DALIA GALLERY S.R.L.
CUI: 40941915
J40/4801/2019
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40941915
Cod înmatriculare
J40/4801/2019
EUID
ROONRC.J40/4801/2019
Data înmatriculării
2019-04-09
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, DALIEI, 14, 52363, 5, LOTUL 2, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
DALIEI
Număr:
14
Cod poștal:
52363
Completare adresă:
LOTUL 2, CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.862 RON | 3.862 RON | 3.935 RON | −189 RON | −73 RON | 1.505 RON | 0 RON | 1.505 RON | 11 RON | 1.494 RON | 1.062 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 8.686 RON | 8.686 RON | 7.335 RON | 1.090 RON | 1.351 RON | 3.873 RON | 0 RON | 3.873 RON | 1.101 RON | 2.772 RON | 3.466 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 8.755 RON | 8.755 RON | 25.344 RON | −16.677 RON | −16.589 RON | 12.795 RON | 0 RON | 12.795 RON | −15.576 RON | 28.371 RON | 11.950 RON | 258 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 16.583 RON | 16.583 RON | 11.102 RON | 5.315 RON | 5.481 RON | 16.426 RON | 0 RON | 16.426 RON | −10.261 RON | 26.687 RON | 12.421 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 1.918 RON | 1.918 RON | 2.698 RON | −800 RON | −780 RON | 22.730 RON | 0 RON | 22.730 RON | −11.061 RON | 33.791 RON | 20.793 RON | 8 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TUDOR GEORGETA
administrator
Comuna Adunaţii-Copăceni, Giurgiu, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−11.061 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.67) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−800 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 148.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
1,9 K RON
Rezultat Net 2023
−800 RON
Total Active 2023
22,7 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,9 K RON | 8,7 K RON | 8,8 K RON | 16,6 K RON | 1,9 K RON |
| Venituri totale | 3,9 K RON | 8,7 K RON | 8,8 K RON | 16,6 K RON | 1,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,9 K RON | 7,3 K RON | 25,3 K RON | 11,1 K RON | 2,7 K RON |
| Rezultat net | −189 RON | 1,1 K RON | −16,7 K RON | 5,3 K RON | −800 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 9,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−11.061 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante22,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri20,8 K RON
Creanțe8 RON
Numerar1,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,09 |
| Durata stocaj (zile) | 3.957 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 239,75 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-40,7%
Marjă netă
-41,7%
ROA
-3,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,5 K RON | 1,5 K RON | 99,3% |
| 2020 | 2,8 K RON | 3,9 K RON | 71,6% |
| 2021 | 28,4 K RON | 12,8 K RON | 221,7% |
| 2022 | 26,7 K RON | 16,4 K RON | 162,5% |
| 2023 | 33,8 K RON | 22,7 K RON | 148,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,9 K RON | 8,7 K RON | 8,8 K RON | 16,6 K RON | 1,9 K RON | ▼ 88,4% |
| Rezultat net | −189 RON | 1,1 K RON | −16,7 K RON | 5,3 K RON | −800 RON | ▼ 115,1% |
| Total active | 1,5 K RON | 3,9 K RON | 12,8 K RON | 16,4 K RON | 22,7 K RON | ▲ 38,4% |
| Capitaluri proprii | 11 RON | 1,1 K RON | −15,6 K RON | −10,3 K RON | −11,1 K RON | ▼ 7,8% |
| Datorii totale | 1,5 K RON | 2,8 K RON | 28,4 K RON | 26,7 K RON | 33,8 K RON | ▲ 26,6% |
| Lichiditate curentă | 1,01 | 1,40 | 0,45 | 0,62 | 0,67 | ▲ 9,3% |
| Marjă netă (%) | -4,89 | 12,55 | -190,49 | 32,05 | -41,71 | ▼ 230,1% |
| Scor bonitate | 37 | 80 | 12 | 60 | 24 | ▼ 60,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 9,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 148.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.