CICEKANA TEXTIL S.R.L.
CUI: 40941885
J40/4803/2019
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40941885
Cod înmatriculare
J40/4803/2019
EUID
ROONRC.J40/4803/2019
Data înmatriculării
2019-04-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, DORNEI, 97-99, 1, 4, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
DORNEI
Număr:
97-99
Etaj:
1
Apartament:
4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 67.849 RON | 67.849 RON | 88.559 RON | −21.389 RON | −20.710 RON | 12.696 RON | 0 RON | 12.696 RON | −21.189 RON | 33.885 RON | 10.377 RON | 803 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 64.572 RON | 64.598 RON | 101.250 RON | −37.466 RON | −36.652 RON | 3.843 RON | 0 RON | 3.843 RON | −58.655 RON | 62.498 RON | 2.674 RON | 290 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 74.745 RON | 74.745 RON | 106.644 RON | −32.647 RON | −31.899 RON | 7.387 RON | 0 RON | 7.387 RON | −91.302 RON | 98.689 RON | 4.423 RON | 2.508 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 75.806 RON | 75.806 RON | 109.577 RON | −34.528 RON | −33.771 RON | 13.763 RON | 0 RON | 13.763 RON | −125.830 RON | 139.593 RON | 9.562 RON | 3.048 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 75.812 RON | 75.812 RON | 146.818 RON | −71.765 RON | −71.006 RON | 14.574 RON | 0 RON | 14.574 RON | −197.594 RON | 212.168 RON | 6.180 RON | 5.917 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 58.890 RON | 58.890 RON | 163.374 RON | −105.073 RON | −104.484 RON | 12.252 RON | 0 RON | 12.252 RON | −302.668 RON | 314.920 RON | 7.911 RON | 2.217 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 57.033 RON | 57.033 RON | 142.325 RON | −85.771 RON | −85.292 RON | 11.489 RON | 0 RON | 11.489 RON | −388.438 RON | 399.927 RON | 8.634 RON | 603 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CICEKANA PAULA-CRISTINA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
Lideri din domeniu
Top companii din Bucureşti, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4642 — Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−388.438 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−85.771 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 3481% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
57,0 K RON
Rezultat Net 2025
−85,8 K RON
Total Active 2025
11,5 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 67,8 K RON | 64,6 K RON | 74,7 K RON | 75,8 K RON | 75,8 K RON | 58,9 K RON | 57,0 K RON |
| Venituri totale | 67,8 K RON | 64,6 K RON | 74,7 K RON | 75,8 K RON | 75,8 K RON | 58,9 K RON | 57,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 88,6 K RON | 101,3 K RON | 106,6 K RON | 109,6 K RON | 146,8 K RON | 163,4 K RON | 142,3 K RON |
| Rezultat net | −21,4 K RON | −37,5 K RON | −32,6 K RON | −34,5 K RON | −71,8 K RON | −105,1 K RON | −85,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 61,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−388.438 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante11,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri8,6 K RON
Creanțe603 RON
Numerar2,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,61 |
| Durata stocaj (zile) | 55 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 94,58 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-149,6%
Marjă netă
-150,4%
ROA
-746,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 33,9 K RON | 12,7 K RON | 266,9% |
| 2020 | 62,5 K RON | 3,8 K RON | 1.626,3% |
| 2021 | 98,7 K RON | 7,4 K RON | 1.336,0% |
| 2022 | 139,6 K RON | 13,8 K RON | 1.014,3% |
| 2023 | 212,2 K RON | 14,6 K RON | 1.455,8% |
| 2024 | 314,9 K RON | 12,3 K RON | 2.570,4% |
| 2025 | 399,9 K RON | 11,5 K RON | 3.481,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 67,8 K RON | 64,6 K RON | 74,7 K RON | 75,8 K RON | 75,8 K RON | 58,9 K RON | 57,0 K RON | ▼ 3,2% |
| Rezultat net | −21,4 K RON | −37,5 K RON | −32,6 K RON | −34,5 K RON | −71,8 K RON | −105,1 K RON | −85,8 K RON | ▲ 18,4% |
| Total active | 12,7 K RON | 3,8 K RON | 7,4 K RON | 13,8 K RON | 14,6 K RON | 12,3 K RON | 11,5 K RON | ▼ 6,2% |
| Capitaluri proprii | −21,2 K RON | −58,7 K RON | −91,3 K RON | −125,8 K RON | −197,6 K RON | −302,7 K RON | −388,4 K RON | ▼ 28,3% |
| Datorii totale | 33,9 K RON | 62,5 K RON | 98,7 K RON | 139,6 K RON | 212,2 K RON | 314,9 K RON | 399,9 K RON | ▲ 27,0% |
| Lichiditate curentă | 0,37 | 0,06 | 0,07 | 0,10 | 0,07 | 0,04 | 0,03 | ▼ 26,2% |
| Marjă netă (%) | -31,52 | -58,02 | -43,68 | -45,55 | -94,66 | -178,42 | -150,39 | ▲ 15,7% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 32 | 19 | 12 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 61,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 3481% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.