MONDIAL TRAV S.R.L.
CUI: 34402665
J40/4845/2015
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34402665
Cod înmatriculare
J40/4845/2015
EUID
ROONRC.J40/4845/2015
Data înmatriculării
2015-04-22
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, NERVA TRAIAN, 3, 1, 31041, 3, BIROUL NR. 15
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
NERVA TRAIAN
Număr:
3
Etaj:
1
Cod poștal:
31041
Completare adresă:
BIROUL NR. 15
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −30 RON | 0 RON | −30 RON | −782 RON | 752 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 247 RON | −247 RON | −247 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −1.029 RON | 1.029 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 4.923.959 RON | 4.924.146 RON | 4.934.658 RON | −10.512 RON | −10.512 RON | 6.759.639 RON | 0 RON | 6.759.639 RON | −11.542 RON | 6.771.181 RON | 3.823.734 RON | 2.907.302 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 54.797.430 RON | 54.818.987 RON | 60.801.325 RON | −5.982.338 RON | −5.982.338 RON | 43.315.518 RON | 2.347 RON | 43.313.171 RON | −5.993.880 RON | 49.309.398 RON | 9.269.499 RON | 35.378.784 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 28.491.868 RON | 28.790.402 RON | 28.957.632 RON | −167.230 RON | −167.230 RON | 35.227.783 RON | 1.519 RON | 35.226.264 RON | −6.161.110 RON | 41.388.893 RON | 25.539.705 RON | 9.645.655 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 18.939.919 RON | 18.944.301 RON | 19.106.984 RON | −162.683 RON | −162.683 RON | 36.709.201 RON | 691 RON | 36.708.510 RON | −6.323.793 RON | 43.032.994 RON | 8.726.960 RON | 27.468.283 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
FRANCHI EMANUELE
administrator
MEDE (PV), Italia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4672 Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4675 Comerţ cu ridicata al produselor chimice
- 4676 Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 5210 Depozitări
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 8211 Activităţi combinate de secretariat
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−6.323.793 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.85) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−162.683 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 117.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
18,94 M RON
Rezultat Net 2024
−162,7 K RON
Total Active 2024
36,71 M RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 4,92 M RON | 54,80 M RON | 28,49 M RON | 18,94 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 4,92 M RON | 54,82 M RON | 28,79 M RON | 18,94 M RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 247 RON | 4,93 M RON | 60,80 M RON | 28,96 M RON | 19,11 M RON |
| Rezultat net | 0 RON | −247 RON | −10,5 K RON | −5,98 M RON | −167,2 K RON | −162,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 40,86 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−6.323.793 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,65 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate691 RON (0%)
Active circulante36,71 M RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri8,73 M RON
Creanțe27,47 M RON
Numerar513,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,17 |
| Durata stocaj (zile) | 168 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,69 |
| Durata încasare (zile) | 529 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,9%
Marjă netă
-0,9%
ROA
-0,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 752 RON | −30 RON | – |
| 2020 | 1,0 K RON | 0 RON | – |
| 2021 | 6,77 M RON | 6,76 M RON | 100,2% |
| 2022 | 49,31 M RON | 43,32 M RON | 113,8% |
| 2023 | 41,39 M RON | 35,23 M RON | 117,5% |
| 2024 | 43,03 M RON | 36,71 M RON | 117,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 4,92 M RON | 54,80 M RON | 28,49 M RON | 18,94 M RON | ▼ 33,5% |
| Rezultat net | 0 RON | −247 RON | −10,5 K RON | −5,98 M RON | −167,2 K RON | −162,7 K RON | ▲ 2,7% |
| Total active | −30 RON | 0 RON | 6,76 M RON | 43,32 M RON | 35,23 M RON | 36,71 M RON | ▲ 4,2% |
| Capitaluri proprii | −782 RON | −1,0 K RON | −11,5 K RON | −5,99 M RON | −6,16 M RON | −6,32 M RON | ▼ 2,6% |
| Datorii totale | 752 RON | 1,0 K RON | 6,77 M RON | 49,31 M RON | 41,39 M RON | 43,03 M RON | ▲ 4,0% |
| Lichiditate curentă | -0,04 | 0,00 | 1,00 | 0,88 | 0,85 | 0,85 | ▲ 0,2% |
| Marjă netă (%) | – | – | -0,21 | -10,92 | -0,59 | -0,86 | ▼ 45,8% |
| Scor bonitate | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 32 | ▲ 33,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 40,86 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 117.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.