ALSCOM SRL
CUI: 400910
J40/4808/1991
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
400910
Cod înmatriculare
J40/4808/1991
EUID
ROONRC.J40/4808/1991
Data înmatriculării
1991-06-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
35 ani
Salariați (2024)
10 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, Str. DR. STEFAN CAPSA, 5, 62443, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
Str. DR. STEFAN CAPSA
Număr:
5
Cod poștal:
62443
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 782.910 RON | 782.910 RON | 398.568 RON | 376.512 RON | 384.342 RON | 481.036 RON | 66 RON | 480.970 RON | 376.752 RON | 104.284 RON | 66.919 RON | 463.497 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2020 | 472.604 RON | 621.428 RON | 406.204 RON | 209.009 RON | 215.224 RON | 317.022 RON | 29.418 RON | 287.604 RON | 209.249 RON | 107.773 RON | 54.901 RON | 194.409 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 346.579 RON | 379.736 RON | 450.750 RON | −74.812 RON | −71.014 RON | 233.921 RON | 89 RON | 233.832 RON | 134.437 RON | 99.484 RON | 75.236 RON | 195.431 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 560.463 RON | 560.463 RON | 507.209 RON | 47.825 RON | 53.254 RON | 253.376 RON | 4.854 RON | 248.522 RON | 182.262 RON | 71.114 RON | 115.328 RON | 117.810 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 629.061 RON | 629.061 RON | 613.885 RON | 9.191 RON | 15.176 RON | 352.357 RON | 2.557 RON | 349.800 RON | 191.453 RON | 160.904 RON | 235.042 RON | 114.069 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2024 | 892.938 RON | 892.938 RON | 1.062.326 RON | −188.106 RON | −169.388 RON | 166.052 RON | 11.452 RON | 154.600 RON | 3.347 RON | 162.705 RON | 157.820 RON | 14.850 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
Reprezentanți și administratori (1)
MARIN MIRCEA
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.95) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−188.106 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 98% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
892,9 K RON
Rezultat Net 2024
−188,1 K RON
Total Active 2024
166,1 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 782,9 K RON | 472,6 K RON | 346,6 K RON | 560,5 K RON | 629,1 K RON | 892,9 K RON |
| Venituri totale | 782,9 K RON | 621,4 K RON | 379,7 K RON | 560,5 K RON | 629,1 K RON | 892,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 398,6 K RON | 406,2 K RON | 450,8 K RON | 507,2 K RON | 613,9 K RON | 1,06 M RON |
| Rezultat net | 376,5 K RON | 209,0 K RON | −74,8 K RON | 47,8 K RON | 9,2 K RON | −188,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 737,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | -0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate11,5 K RON (6.9%)
Active circulante154,6 K RON (93.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri157,8 K RON
Creanțe14,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,66 |
| Durata stocaj (zile) | 65 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 60,13 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-19,0%
Marjă netă
-21,1%
ROA
-113,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 104,3 K RON | 481,0 K RON | 21,7% |
| 2020 | 107,8 K RON | 317,0 K RON | 34,0% |
| 2021 | 99,5 K RON | 233,9 K RON | 42,5% |
| 2022 | 71,1 K RON | 253,4 K RON | 28,1% |
| 2023 | 160,9 K RON | 352,4 K RON | 45,7% |
| 2024 | 162,7 K RON | 166,1 K RON | 98,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 782,9 K RON | 472,6 K RON | 346,6 K RON | 560,5 K RON | 629,1 K RON | 892,9 K RON | ▲ 41,9% |
| Rezultat net | 376,5 K RON | 209,0 K RON | −74,8 K RON | 47,8 K RON | 9,2 K RON | −188,1 K RON | ▼ 2.146,6% |
| Total active | 481,0 K RON | 317,0 K RON | 233,9 K RON | 253,4 K RON | 352,4 K RON | 166,1 K RON | ▼ 52,9% |
| Capitaluri proprii | 376,8 K RON | 209,2 K RON | 134,4 K RON | 182,3 K RON | 191,5 K RON | 3,3 K RON | ▼ 98,3% |
| Datorii totale | 104,3 K RON | 107,8 K RON | 99,5 K RON | 71,1 K RON | 160,9 K RON | 162,7 K RON | ▲ 1,1% |
| Lichiditate curentă | 4,61 | 2,67 | 2,35 | 3,49 | 2,17 | 0,95 | ▼ 56,3% |
| Marjă netă (%) | 48,09 | 44,22 | -21,59 | 8,53 | 1,46 | -21,07 | ▼ 1.543,2% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 57 | 95 | 77 | 30 | ▼ 61,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 98% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.