RIO DAVER SRL
CUI: 34409124
J40/4865/2015
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34409124
Cod înmatriculare
J40/4865/2015
EUID
ROONRC.J40/4865/2015
Data înmatriculării
2015-04-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
26 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, PASĂREA DE AUR, 7, 6, CAMERA NR.2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
PASĂREA DE AUR
Număr:
7
Completare adresă:
CAMERA NR.2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.081.675 RON | 2.084.488 RON | 1.676.372 RON | 387.285 RON | 408.116 RON | 1.299.465 RON | 753.059 RON | 546.406 RON | 965.052 RON | 338.433 RON | 0 RON | 523.344 RON | 0 RON | 4.020 RON | 11 |
| 2020 | 3.064.941 RON | 3.066.074 RON | 2.121.566 RON | 920.339 RON | 944.508 RON | 1.761.367 RON | 659.844 RON | 1.101.523 RON | 1.484.937 RON | 289.343 RON | 0 RON | 532.642 RON | 0 RON | 12.913 RON | 11 |
| 2021 | 3.731.572 RON | 3.736.080 RON | 2.570.964 RON | 1.132.411 RON | 1.165.116 RON | 2.513.022 RON | 750.802 RON | 1.762.220 RON | 2.117.661 RON | 428.819 RON | 0 RON | 970.370 RON | 0 RON | 33.458 RON | 16 |
| 2022 | 5.195.726 RON | 5.240.076 RON | 3.660.327 RON | 1.473.810 RON | 1.579.749 RON | 3.397.147 RON | 1.898.786 RON | 1.498.361 RON | 1.657.880 RON | 1.758.601 RON | 0 RON | 1.206.565 RON | 0 RON | 19.334 RON | 27 |
| 2023 | 5.127.510 RON | 5.173.268 RON | 4.779.585 RON | 325.397 RON | 393.683 RON | 3.669.956 RON | 2.023.438 RON | 1.646.518 RON | 1.557.447 RON | 2.167.650 RON | 938 RON | 1.670.090 RON | 0 RON | 55.141 RON | 33 |
| 2024 | 5.134.678 RON | 5.161.847 RON | 4.724.696 RON | 341.032 RON | 437.151 RON | 3.410.552 RON | 1.873.157 RON | 1.537.395 RON | 1.307.932 RON | 2.165.692 RON | 0 RON | 1.542.378 RON | 0 RON | 63.072 RON | 30 |
| 2025 | 5.363.750 RON | 5.729.671 RON | 4.907.298 RON | 667.930 RON | 822.373 RON | 3.409.191 RON | 1.610.309 RON | 1.798.882 RON | 819.506 RON | 2.671.072 RON | 328.076 RON | 840.620 RON | 0 RON | 81.387 RON | 26 |
Reprezentanți și administratori (1)
ANGELESCU OCTAVIAN-MIRCEA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 5210 Depozitări
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5224 Manipulări
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.67) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
5,36 M RON
Rezultat Net 2025
667,9 K RON
Total Active 2025
3,41 M RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,08 M RON | 3,06 M RON | 3,73 M RON | 5,20 M RON | 5,13 M RON | 5,13 M RON | 5,36 M RON |
| Venituri totale | 2,08 M RON | 3,07 M RON | 3,74 M RON | 5,24 M RON | 5,17 M RON | 5,16 M RON | 5,73 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,68 M RON | 2,12 M RON | 2,57 M RON | 3,66 M RON | 4,78 M RON | 4,72 M RON | 4,91 M RON |
| Rezultat net | 387,3 K RON | 920,3 K RON | 1,13 M RON | 1,47 M RON | 325,4 K RON | 341,0 K RON | 667,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 6,44 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,55 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,24 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,28 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,61 M RON (47.2%)
Active circulante1,80 M RON (52.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri328,1 K RON
Creanțe840,6 K RON
Numerar630,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 16,35 |
| Durata stocaj (zile) | 22 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,38 |
| Durata încasare (zile) | 57 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
15,3%
Marjă netă
12,5%
ROA
19,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 338,4 K RON | 1,30 M RON | 26,0% |
| 2020 | 289,3 K RON | 1,76 M RON | 16,4% |
| 2021 | 428,8 K RON | 2,51 M RON | 17,1% |
| 2022 | 1,76 M RON | 3,40 M RON | 51,8% |
| 2023 | 2,17 M RON | 3,67 M RON | 59,1% |
| 2024 | 2,17 M RON | 3,41 M RON | 63,5% |
| 2025 | 2,67 M RON | 3,41 M RON | 78,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,08 M RON | 3,06 M RON | 3,73 M RON | 5,20 M RON | 5,13 M RON | 5,13 M RON | 5,36 M RON | ▲ 4,5% |
| Rezultat net | 387,3 K RON | 920,3 K RON | 1,13 M RON | 1,47 M RON | 325,4 K RON | 341,0 K RON | 667,9 K RON | ▲ 95,9% |
| Total active | 1,30 M RON | 1,76 M RON | 2,51 M RON | 3,40 M RON | 3,67 M RON | 3,41 M RON | 3,41 M RON | ▼ 0,0% |
| Capitaluri proprii | 965,1 K RON | 1,48 M RON | 2,12 M RON | 1,66 M RON | 1,56 M RON | 1,31 M RON | 819,5 K RON | ▼ 37,3% |
| Datorii totale | 338,4 K RON | 289,3 K RON | 428,8 K RON | 1,76 M RON | 2,17 M RON | 2,17 M RON | 2,67 M RON | ▲ 23,3% |
| Lichiditate curentă | 1,61 | 3,81 | 4,11 | 0,85 | 0,76 | 0,71 | 0,67 | ▼ 5,1% |
| Marjă netă (%) | 18,60 | 30,03 | 30,35 | 28,37 | 6,35 | 6,64 | 12,45 | ▲ 87,5% |
| Scor bonitate | 82 | 100 | 100 | 73 | 53 | 60 | 68 | ▲ 13,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (667,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 6,44 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.