REGIS PRESS DISTRIBUTION SRL
CUI: 31496606
J40/4820/2013
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31496606
Cod înmatriculare
J40/4820/2013
EUID
ROONRC.J40/4820/2013
Data înmatriculării
2013-04-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, PETRU RAREŞ, 19-21, 4, 1, PARTER
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
PETRU RAREŞ
Număr:
19-21
Apartament:
4
Completare adresă:
PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.006.732 RON | 1.006.732 RON | 801.720 RON | 194.944 RON | 205.012 RON | 1.835.851 RON | 93.182 RON | 1.742.669 RON | 1.528.899 RON | 306.952 RON | 722.392 RON | 227.090 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 599.546 RON | 600.289 RON | 381.903 RON | 212.842 RON | 218.386 RON | 1.500.144 RON | 55.598 RON | 1.444.546 RON | 1.301.741 RON | 198.403 RON | 840.177 RON | 269.824 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 707.856 RON | 707.856 RON | 431.650 RON | 269.270 RON | 276.206 RON | 1.667.179 RON | 16.250 RON | 1.650.929 RON | 1.571.011 RON | 96.168 RON | 853.652 RON | 229.013 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 866.887 RON | 866.887 RON | 742.834 RON | 116.685 RON | 124.053 RON | 2.072.658 RON | 7.745 RON | 2.064.913 RON | 1.687.697 RON | 384.961 RON | 923.813 RON | 799.227 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 979.022 RON | 979.022 RON | 853.912 RON | 115.809 RON | 125.110 RON | 1.868.010 RON | 6.844 RON | 1.861.166 RON | 1.803.505 RON | 64.505 RON | 860.328 RON | 906.132 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 25.103 RON | 25.104 RON | 54.156 RON | −29.298 RON | −29.052 RON | 1.185.440 RON | 5.013 RON | 1.180.427 RON | 1.110.454 RON | 74.986 RON | 872.913 RON | 245.957 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ANDREI CLAUDIA - MIHAELA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−29.298 RON)
Cifra de Afaceri 2025
25,1 K RON
Rezultat Net 2025
−29,3 K RON
Total Active 2025
1,19 M RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,01 M RON | 599,5 K RON | 707,9 K RON | 866,9 K RON | 979,0 K RON | 25,1 K RON |
| Venituri totale | 1,01 M RON | 600,3 K RON | 707,9 K RON | 866,9 K RON | 979,0 K RON | 25,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 801,7 K RON | 381,9 K RON | 431,7 K RON | 742,8 K RON | 853,9 K RON | 54,2 K RON |
| Rezultat net | 194,9 K RON | 212,8 K RON | 269,3 K RON | 116,7 K RON | 115,8 K RON | −29,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 237,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 15,74 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 4,10 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,82 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 15,81 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,0 K RON (0.4%)
Active circulante1,18 M RON (99.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri872,9 K RON
Creanțe246,0 K RON
Numerar61,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,03 |
| Durata stocaj (zile) | 12.692 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,10 |
| Durata încasare (zile) | 3.576 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-115,7%
Marjă netă
-116,7%
ROA
-2,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 307,0 K RON | 1,84 M RON | 16,7% |
| 2020 | 198,4 K RON | 1,50 M RON | 13,2% |
| 2021 | 96,2 K RON | 1,67 M RON | 5,8% |
| 2022 | 385,0 K RON | 2,07 M RON | 18,6% |
| 2023 | 64,5 K RON | 1,87 M RON | 3,5% |
| 2025 | 75,0 K RON | 1,19 M RON | 6,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,01 M RON | 599,5 K RON | 707,9 K RON | 866,9 K RON | 979,0 K RON | 25,1 K RON | ▼ 97,4% |
| Rezultat net | 194,9 K RON | 212,8 K RON | 269,3 K RON | 116,7 K RON | 115,8 K RON | −29,3 K RON | ▼ 125,3% |
| Total active | 1,84 M RON | 1,50 M RON | 1,67 M RON | 2,07 M RON | 1,87 M RON | 1,19 M RON | ▼ 36,5% |
| Capitaluri proprii | 1,53 M RON | 1,30 M RON | 1,57 M RON | 1,69 M RON | 1,80 M RON | 1,11 M RON | ▼ 38,4% |
| Datorii totale | 307,0 K RON | 198,4 K RON | 96,2 K RON | 385,0 K RON | 64,5 K RON | 75,0 K RON | ▲ 16,2% |
| Lichiditate curentă | 5,68 | 7,28 | 17,17 | 5,36 | 28,85 | 15,74 | ▼ 45,4% |
| Marjă netă (%) | 19,36 | 35,50 | 38,04 | 13,46 | 11,83 | -116,71 | ▼ 1.086,6% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 100 | 87 | 95 | 57 | ▼ 40,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (15.74), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 237,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.