MEGA PHONE KMY S.R.L.

CUI: 42471720 J40/4744/2020 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Sediu expirat

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42471720
Cod înmatriculare J40/4744/2020
EUID ROONRC.J40/4744/2020
Data înmatriculării 2020-04-30
Formă juridică SRL
Stare Sediu expirat
Ani de activitate 6 ani
Salariați (2023) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, HRISOVULUI, 2-4, 2, 88, 1, PARTER, CAMERA NR 1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 1
Sector: 1
Stradă: HRISOVULUI
Număr: 2-4
Bloc: 2
Apartament: 88
Completare adresă: PARTER, CAMERA NR 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 52.717 RON 52.717 RON 44.527 RON 7.039 RON 8.190 RON 10.544 RON 0 RON 10.544 RON 7.239 RON 3.305 RON 1.150 RON 5.780 RON 0 RON 0 RON 1
2021 65.951 RON 65.951 RON 63.265 RON 708 RON 2.686 RON 58.614 RON 0 RON 58.614 RON 7.947 RON 50.667 RON 23.401 RON 26.776 RON 0 RON 0 RON 1
2022 60.388 RON 60.388 RON 57.505 RON 1.277 RON 2.883 RON 112.749 RON 0 RON 112.749 RON 9.224 RON 103.525 RON 101.823 RON 9.118 RON 0 RON 0 RON 1
2023 41.423 RON 41.423 RON 37.963 RON 2.950 RON 3.460 RON 122.782 RON 0 RON 122.782 RON 12.174 RON 110.608 RON 86.181 RON 17.420 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BOTEA DINA-CAMELIA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2020–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023
  • •Grad ridicat de îndatorare: 90.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
41,4 K RON
Rezultat Net 2023
3,0 K RON
Total Active 2023
122,8 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2020202120222023
Cifra de afaceri 52,7 K RON 66,0 K RON 60,4 K RON 41,4 K RON
Venituri totale 52,7 K RON 66,0 K RON 60,4 K RON 41,4 K RON
Cheltuieli totale 44,5 K RON 63,3 K RON 57,5 K RON 38,0 K RON
Rezultat net 7,0 K RON 708 RON 1,3 K RON 3,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 45,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,11 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 0,33 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,17 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,11 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante122,8 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri86,2 K RON
Creanțe17,4 K RON
Numerar19,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,48
Durata stocaj (zile) 759
Rotație creanțe (ori/an) 2,38
Durata încasare (zile) 154

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
8,4%
Marjă netă
7,1%
ROA
2,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 3,3 K RON 10,5 K RON 31,3%
2021 50,7 K RON 58,6 K RON 86,4%
2022 103,5 K RON 112,7 K RON 91,8%
2023 110,6 K RON 122,8 K RON 90,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2020202120222023 YoY
Cifra de afaceri 52,7 K RON 66,0 K RON 60,4 K RON 41,4 K RON ▼ 31,4%
Rezultat net 7,0 K RON 708 RON 1,3 K RON 3,0 K RON ▲ 131,0%
Total active 10,5 K RON 58,6 K RON 112,7 K RON 122,8 K RON ▲ 8,9%
Capitaluri proprii 7,2 K RON 7,9 K RON 9,2 K RON 12,2 K RON ▲ 32,0%
Datorii totale 3,3 K RON 50,7 K RON 103,5 K RON 110,6 K RON ▲ 6,8%
Lichiditate curentă 3,19 1,16 1,09 1,11 ▲ 1,9%
Marjă netă (%) 13,35 1,07 2,11 7,12 ▲ 237,4%
Scor bonitate 87 57 50 63 ▲ 26,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2023 (3,0 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 45,3 K RON.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Grad de îndatorare de 90.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2023.