UPS PILOT ARM S.R.L.
CUI: 27190381
J40/4776/2018
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
27190381
Cod înmatriculare
J40/4776/2018
EUID
ROONRC.J40/4776/2018
Data înmatriculării
2018-04-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2022)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, UNIRII, 19, 4B, 1, 5, 16, 5, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
UNIRII
Număr:
19
Bloc:
4B
Scară:
1
Etaj:
5
Apartament:
16
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 227.292 RON | 227.293 RON | 199.156 RON | 26.064 RON | 28.137 RON | 204.323 RON | 4.803 RON | 199.520 RON | −47.632 RON | 251.955 RON | 2.697 RON | 197.248 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 94.805 RON | 139.805 RON | 133.371 RON | 5.486 RON | 6.434 RON | 211.387 RON | 3.108 RON | 208.279 RON | −42.146 RON | 253.533 RON | 3.120 RON | 201.519 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 206.300 RON | 206.305 RON | 244.470 RON | −39.278 RON | −38.165 RON | 212.290 RON | 1.413 RON | 210.877 RON | −81.424 RON | 293.714 RON | 3.119 RON | 200.221 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 114.140 RON | 114.141 RON | 170.443 RON | −56.485 RON | −56.302 RON | 205.545 RON | 0 RON | 205.545 RON | −137.909 RON | 343.454 RON | 3.120 RON | 199.918 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CHERECHEŞ DORU BOGDAN
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Cercetare- dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−137.909 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.6) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−56.485 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 167.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
114,1 K RON
Rezultat Net 2022
−56,5 K RON
Total Active 2022
205,5 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 227,3 K RON | 94,8 K RON | 206,3 K RON | 114,1 K RON |
| Venituri totale | 227,3 K RON | 139,8 K RON | 206,3 K RON | 114,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 199,2 K RON | 133,4 K RON | 244,5 K RON | 170,4 K RON |
| Rezultat net | 26,1 K RON | 5,5 K RON | −39,3 K RON | −56,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 103,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−137.909 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,60 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,59 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,60 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante205,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,1 K RON
Creanțe199,9 K RON
Numerar2,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 36,58 |
| Durata stocaj (zile) | 10 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,57 |
| Durata încasare (zile) | 639 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-49,3%
Marjă netă
-49,5%
ROA
-27,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 252,0 K RON | 204,3 K RON | 123,3% |
| 2020 | 253,5 K RON | 211,4 K RON | 119,9% |
| 2021 | 293,7 K RON | 212,3 K RON | 138,4% |
| 2022 | 343,5 K RON | 205,5 K RON | 167,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 227,3 K RON | 94,8 K RON | 206,3 K RON | 114,1 K RON | ▼ 44,7% |
| Rezultat net | 26,1 K RON | 5,5 K RON | −39,3 K RON | −56,5 K RON | ▼ 43,8% |
| Total active | 204,3 K RON | 211,4 K RON | 212,3 K RON | 205,5 K RON | ▼ 3,2% |
| Capitaluri proprii | −47,6 K RON | −42,1 K RON | −81,4 K RON | −137,9 K RON | ▼ 69,4% |
| Datorii totale | 252,0 K RON | 253,5 K RON | 293,7 K RON | 343,5 K RON | ▲ 16,9% |
| Lichiditate curentă | 0,79 | 0,82 | 0,72 | 0,60 | ▼ 16,6% |
| Marjă netă (%) | 11,47 | 5,79 | -19,04 | -49,49 | ▼ 159,9% |
| Scor bonitate | 47 | 42 | 24 | 17 | ▼ 29,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 167.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.