TERRA HOUSE INVEST S.R.L.
CUI: 43928848
J40/4785/2021
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43928848
Cod înmatriculare
J40/4785/2021
EUID
ROONRC.J40/4785/2021
Data înmatriculării
2021-03-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, TURNUL EIFFEL, 23, 20343, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
TURNUL EIFFEL
Număr:
23
Cod poștal:
20343
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 142.997 RON | 142.997 RON | 12.657 RON | 129.053 RON | 130.340 RON | 446.303 RON | 155.607 RON | 290.696 RON | 129.253 RON | 317.050 RON | 0 RON | 281.791 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 165.751 RON | 165.751 RON | 338.987 RON | −174.894 RON | −173.236 RON | 160.288 RON | 155.607 RON | 4.681 RON | −45.641 RON | 205.929 RON | 0 RON | 1.247 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 21.500 RON | 21.500 RON | 39.378 RON | −17.878 RON | −17.878 RON | 749.034 RON | 730.463 RON | 18.571 RON | −63.519 RON | 812.553 RON | 0 RON | 18.182 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 8.600 RON | 8.600 RON | 11.535 RON | −2.935 RON | −2.935 RON | 749.788 RON | 730.463 RON | 19.325 RON | −66.454 RON | 816.242 RON | 0 RON | 17.796 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
GAROFIL GEORGE-ALEXANDRU
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
CARAMAN MARIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5210 Depozitări
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 7729 Activităţi de închiriere şi leasing cu alte bunuri personale şi gospodăreşti n.c.a.
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−66.454 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−2.935 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 108.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
8,6 K RON
Rezultat Net 2025
−2,9 K RON
Total Active 2025
749,8 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 143,0 K RON | 165,8 K RON | 21,5 K RON | 8,6 K RON |
| Venituri totale | 143,0 K RON | 165,8 K RON | 21,5 K RON | 8,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 12,7 K RON | 339,0 K RON | 39,4 K RON | 11,5 K RON |
| Rezultat net | 129,1 K RON | −174,9 K RON | −17,9 K RON | −2,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −52,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−66.454 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate730,5 K RON (97.4%)
Active circulante19,3 K RON (2.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe17,8 K RON
Numerar1,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,48 |
| Durata încasare (zile) | 755 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-34,1%
Marjă netă
-34,1%
ROA
-0,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 317,1 K RON | 446,3 K RON | 71,0% |
| 2023 | 205,9 K RON | 160,3 K RON | 128,5% |
| 2024 | 812,6 K RON | 749,0 K RON | 108,5% |
| 2025 | 816,2 K RON | 749,8 K RON | 108,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 143,0 K RON | 165,8 K RON | 21,5 K RON | 8,6 K RON | ▼ 60,0% |
| Rezultat net | 129,1 K RON | −174,9 K RON | −17,9 K RON | −2,9 K RON | ▲ 83,6% |
| Total active | 446,3 K RON | 160,3 K RON | 749,0 K RON | 749,8 K RON | ▲ 0,1% |
| Capitaluri proprii | 129,3 K RON | −45,6 K RON | −63,5 K RON | −66,5 K RON | ▼ 4,6% |
| Datorii totale | 317,1 K RON | 205,9 K RON | 812,6 K RON | 816,2 K RON | ▲ 0,5% |
| Lichiditate curentă | 0,92 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | ▲ 3,5% |
| Marjă netă (%) | 90,25 | -105,52 | -83,15 | -34,13 | ▲ 59,0% |
| Scor bonitate | 60 | 19 | 27 | 27 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 108.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.