BONILUX IDEAL CONCEPT SRL
CUI: 37350773
J40/4826/2017
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37350773
Cod înmatriculare
J40/4826/2017
EUID
ROONRC.J40/4826/2017
Data înmatriculării
2017-04-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, SLT. POPA, 9, 17A, 3, 2, 39, 51962, 5, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
SLT. POPA
Număr:
9
Bloc:
17A
Scară:
3
Etaj:
2
Apartament:
39
Cod poștal:
51962
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 131.692 RON | 131.723 RON | 120.230 RON | 10.161 RON | 11.493 RON | 133.942 RON | 1.208 RON | 132.734 RON | −19.656 RON | 153.598 RON | 111.181 RON | 10.078 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 160.820 RON | 160.820 RON | 124.445 RON | 34.870 RON | 36.375 RON | 180.768 RON | 3.858 RON | 176.910 RON | 15.213 RON | 165.552 RON | 148.396 RON | 18.745 RON | 0 RON | −3 RON | 0 |
| 2021 | 220.825 RON | 220.848 RON | 175.776 RON | 42.885 RON | 45.072 RON | 206.831 RON | 2.570 RON | 204.261 RON | 58.099 RON | 148.732 RON | 175.308 RON | 19.510 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 320.537 RON | 320.814 RON | 303.205 RON | 14.566 RON | 17.609 RON | 242.014 RON | 1.575 RON | 240.439 RON | 72.664 RON | 169.350 RON | 189.315 RON | 33.051 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 317.246 RON | 318.193 RON | 329.241 RON | −14.062 RON | −11.048 RON | 331.711 RON | 71.595 RON | 260.116 RON | 58.602 RON | 273.109 RON | 221.830 RON | 26.387 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 320.646 RON | 320.653 RON | 347.465 RON | −31.327 RON | −26.812 RON | 352.810 RON | 49.567 RON | 303.243 RON | 27.275 RON | 325.535 RON | 223.719 RON | 67.535 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 311.971 RON | 312.020 RON | 327.532 RON | −19.847 RON | −15.512 RON | 409.452 RON | 28.323 RON | 381.129 RON | 7.429 RON | 402.023 RON | 265.350 RON | 140.256 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
LUTIC NICOLETA RAMONA
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.95) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−19.847 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 98.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
312,0 K RON
Rezultat Net 2025
−19,8 K RON
Total Active 2025
409,5 K RON
Scor Bonitate
38/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 38/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 131,7 K RON | 160,8 K RON | 220,8 K RON | 320,5 K RON | 317,2 K RON | 320,6 K RON | 312,0 K RON |
| Venituri totale | 131,7 K RON | 160,8 K RON | 220,8 K RON | 320,8 K RON | 318,2 K RON | 320,7 K RON | 312,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 120,2 K RON | 124,4 K RON | 175,8 K RON | 303,2 K RON | 329,2 K RON | 347,5 K RON | 327,5 K RON |
| Rezultat net | 10,2 K RON | 34,9 K RON | 42,9 K RON | 14,6 K RON | −14,1 K RON | −31,3 K RON | −19,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 391,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,29 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate28,3 K RON (6.9%)
Active circulante381,1 K RON (93.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri265,4 K RON
Creanțe140,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,18 |
| Durata stocaj (zile) | 311 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,22 |
| Durata încasare (zile) | 164 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,0%
Marjă netă
-6,4%
ROA
-4,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 153,6 K RON | 133,9 K RON | 114,7% |
| 2020 | 165,6 K RON | 180,8 K RON | 91,6% |
| 2021 | 148,7 K RON | 206,8 K RON | 71,9% |
| 2022 | 169,4 K RON | 242,0 K RON | 70,0% |
| 2023 | 273,1 K RON | 331,7 K RON | 82,3% |
| 2024 | 325,5 K RON | 352,8 K RON | 92,3% |
| 2025 | 402,0 K RON | 409,5 K RON | 98,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
38
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 131,7 K RON | 160,8 K RON | 220,8 K RON | 320,5 K RON | 317,2 K RON | 320,6 K RON | 312,0 K RON | ▼ 2,7% |
| Rezultat net | 10,2 K RON | 34,9 K RON | 42,9 K RON | 14,6 K RON | −14,1 K RON | −31,3 K RON | −19,8 K RON | ▲ 36,6% |
| Total active | 133,9 K RON | 180,8 K RON | 206,8 K RON | 242,0 K RON | 331,7 K RON | 352,8 K RON | 409,5 K RON | ▲ 16,1% |
| Capitaluri proprii | −19,7 K RON | 15,2 K RON | 58,1 K RON | 72,7 K RON | 58,6 K RON | 27,3 K RON | 7,4 K RON | ▼ 72,8% |
| Datorii totale | 153,6 K RON | 165,6 K RON | 148,7 K RON | 169,4 K RON | 273,1 K RON | 325,5 K RON | 402,0 K RON | ▲ 23,5% |
| Lichiditate curentă | 0,86 | 1,07 | 1,37 | 1,42 | 0,95 | 0,93 | 0,95 | ▲ 1,8% |
| Marjă netă (%) | 7,72 | 21,68 | 19,42 | 4,54 | -4,43 | -9,77 | -6,36 | ▲ 34,9% |
| Scor bonitate | 42 | 73 | 80 | 70 | 30 | 23 | 38 | ▲ 65,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 391,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 98.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.