MARIO DESIGN STYLE SRL
CUI: 30119276
J40/4751/2012
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30119276
Cod înmatriculare
J40/4751/2012
EUID
ROONRC.J40/4751/2012
Data înmatriculării
2012-04-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, ILIE OPREA, 10B, L3, 1, 4, 37, 41054, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
ILIE OPREA
Număr:
10B
Bloc:
L3
Scară:
1
Etaj:
4
Apartament:
37
Cod poștal:
41054
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 95.626 RON | 95.626 RON | 221.691 RON | −127.021 RON | −126.065 RON | 97.199 RON | 3.885 RON | 93.314 RON | 83.603 RON | 13.596 RON | 14.299 RON | 22.502 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 216.332 RON | 216.332 RON | 268.882 RON | −54.713 RON | −52.550 RON | 67.657 RON | 3.885 RON | 63.772 RON | 28.889 RON | 38.768 RON | 14.958 RON | 34.333 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 219.679 RON | 219.679 RON | 207.909 RON | 9.574 RON | 11.770 RON | 79.642 RON | 3.885 RON | 75.757 RON | 38.463 RON | 41.179 RON | 14.958 RON | 30.293 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 99.744 RON | 99.744 RON | 149.398 RON | −50.652 RON | −49.654 RON | 51.649 RON | 3.885 RON | 47.764 RON | −12.189 RON | 63.838 RON | 10.666 RON | 30.293 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 216.710 RON | 216.710 RON | 205.311 RON | 9.232 RON | 11.399 RON | 54.880 RON | 0 RON | 54.880 RON | −2.957 RON | 57.837 RON | 10.449 RON | 30.114 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 90.020 RON | 90.020 RON | 242.633 RON | −153.513 RON | −152.613 RON | 50.437 RON | 0 RON | 50.437 RON | −156.470 RON | 206.907 RON | 9.561 RON | 36.614 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
FERARU MARIUS
administrator
Municipiul Râmnicu Sărat, Buzău, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−156.470 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.24) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−153.513 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 410.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
90,0 K RON
Rezultat Net 2024
−153,5 K RON
Total Active 2024
50,4 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 95,6 K RON | 216,3 K RON | 219,7 K RON | 99,7 K RON | 216,7 K RON | 90,0 K RON |
| Venituri totale | 95,6 K RON | 216,3 K RON | 219,7 K RON | 99,7 K RON | 216,7 K RON | 90,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 221,7 K RON | 268,9 K RON | 207,9 K RON | 149,4 K RON | 205,3 K RON | 242,6 K RON |
| Rezultat net | −127,0 K RON | −54,7 K RON | 9,6 K RON | −50,7 K RON | 9,2 K RON | −153,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 141,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−156.470 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante50,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri9,6 K RON
Creanțe36,6 K RON
Numerar4,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,42 |
| Durata stocaj (zile) | 39 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,46 |
| Durata încasare (zile) | 149 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-169,5%
Marjă netă
-170,5%
ROA
-304,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 13,6 K RON | 97,2 K RON | 14,0% |
| 2020 | 38,8 K RON | 67,7 K RON | 57,3% |
| 2021 | 41,2 K RON | 79,6 K RON | 51,7% |
| 2022 | 63,8 K RON | 51,6 K RON | 123,6% |
| 2023 | 57,8 K RON | 54,9 K RON | 105,4% |
| 2024 | 206,9 K RON | 50,4 K RON | 410,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 95,6 K RON | 216,3 K RON | 219,7 K RON | 99,7 K RON | 216,7 K RON | 90,0 K RON | ▼ 58,5% |
| Rezultat net | −127,0 K RON | −54,7 K RON | 9,6 K RON | −50,7 K RON | 9,2 K RON | −153,5 K RON | ▼ 1.762,8% |
| Total active | 97,2 K RON | 67,7 K RON | 79,6 K RON | 51,6 K RON | 54,9 K RON | 50,4 K RON | ▼ 8,1% |
| Capitaluri proprii | 83,6 K RON | 28,9 K RON | 38,5 K RON | −12,2 K RON | −3,0 K RON | −156,5 K RON | ▼ 5.191,5% |
| Datorii totale | 13,6 K RON | 38,8 K RON | 41,2 K RON | 63,8 K RON | 57,8 K RON | 206,9 K RON | ▲ 257,7% |
| Lichiditate curentă | 6,86 | 1,65 | 1,84 | 0,75 | 0,95 | 0,24 | ▼ 74,3% |
| Marjă netă (%) | -132,83 | -25,29 | 4,36 | -50,78 | 4,26 | -170,53 | ▼ 4.103,1% |
| Scor bonitate | 64 | 62 | 75 | 17 | 50 | 12 | ▼ 76,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 141,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 410.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.