezultat net | −1,1 K RON | 0 RON | −555 RON | 676 RON | 10,9 K RON | 37,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 606,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,98 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,9 K RON (0.1%)
Active circulante1,35 M RON (99.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri44,5 K RON
Creanțe1,31 M RON
Numerar1,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 19,04 |
| Durata stocaj (zile) | 19 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,65 |
| Durata încasare (zile) | 564 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,2%
Marjă netă
4,4%
ROA
2,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 357 RON | 13,1 K RON | 2,7% |
| 2021 | 357 RON | 13,1 K RON | 2,7% |
| 2022 | 960 RON | 13,1 K RON | 7,3% |
| 2023 | 46,2 K RON | 47,1 K RON | 98,2% |
| 2024 | 129,1 K RON | 140,8 K RON | 91,6% |
| 2025 | 1,33 M RON | 1,36 M RON | 98,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 22,7 K RON | 78,0 K RON | 846,6 K RON | ▲ 985,8% |
| Rezultat net | −1,1 K RON | 0 RON | −555 RON | 676 RON | 10,9 K RON | 37,6 K RON | ▲ 243,4% |
| Total active | 13,1 K RON | 13,1 K RON | 13,1 K RON | 47,1 K RON | 140,8 K RON | 1,36 M RON | ▲ 863,3% |
| Capitaluri proprii | 12,7 K RON | 12,7 K RON | 12,2 K RON | 12,8 K RON | 23,8 K RON | 61,3 K RON | ▲ 157,9% |
| Datorii totale | 357 RON | 357 RON | 960 RON | 46,2 K RON | 129,1 K RON | 1,33 M RON | ▲ 934,2% |
| Lichiditate curentă | 36,64 | 36,64 | 13,67 | 0,93 | 1,07 | 1,02 | ▼ 5,0% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | 2,98 | 14,03 | 4,44 | ▼ 68,4% |
| Scor bonitate | 67 | 75 | 60 | 50 | 80 | 58 | ▼ 27,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (37,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 98.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.