ADK TRADE PROFASHION S.R.L.
CUI: 35903877
J40/4875/2016
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35903877
Cod înmatriculare
J40/4875/2016
EUID
ROONRC.J40/4875/2016
Data înmatriculării
2016-04-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, ALEXANDRU OBREGIA, 19A-19G, C1, 3, 14, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
ALEXANDRU OBREGIA
Număr:
19A-19G
Bloc:
C1
Etaj:
3
Apartament:
14
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 674.483 RON | 676.176 RON | 506.251 RON | 161.992 RON | 169.925 RON | 1.020.959 RON | 0 RON | 1.020.959 RON | −49.721 RON | 1.070.680 RON | 563.081 RON | 426.557 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 492.311 RON | 492.487 RON | 420.734 RON | 65.663 RON | 71.753 RON | 709.841 RON | 7.651 RON | 702.190 RON | 15.942 RON | 693.899 RON | 353.422 RON | 297.955 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 410.793 RON | 413.139 RON | 444.778 RON | −35.763 RON | −31.639 RON | 375.093 RON | 5.680 RON | 369.413 RON | −20.520 RON | 395.613 RON | 292.955 RON | 60.245 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 175.759 RON | 175.759 RON | 199.734 RON | −25.732 RON | −23.975 RON | 389.450 RON | 19.964 RON | 369.486 RON | −46.252 RON | 435.702 RON | 250.862 RON | 45.714 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 224.400 RON | 225.179 RON | 193.922 RON | 29.005 RON | 31.257 RON | 419.915 RON | 19.751 RON | 400.164 RON | −17.247 RON | 437.162 RON | 242.411 RON | 84.181 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 209.800 RON | 213.497 RON | 183.658 RON | 27.748 RON | 29.839 RON | 415.329 RON | 16.701 RON | 398.628 RON | 10.501 RON | 404.828 RON | 242.546 RON | 101.938 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ALCAN ZEKI
administrator
ADAPAZARI, Turcia
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Depozitări
- Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- Alte activităţi anexe transporturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.98) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 97.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
209,8 K RON
Rezultat Net 2024
27,7 K RON
Total Active 2024
415,3 K RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 674,5 K RON | 492,3 K RON | 410,8 K RON | 175,8 K RON | 224,4 K RON | 209,8 K RON |
| Venituri totale | 676,2 K RON | 492,5 K RON | 413,1 K RON | 175,8 K RON | 225,2 K RON | 213,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 506,3 K RON | 420,7 K RON | 444,8 K RON | 199,7 K RON | 193,9 K RON | 183,7 K RON |
| Rezultat net | 162,0 K RON | 65,7 K RON | −35,8 K RON | −25,7 K RON | 29,0 K RON | 27,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 28,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,39 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate16,7 K RON (4%)
Active circulante398,6 K RON (96%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri242,5 K RON
Creanțe101,9 K RON
Numerar54,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,86 |
| Durata stocaj (zile) | 422 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,06 |
| Durata încasare (zile) | 177 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
14,2%
Marjă netă
13,2%
ROA
6,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,07 M RON | 1,02 M RON | 104,9% |
| 2020 | 693,9 K RON | 709,8 K RON | 97,8% |
| 2021 | 395,6 K RON | 375,1 K RON | 105,5% |
| 2022 | 435,7 K RON | 389,5 K RON | 111,9% |
| 2023 | 437,2 K RON | 419,9 K RON | 104,1% |
| 2024 | 404,8 K RON | 415,3 K RON | 97,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 674,5 K RON | 492,3 K RON | 410,8 K RON | 175,8 K RON | 224,4 K RON | 209,8 K RON | ▼ 6,5% |
| Rezultat net | 162,0 K RON | 65,7 K RON | −35,8 K RON | −25,7 K RON | 29,0 K RON | 27,7 K RON | ▼ 4,3% |
| Total active | 1,02 M RON | 709,8 K RON | 375,1 K RON | 389,5 K RON | 419,9 K RON | 415,3 K RON | ▼ 1,1% |
| Capitaluri proprii | −49,7 K RON | 15,9 K RON | −20,5 K RON | −46,3 K RON | −17,2 K RON | 10,5 K RON | ▲ 160,9% |
| Datorii totale | 1,07 M RON | 693,9 K RON | 395,6 K RON | 435,7 K RON | 437,2 K RON | 404,8 K RON | ▼ 7,4% |
| Lichiditate curentă | 0,95 | 1,01 | 0,93 | 0,85 | 0,92 | 0,98 | ▲ 7,6% |
| Marjă netă (%) | 24,02 | 13,34 | -8,71 | -14,64 | 12,93 | 13,23 | ▲ 2,3% |
| Scor bonitate | 47 | 60 | 17 | 24 | 60 | 53 | ▼ 11,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (27,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 97.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.