ITPC CONSTRUCT S.R.L.

CUI: 42479708 J40/4810/2020 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42479708
Cod înmatriculare J40/4810/2020
EUID ROONRC.J40/4810/2020
Data înmatriculării 2020-05-06
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, BINELUI, 41A, 2, 2, PARTER, 6, 4

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 4
Sector: 4
Stradă: BINELUI
Număr: 41A
Bloc: 2
Scară: 2
Etaj: PARTER
Apartament: 6

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 7.510 RON 0 RON 7.510 RON −23.023 RON 30.533 RON 128 RON 383 RON 0 RON 0 RON 0
2024 65.450 RON 65.450 RON 74.037 RON −9.242 RON −8.587 RON 66.118 RON 0 RON 66.118 RON −32.265 RON 98.383 RON 6.268 RON 40.335 RON 0 RON 0 RON 2
2025 32.635 RON 32.635 RON 28.348 RON 3.961 RON 4.287 RON 107.269 RON 0 RON 107.269 RON −28.305 RON 135.574 RON 6.268 RON 82.071 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

IONESCU-TREEROI PETRE-CRISTINEL
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (22)

Vezi toate (17 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−28.305 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.79) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 126.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
32,6 K RON
Rezultat Net 2025
4,0 K RON
Total Active 2025
107,3 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 65,5 K RON 32,6 K RON
Venituri totale 0 RON 65,5 K RON 32,6 K RON
Cheltuieli totale 0 RON 74,0 K RON 28,3 K RON
Rezultat net 0 RON −9,2 K RON 4,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 65,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−28.305 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,79 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,75 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,14 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,79 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante107,3 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri6,3 K RON
Creanțe82,1 K RON
Numerar18,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 5,21
Durata stocaj (zile) 70
Rotație creanțe (ori/an) 0,40
Durata încasare (zile) 918

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
13,1%
Marjă netă
12,1%
ROA
3,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 30,5 K RON 7,5 K RON 406,6%
2024 98,4 K RON 66,1 K RON 148,8%
2025 135,6 K RON 107,3 K RON 126,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 65,5 K RON 32,6 K RON ▼ 50,1%
Rezultat net 0 RON −9,2 K RON 4,0 K RON ▲ 142,9%
Total active 7,5 K RON 66,1 K RON 107,3 K RON ▲ 62,2%
Capitaluri proprii −23,0 K RON −32,3 K RON −28,3 K RON ▲ 12,3%
Datorii totale 30,5 K RON 98,4 K RON 135,6 K RON ▲ 37,8%
Lichiditate curentă 0,25 0,67 0,79 ▲ 17,7%
Marjă netă (%) – -14,12 12,14 ▲ 186,0%
Scor bonitate 22 24 55 ▲ 129,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (4,0 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 65,3 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 126.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.