AL KHATIB CONSTRUCTION S.R.L.
CUI: 45795551
J40/4850/2022
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45795551
Cod înmatriculare
J40/4850/2022
EUID
ROONRC.J40/4850/2022
Data înmatriculării
2022-03-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, SECUILOR, 3, B27, 2, 4, 27, 41511, 4, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
SECUILOR
Număr:
3
Bloc:
B27
Scară:
2
Etaj:
4
Apartament:
27
Cod poștal:
41511
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 44.000 RON | 44.044 RON | 67.459 RON | −23.859 RON | −23.415 RON | 445 RON | 0 RON | 445 RON | −23.659 RON | 24.104 RON | 161 RON | 83 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 11.366 RON | 11.386 RON | 11.227 RON | 137 RON | 159 RON | 28.932 RON | 0 RON | 28.932 RON | −23.522 RON | 52.454 RON | 21.235 RON | 6.532 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 517.421 RON | 517.614 RON | 500.450 RON | 14.418 RON | 17.164 RON | 244.190 RON | 0 RON | 244.190 RON | −9.104 RON | 253.294 RON | 131.914 RON | 93.884 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 37.452 RON | 37.452 RON | 29.506 RON | 7.946 RON | 7.946 RON | 168.584 RON | 0 RON | 168.584 RON | −15.576 RON | 184.160 RON | 115.277 RON | 41.168 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
AL KHATIB MOHAMED
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4331 Lucrări de ipsoserie
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−15.576 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.92) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 109.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
37,5 K RON
Rezultat Net 2025
7,9 K RON
Total Active 2025
168,6 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 44,0 K RON | 11,4 K RON | 517,4 K RON | 37,5 K RON |
| Venituri totale | 44,0 K RON | 11,4 K RON | 517,6 K RON | 37,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 67,5 K RON | 11,2 K RON | 500,5 K RON | 29,5 K RON |
| Rezultat net | −23,9 K RON | 137 RON | 14,4 K RON | 7,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 274,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−15.576 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,29 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante168,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri115,3 K RON
Creanțe41,2 K RON
Numerar12,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,32 |
| Durata stocaj (zile) | 1.124 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,91 |
| Durata încasare (zile) | 401 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
21,2%
Marjă netă
21,2%
ROA
4,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 24,1 K RON | 445 RON | 5.416,6% |
| 2023 | 52,5 K RON | 28,9 K RON | 181,3% |
| 2024 | 253,3 K RON | 244,2 K RON | 103,7% |
| 2025 | 184,2 K RON | 168,6 K RON | 109,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 44,0 K RON | 11,4 K RON | 517,4 K RON | 37,5 K RON | ▼ 92,8% |
| Rezultat net | −23,9 K RON | 137 RON | 14,4 K RON | 7,9 K RON | ▼ 44,9% |
| Total active | 445 RON | 28,9 K RON | 244,2 K RON | 168,6 K RON | ▼ 31,0% |
| Capitaluri proprii | −23,7 K RON | −23,5 K RON | −9,1 K RON | −15,6 K RON | ▼ 71,1% |
| Datorii totale | 24,1 K RON | 52,5 K RON | 253,3 K RON | 184,2 K RON | ▼ 27,3% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,55 | 0,96 | 0,92 | ▼ 5,1% |
| Marjă netă (%) | -54,23 | 1,21 | 2,79 | 21,22 | ▲ 660,6% |
| Scor bonitate | 19 | 45 | 50 | 40 | ▼ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (7,9 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 274,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 109.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.