KALINA SALES SRL
CUI: 21305270
J40/4760/2007
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
21305270
Cod înmatriculare
J40/4760/2007
EUID
ROONRC.J40/4760/2007
Data înmatriculării
2007-03-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Str. Aurel Vlaicu, 147, 20, 1, p, 3, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
Str. Aurel Vlaicu
Număr:
147
Bloc:
20
Scară:
1
Etaj:
p
Apartament:
3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 244.062 RON | 244.066 RON | 270.299 RON | −28.674 RON | −26.233 RON | 454.170 RON | 0 RON | 454.170 RON | 297.904 RON | 156.266 RON | 194.240 RON | 232.970 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 512.465 RON | 512.470 RON | 438.047 RON | 69.496 RON | 74.423 RON | 576.525 RON | 0 RON | 576.525 RON | 367.400 RON | 209.125 RON | 242.664 RON | 235.104 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 191.374 RON | 191.302 RON | 409.386 RON | −219.997 RON | −218.084 RON | 321.512 RON | 0 RON | 321.512 RON | 147.404 RON | 174.108 RON | 30.073 RON | 242.150 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 99.674 RON | 119.741 RON | 127.114 RON | −8.569 RON | −7.373 RON | 416.787 RON | 125.134 RON | 291.653 RON | 138.835 RON | 277.952 RON | 40.303 RON | 204.871 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 117.369 RON | 117.373 RON | 159.703 RON | −43.503 RON | −42.330 RON | 232.794 RON | 125.134 RON | 107.660 RON | 95.331 RON | 137.463 RON | 52.506 RON | 41.015 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 100.022 RON | 100.026 RON | 139.037 RON | −39.991 RON | −39.011 RON | 259.921 RON | 135.453 RON | 124.468 RON | 55.341 RON | 204.580 RON | 50.366 RON | 42.135 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 99.121 RON | 99.123 RON | 139.909 RON | −41.757 RON | −40.786 RON | 250.546 RON | 135.453 RON | 115.093 RON | 13.583 RON | 236.963 RON | 56.089 RON | 38.848 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
FALCA ANA
administrator
CHITCANI, Moldova
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.49) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−41.757 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 94.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
99,1 K RON
Rezultat Net 2025
−41,8 K RON
Total Active 2025
250,5 K RON
Scor Bonitate
18/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 18/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 244,1 K RON | 512,5 K RON | 191,4 K RON | 99,7 K RON | 117,4 K RON | 100,0 K RON | 99,1 K RON |
| Venituri totale | 244,1 K RON | 512,5 K RON | 191,3 K RON | 119,7 K RON | 117,4 K RON | 100,0 K RON | 99,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 270,3 K RON | 438,0 K RON | 409,4 K RON | 127,1 K RON | 159,7 K RON | 139,0 K RON | 139,9 K RON |
| Rezultat net | −28,7 K RON | 69,5 K RON | −220,0 K RON | −8,6 K RON | −43,5 K RON | −40,0 K RON | −41,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 4,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,25 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate135,5 K RON (54.1%)
Active circulante115,1 K RON (45.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri56,1 K RON
Creanțe38,8 K RON
Numerar20,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,77 |
| Durata stocaj (zile) | 207 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,55 |
| Durata încasare (zile) | 143 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-41,2%
Marjă netă
-42,1%
ROA
-16,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 156,3 K RON | 454,2 K RON | 34,4% |
| 2020 | 209,1 K RON | 576,5 K RON | 36,3% |
| 2021 | 174,1 K RON | 321,5 K RON | 54,2% |
| 2022 | 278,0 K RON | 416,8 K RON | 66,7% |
| 2023 | 137,5 K RON | 232,8 K RON | 59,1% |
| 2024 | 204,6 K RON | 259,9 K RON | 78,7% |
| 2025 | 237,0 K RON | 250,5 K RON | 94,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
18
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 244,1 K RON | 512,5 K RON | 191,4 K RON | 99,7 K RON | 117,4 K RON | 100,0 K RON | 99,1 K RON | ▼ 0,9% |
| Rezultat net | −28,7 K RON | 69,5 K RON | −220,0 K RON | −8,6 K RON | −43,5 K RON | −40,0 K RON | −41,8 K RON | ▼ 4,4% |
| Total active | 454,2 K RON | 576,5 K RON | 321,5 K RON | 416,8 K RON | 232,8 K RON | 259,9 K RON | 250,5 K RON | ▼ 3,6% |
| Capitaluri proprii | 297,9 K RON | 367,4 K RON | 147,4 K RON | 138,8 K RON | 95,3 K RON | 55,3 K RON | 13,6 K RON | ▼ 75,5% |
| Datorii totale | 156,3 K RON | 209,1 K RON | 174,1 K RON | 278,0 K RON | 137,5 K RON | 204,6 K RON | 237,0 K RON | ▲ 15,8% |
| Lichiditate curentă | 2,91 | 2,76 | 1,85 | 1,05 | 0,78 | 0,61 | 0,49 | ▼ 20,2% |
| Marjă netă (%) | -11,75 | 13,56 | -114,96 | -8,60 | -37,07 | -39,98 | -42,13 | ▼ 5,4% |
| Scor bonitate | 64 | 95 | 47 | 49 | 42 | 37 | 18 | ▼ 51,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 94.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (18/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.