MARGEST CONSULTING SRL
CUI: 26282088
J40/4770/2010
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
26282088
Cod înmatriculare
J40/4770/2010
EUID
ROONRC.J40/4770/2010
Data înmatriculării
2010-05-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, ŞERBAN VODĂ, 288, 2, B, 2, 44, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
ŞERBAN VODĂ
Număr:
288
Bloc:
2
Scară:
B
Etaj:
2
Apartament:
44
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 282.607 RON | 283.467 RON | 105.366 RON | 169.623 RON | 178.101 RON | 279.389 RON | 202.911 RON | 76.478 RON | 207.792 RON | 71.597 RON | 2.800 RON | 10.592 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 152.189 RON | 152.196 RON | 82.069 RON | 65.639 RON | 70.127 RON | 315.085 RON | 187.814 RON | 127.271 RON | 273.431 RON | 41.654 RON | 2.800 RON | 14.285 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 457.054 RON | 457.352 RON | 382.936 RON | 62.348 RON | 74.416 RON | 475.582 RON | 286.524 RON | 189.058 RON | 335.779 RON | 140.958 RON | 2.800 RON | 10.049 RON | 0 RON | 1.155 RON | 0 |
| 2022 | 877.107 RON | 884.331 RON | 595.023 RON | 270.076 RON | 289.308 RON | 369.760 RON | 268.003 RON | 101.757 RON | 270.316 RON | 99.971 RON | 0 RON | 12.914 RON | 0 RON | 527 RON | 1 |
| 2023 | 467.464 RON | 471.486 RON | 458.201 RON | 9.441 RON | 13.285 RON | 399.182 RON | 248.305 RON | 150.877 RON | 279.757 RON | 119.425 RON | 14.613 RON | 39.651 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 571.099 RON | 620.816 RON | 578.134 RON | 29.748 RON | 42.682 RON | 517.026 RON | 352.595 RON | 164.431 RON | 309.505 RON | 218.397 RON | 37.485 RON | 93.855 RON | 0 RON | 10.876 RON | 1 |
| 2025 | 503.525 RON | 505.089 RON | 513.966 RON | −17.431 RON | −8.877 RON | 773.185 RON | 609.459 RON | 163.726 RON | 292.073 RON | 481.112 RON | 73.387 RON | 64.500 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
STREŞNA MARIANA
administrator
PIRJOLTENI, Moldova
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.34) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−17.431 RON)
Cifra de Afaceri 2025
503,5 K RON
Rezultat Net 2025
−17,4 K RON
Total Active 2025
773,2 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 282,6 K RON | 152,2 K RON | 457,1 K RON | 877,1 K RON | 467,5 K RON | 571,1 K RON | 503,5 K RON |
| Venituri totale | 283,5 K RON | 152,2 K RON | 457,4 K RON | 884,3 K RON | 471,5 K RON | 620,8 K RON | 505,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 105,4 K RON | 82,1 K RON | 382,9 K RON | 595,0 K RON | 458,2 K RON | 578,1 K RON | 514,0 K RON |
| Rezultat net | 169,6 K RON | 65,6 K RON | 62,3 K RON | 270,1 K RON | 9,4 K RON | 29,7 K RON | −17,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 688,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,61 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate609,5 K RON (78.8%)
Active circulante163,7 K RON (21.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri73,4 K RON
Creanțe64,5 K RON
Numerar25,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,86 |
| Durata stocaj (zile) | 53 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,81 |
| Durata încasare (zile) | 47 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,8%
Marjă netă
-3,5%
ROA
-2,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 71,6 K RON | 279,4 K RON | 25,6% |
| 2020 | 41,7 K RON | 315,1 K RON | 13,2% |
| 2021 | 141,0 K RON | 475,6 K RON | 29,6% |
| 2022 | 100,0 K RON | 369,8 K RON | 27,0% |
| 2023 | 119,4 K RON | 399,2 K RON | 29,9% |
| 2024 | 218,4 K RON | 517,0 K RON | 42,2% |
| 2025 | 481,1 K RON | 773,2 K RON | 62,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 282,6 K RON | 152,2 K RON | 457,1 K RON | 877,1 K RON | 467,5 K RON | 571,1 K RON | 503,5 K RON | ▼ 11,8% |
| Rezultat net | 169,6 K RON | 65,6 K RON | 62,3 K RON | 270,1 K RON | 9,4 K RON | 29,7 K RON | −17,4 K RON | ▼ 158,6% |
| Total active | 279,4 K RON | 315,1 K RON | 475,6 K RON | 369,8 K RON | 399,2 K RON | 517,0 K RON | 773,2 K RON | ▲ 49,5% |
| Capitaluri proprii | 207,8 K RON | 273,4 K RON | 335,8 K RON | 270,3 K RON | 279,8 K RON | 309,5 K RON | 292,1 K RON | ▼ 5,6% |
| Datorii totale | 71,6 K RON | 41,7 K RON | 141,0 K RON | 100,0 K RON | 119,4 K RON | 218,4 K RON | 481,1 K RON | ▲ 120,3% |
| Lichiditate curentă | 1,07 | 3,06 | 1,34 | 1,02 | 1,26 | 0,75 | 0,34 | ▼ 54,8% |
| Marjă netă (%) | 60,02 | 43,13 | 13,64 | 30,79 | 2,02 | 5,21 | -3,46 | ▼ 166,4% |
| Scor bonitate | 77 | 87 | 77 | 85 | 67 | 73 | 30 | ▼ 58,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 688,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.