FLORMADCRIS SRL
CUI: 14413600
J40/485/2002
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14413600
Cod înmatriculare
J40/485/2002
EUID
ROONRC.J40/485/2002
Data înmatriculării
2002-01-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
24 ani
Salariați (2021)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, B-dul Nicolae Grigorescu, 18, B3bis, 4, 5, 169, 0, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
B-dul Nicolae Grigorescu
Număr:
18
Bloc:
B3bis
Scară:
4
Etaj:
5
Apartament:
169
Cod poștal:
0
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 234.721 RON | 239.810 RON | 246.820 RON | −9.403 RON | −7.010 RON | 78.078 RON | 0 RON | 78.078 RON | −37.493 RON | 115.571 RON | 28.172 RON | 48.902 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 173.460 RON | 179.270 RON | 202.355 RON | −24.878 RON | −23.085 RON | 38.848 RON | 0 RON | 38.848 RON | −62.370 RON | 101.218 RON | −38.716 RON | 68.573 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 150.551 RON | 154.625 RON | 189.125 RON | −36.046 RON | −34.500 RON | 297.805 RON | 0 RON | 297.805 RON | −98.417 RON | 396.222 RON | 190.690 RON | 86.502 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ARSENE PAUL-MIHAI
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 5242 Comerţ cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 5243 Comerţ cu amănuntul al încălţămintei şi articolelor din piele
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Capitaluri proprii negative (−98.417 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.75) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−36.046 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 133.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
150,6 K RON
Rezultat Net 2021
−36,0 K RON
Total Active 2021
297,8 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 234,7 K RON | 173,5 K RON | 150,6 K RON |
| Venituri totale | 239,8 K RON | 179,3 K RON | 154,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 246,8 K RON | 202,4 K RON | 189,1 K RON |
| Rezultat net | −9,4 K RON | −24,9 K RON | −36,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 102,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−98.417 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,75 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,27 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,75 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante297,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri190,7 K RON
Creanțe86,5 K RON
Numerar20,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,79 |
| Durata stocaj (zile) | 462 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,74 |
| Durata încasare (zile) | 210 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-22,9%
Marjă netă
-23,9%
ROA
-12,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 115,6 K RON | 78,1 K RON | 148,0% |
| 2020 | 101,2 K RON | 38,8 K RON | 260,6% |
| 2021 | 396,2 K RON | 297,8 K RON | 133,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 234,7 K RON | 173,5 K RON | 150,6 K RON | ▼ 13,2% |
| Rezultat net | −9,4 K RON | −24,9 K RON | −36,0 K RON | ▼ 44,9% |
| Total active | 78,1 K RON | 38,8 K RON | 297,8 K RON | ▲ 666,6% |
| Capitaluri proprii | −37,5 K RON | −62,4 K RON | −98,4 K RON | ▼ 57,8% |
| Datorii totale | 115,6 K RON | 101,2 K RON | 396,2 K RON | ▲ 291,5% |
| Lichiditate curentă | 0,68 | 0,38 | 0,75 | ▲ 95,8% |
| Marjă netă (%) | -4,01 | -14,34 | -23,94 | ▼ 66,9% |
| Scor bonitate | 24 | 12 | 24 | ▲ 100,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 133.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.