NICO&ALY CONCEPT S.R.L.

CUI: 42482622 J40/4871/2020 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42482622
Cod înmatriculare J40/4871/2020
EUID ROONRC.J40/4871/2020
Data înmatriculării 2020-05-07
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, LUNTREI, 2-4, 8, 1, 8, 42, 2

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 2
Sector: 2
Stradă: LUNTREI
Număr: 2-4
Bloc: 8
Scară: 1
Etaj: 8
Apartament: 42

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 80.982 RON 80.982 RON 38.076 RON 40.640 RON 42.906 RON 42.230 RON 0 RON 42.230 RON 40.840 RON 1.390 RON 1.728 RON 32.828 RON 0 RON 0 RON 0
2021 118.578 RON 118.578 RON 61.747 RON 53.345 RON 56.831 RON 54.778 RON 0 RON 54.778 RON 53.585 RON 1.193 RON 0 RON 45.669 RON 0 RON 0 RON 0
2022 109.225 RON 109.330 RON 53.008 RON 53.661 RON 56.322 RON 63.668 RON 0 RON 63.668 RON 53.901 RON 9.767 RON 0 RON 59.289 RON 0 RON 0 RON 1
2023 142.913 RON 142.944 RON 99.547 RON 42.182 RON 43.397 RON 51.409 RON 0 RON 51.409 RON 43.456 RON 7.953 RON 0 RON 34.940 RON 0 RON 0 RON 1
2024 166.258 RON 166.283 RON 106.408 RON 58.461 RON 59.875 RON 116.405 RON 0 RON 116.405 RON 101.916 RON 14.489 RON 0 RON 60.354 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

BOTEA NICOLETA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Pagina administratorului
BOTEA ALEXANDRA-GABRIELA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

  • Alte activități de editare
  • Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
  • Activităţi combinate de secretariat
  • Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
  • Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.

Raport Economico-Financiar

2020–2024

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2024
166,3 K RON
Rezultat Net 2024
58,5 K RON
Total Active 2024
116,4 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20202021202220232024
Cifra de afaceri 81,0 K RON 118,6 K RON 109,2 K RON 142,9 K RON 166,3 K RON
Venituri totale 81,0 K RON 118,6 K RON 109,3 K RON 142,9 K RON 166,3 K RON
Cheltuieli totale 38,1 K RON 61,7 K RON 53,0 K RON 99,5 K RON 106,4 K RON
Rezultat net 40,6 K RON 53,3 K RON 53,7 K RON 42,2 K RON 58,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 182,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 8,03 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 8,03 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 3,87 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 8,03 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante116,4 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe60,4 K RON
Numerar56,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 2,75
Durata încasare (zile) 133

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
36,0%
Marjă netă
35,2%
ROA
50,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 1,4 K RON 42,2 K RON 3,3%
2021 1,2 K RON 54,8 K RON 2,2%
2022 9,8 K RON 63,7 K RON 15,3%
2023 8,0 K RON 51,4 K RON 15,5%
2024 14,5 K RON 116,4 K RON 12,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 81,0 K RON 118,6 K RON 109,2 K RON 142,9 K RON 166,3 K RON ▲ 16,3%
Rezultat net 40,6 K RON 53,3 K RON 53,7 K RON 42,2 K RON 58,5 K RON ▲ 38,6%
Total active 42,2 K RON 54,8 K RON 63,7 K RON 51,4 K RON 116,4 K RON ▲ 126,4%
Capitaluri proprii 40,8 K RON 53,6 K RON 53,9 K RON 43,5 K RON 101,9 K RON ▲ 134,5%
Datorii totale 1,4 K RON 1,2 K RON 9,8 K RON 8,0 K RON 14,5 K RON ▲ 82,2%
Lichiditate curentă 30,38 45,92 6,52 6,46 8,03 ▲ 24,3%
Marjă netă (%) 50,18 44,99 49,13 29,52 35,16 ▲ 19,1%
Scor bonitate 87 100 87 87 100 ▲ 14,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (58,5 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (8.03), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 182,1 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.