POZITIV TOUR S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, PREVEDERII, 24, G4-G5, C, 8, 105, 32304, 3, camera nr.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 22.404 RON | 22.404 RON | 11.245 RON | 10.492 RON | 11.159 RON | 10.754 RON | 0 RON | 10.754 RON | 10.492 RON | 262 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 11.035 RON | 12.535 RON | 4.985 RON | 7.219 RON | 7.550 RON | 19.973 RON | 1.389 RON | 18.584 RON | 17.711 RON | 2.262 RON | 0 RON | 1.500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 42.592 RON | 42.592 RON | 21.732 RON | 19.582 RON | 20.860 RON | 41.151 RON | 722 RON | 40.429 RON | 37.293 RON | 3.858 RON | 0 RON | 222 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 47.358 RON | 47.358 RON | 45.538 RON | 469 RON | 1.820 RON | 39.153 RON | 55 RON | 39.098 RON | 37.762 RON | 1.391 RON | 0 RON | 38.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 42.512 RON | 42.512 RON | 24.745 RON | 15.066 RON | 17.767 RON | 56.694 RON | 0 RON | 56.694 RON | 52.829 RON | 3.865 RON | 0 RON | 38.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 45.504 RON | 45.504 RON | 30.763 RON | 12.736 RON | 14.741 RON | 67.271 RON | 0 RON | 67.271 RON | 65.765 RON | 1.506 RON | 0 RON | 38.007 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 37.822 RON | 37.822 RON | 23.752 RON | 12.139 RON | 14.070 RON | 42.185 RON | 0 RON | 42.185 RON | 39.904 RON | 2.281 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Bucureşti, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4932 — Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 22,4 K RON | 11,0 K RON | 42,6 K RON | 47,4 K RON | 42,5 K RON | 45,5 K RON | 37,8 K RON |
| Venituri totale | 22,4 K RON | 12,5 K RON | 42,6 K RON | 47,4 K RON | 42,5 K RON | 45,5 K RON | 37,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 11,2 K RON | 5,0 K RON | 21,7 K RON | 45,5 K RON | 24,7 K RON | 30,8 K RON | 23,8 K RON |
| Rezultat net | 10,5 K RON | 7,2 K RON | 19,6 K RON | 469 RON | 15,1 K RON | 12,7 K RON | 12,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 52,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 18,49 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 18,49 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 18,49 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 18,49 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 262 RON | 10,8 K RON | 2,4% |
| 2020 | 2,3 K RON | 20,0 K RON | 11,3% |
| 2021 | 3,9 K RON | 41,2 K RON | 9,4% |
| 2022 | 1,4 K RON | 39,2 K RON | 3,6% |
| 2023 | 3,9 K RON | 56,7 K RON | 6,8% |
| 2024 | 1,5 K RON | 67,3 K RON | 2,2% |
| 2025 | 2,3 K RON | 42,2 K RON | 5,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 22,4 K RON | 11,0 K RON | 42,6 K RON | 47,4 K RON | 42,5 K RON | 45,5 K RON | 37,8 K RON | ▼ 16,9% |
| Rezultat net | 10,5 K RON | 7,2 K RON | 19,6 K RON | 469 RON | 15,1 K RON | 12,7 K RON | 12,1 K RON | ▼ 4,7% |
| Total active | 10,8 K RON | 20,0 K RON | 41,2 K RON | 39,2 K RON | 56,7 K RON | 67,3 K RON | 42,2 K RON | ▼ 37,3% |
| Capitaluri proprii | 10,5 K RON | 17,7 K RON | 37,3 K RON | 37,8 K RON | 52,8 K RON | 65,8 K RON | 39,9 K RON | ▼ 39,3% |
| Datorii totale | 262 RON | 2,3 K RON | 3,9 K RON | 1,4 K RON | 3,9 K RON | 1,5 K RON | 2,3 K RON | ▲ 51,5% |
| Lichiditate curentă | 41,05 | 8,22 | 10,48 | 28,11 | 14,67 | 44,67 | 18,49 | ▼ 58,6% |
| Marjă netă (%) | 46,83 | 65,42 | 45,98 | 0,99 | 35,44 | 27,99 | 32,10 | ▲ 14,7% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 100 | 85 | 87 | 95 | 80 | ▼ 15,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (12,1 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (18.49), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 52,0 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.