CASA DE AMANET DELIA & ALI SRL
CUI: 34402789
J40/4856/2015
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34402789
Cod înmatriculare
J40/4856/2015
EUID
ROONRC.J40/4856/2015
Data înmatriculării
2015-04-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, Rahovei, 338, 37, 2, 82, 5, PARTER
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
Rahovei
Număr:
338
Bloc:
37
Scară:
2
Apartament:
82
Completare adresă:
PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 92.836 RON | 93.129 RON | 8.842 RON | 81.493 RON | 84.287 RON | 473.464 RON | 0 RON | 473.464 RON | 472.987 RON | 477 RON | 69.254 RON | 18.996 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 74.278 RON | 74.428 RON | 15.194 RON | 57.160 RON | 59.234 RON | 529.399 RON | 0 RON | 529.399 RON | 530.147 RON | −748 RON | 69.454 RON | 54.890 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 94.644 RON | 94.644 RON | 5.411 RON | 86.405 RON | 89.233 RON | 543.415 RON | 0 RON | 543.415 RON | 547.257 RON | −3.842 RON | 1.599 RON | 23.994 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 109.543 RON | 109.543 RON | 19.736 RON | 86.949 RON | 89.807 RON | 634.931 RON | 0 RON | 634.931 RON | 634.205 RON | 726 RON | 2.499 RON | 22.370 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 35.964 RON | 38.714 RON | 72.837 RON | −34.946 RON | −34.123 RON | 98.289 RON | 67.779 RON | 30.510 RON | −741 RON | 91.665 RON | 2.499 RON | 21.499 RON | 9.250 RON | 1.885 RON | 0 |
| 2024 | 24.631 RON | 27.631 RON | 55.648 RON | −28.017 RON | −28.017 RON | 77.320 RON | 48.970 RON | 28.350 RON | −28.758 RON | 99.831 RON | 2.459 RON | 20.544 RON | 6.250 RON | 3 RON | 0 |
| 2025 | 27.621 RON | 30.621 RON | 52.076 RON | −21.455 RON | −21.455 RON | 77.343 RON | 25.730 RON | 51.613 RON | −50.213 RON | 124.309 RON | 2.300 RON | 3.873 RON | 3.250 RON | 3 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ZORILĂ DAN
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- 4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- 4519 Comerţ cu alte autovehicule
- 4532 Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4540 Comerţ cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor
- 4741 Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor, unităţilor periferice şi software-ului in magazine specializate
- 4742 Comerţ cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicaţii în magazine specializate
- 4743 Comerţ cu amănuntul al echipamentelor audio/video în magazine specializate
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- 4763 Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 6492 Alte activități de creditare
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−50.213 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.42) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−21.455 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 160.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
27,6 K RON
Rezultat Net 2025
−21,5 K RON
Total Active 2025
77,3 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 92,8 K RON | 74,3 K RON | 94,6 K RON | 109,5 K RON | 36,0 K RON | 24,6 K RON | 27,6 K RON |
| Venituri totale | 93,1 K RON | 74,4 K RON | 94,6 K RON | 109,5 K RON | 38,7 K RON | 27,6 K RON | 30,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 8,8 K RON | 15,2 K RON | 5,4 K RON | 19,7 K RON | 72,8 K RON | 55,6 K RON | 52,1 K RON |
| Rezultat net | 81,5 K RON | 57,2 K RON | 86,4 K RON | 86,9 K RON | −34,9 K RON | −28,0 K RON | −21,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 15,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−50.213 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,40 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,37 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate25,7 K RON (33.3%)
Active circulante51,6 K RON (66.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,3 K RON
Creanțe3,9 K RON
Numerar45,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 12,01 |
| Durata stocaj (zile) | 30 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,13 |
| Durata încasare (zile) | 51 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-77,7%
Marjă netă
-77,7%
ROA
-27,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 477 RON | 473,5 K RON | 0,1% |
| 2020 | −748 RON | 529,4 K RON | -0,1% |
| 2021 | −3,8 K RON | 543,4 K RON | -0,7% |
| 2022 | 726 RON | 634,9 K RON | 0,1% |
| 2023 | 91,7 K RON | 98,3 K RON | 93,3% |
| 2024 | 99,8 K RON | 77,3 K RON | 129,1% |
| 2025 | 124,3 K RON | 77,3 K RON | 160,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 92,8 K RON | 74,3 K RON | 94,6 K RON | 109,5 K RON | 36,0 K RON | 24,6 K RON | 27,6 K RON | ▲ 12,1% |
| Rezultat net | 81,5 K RON | 57,2 K RON | 86,4 K RON | 86,9 K RON | −34,9 K RON | −28,0 K RON | −21,5 K RON | ▲ 23,4% |
| Total active | 473,5 K RON | 529,4 K RON | 543,4 K RON | 634,9 K RON | 98,3 K RON | 77,3 K RON | 77,3 K RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | 473,0 K RON | 530,1 K RON | 547,3 K RON | 634,2 K RON | −741 RON | −28,8 K RON | −50,2 K RON | ▼ 74,6% |
| Datorii totale | 477 RON | −748 RON | −3,8 K RON | 726 RON | 91,7 K RON | 99,8 K RON | 124,3 K RON | ▲ 24,5% |
| Lichiditate curentă | 992,59 | – | – | 874,56 | 0,33 | 0,28 | 0,42 | ▲ 46,2% |
| Marjă netă (%) | 87,78 | 76,95 | 91,29 | 79,37 | -97,17 | -113,75 | -77,68 | ▲ 31,7% |
| Scor bonitate | 87 | 60 | 75 | 95 | 12 | 19 | 32 | ▲ 68,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 160.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.