PATA DE CERNEALA S.R.L.

CUI: 45792881 J40/4814/2022 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45792881
Cod înmatriculare J40/4814/2022
EUID ROONRC.J40/4814/2022
Data înmatriculării 2022-03-14
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, STEGARULUI, 45, 3, 13888, 1, CORP C1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 1
Sector: 1
Stradă: STEGARULUI
Număr: 45
Apartament: 3
Cod poștal: 13888
Completare adresă: CORP C1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 14.940 RON 14.940 RON 13.984 RON 516 RON 956 RON 8.410 RON 3.723 RON 4.687 RON 716 RON 7.694 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2023 25.400 RON 25.400 RON 30.461 RON −5.061 RON −5.061 RON 10.949 RON 7.502 RON 3.447 RON −4.345 RON 15.294 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 38.520 RON 38.552 RON 32.184 RON 5.733 RON 6.368 RON 23.797 RON 4.109 RON 19.688 RON 1.389 RON 22.408 RON 0 RON 11.505 RON 0 RON 0 RON 0
2025 95.580 RON 95.582 RON 56.445 RON 33.113 RON 39.137 RON 48.357 RON 17.590 RON 30.767 RON 33.353 RON 15.004 RON 0 RON 26.070 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

GRIGORE IRINA - MARILENA
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025
95,6 K RON
Rezultat Net 2025
33,1 K RON
Total Active 2025
48,4 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 14,9 K RON 25,4 K RON 38,5 K RON 95,6 K RON
Venituri totale 14,9 K RON 25,4 K RON 38,6 K RON 95,6 K RON
Cheltuieli totale 14,0 K RON 30,5 K RON 32,2 K RON 56,4 K RON
Rezultat net 516 RON −5,1 K RON 5,7 K RON 33,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 107,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 2,05 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 2,05 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 0,31 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 3,22 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate17,6 K RON (36.4%)
Active circulante30,8 K RON (63.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe26,1 K RON
Numerar4,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 3,67
Durata încasare (zile) 100

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
41,0%
Marjă netă
34,6%
ROA
68,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 7,7 K RON 8,4 K RON 91,5%
2023 15,3 K RON 10,9 K RON 139,7%
2024 22,4 K RON 23,8 K RON 94,2%
2025 15,0 K RON 48,4 K RON 31,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 14,9 K RON 25,4 K RON 38,5 K RON 95,6 K RON ▲ 148,1%
Rezultat net 516 RON −5,1 K RON 5,7 K RON 33,1 K RON ▲ 477,6%
Total active 8,4 K RON 10,9 K RON 23,8 K RON 48,4 K RON ▲ 103,2%
Capitaluri proprii 716 RON −4,3 K RON 1,4 K RON 33,4 K RON ▲ 2.301,2%
Datorii totale 7,7 K RON 15,3 K RON 22,4 K RON 15,0 K RON ▼ 33,0%
Lichiditate curentă 0,61 0,23 0,88 2,05 ▲ 133,4%
Marjă netă (%) 3,45 -19,93 14,88 34,64 ▲ 132,8%
Scor bonitate 43 19 66 100 ▲ 51,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (33,1 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (2.05), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 107,4 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.