WINTERHILL (ROMANIA) SRL
CUI: 14413538
J40/488/2002
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14413538
Cod înmatriculare
J40/488/2002
EUID
ROONRC.J40/488/2002
Data înmatriculării
2002-01-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
24 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, THEODOR PALLADY, 107, 3, CAM. 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
THEODOR PALLADY
Număr:
107
Completare adresă:
CAM. 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 673.666 RON | 697.063 RON | 625.731 RON | 64.379 RON | 71.332 RON | 291.174 RON | 2.564 RON | 288.610 RON | 269.620 RON | 30.659 RON | 0 RON | 187.634 RON | 0 RON | 9.105 RON | 1 |
| 2020 | 643.133 RON | 651.450 RON | 617.146 RON | 28.124 RON | 34.304 RON | 333.951 RON | 2.564 RON | 331.387 RON | 297.744 RON | 44.523 RON | 0 RON | 176.959 RON | 0 RON | 8.316 RON | 1 |
| 2021 | 381.469 RON | 385.299 RON | 481.905 RON | −100.110 RON | −96.606 RON | 222.682 RON | 4.903 RON | 217.779 RON | 197.634 RON | 33.365 RON | 0 RON | 185.733 RON | 0 RON | 8.317 RON | 1 |
| 2022 | 634.840 RON | 635.287 RON | 618.470 RON | 10.595 RON | 16.817 RON | 252.269 RON | 4.292 RON | 247.977 RON | 208.228 RON | 45.741 RON | 0 RON | 131.883 RON | 0 RON | 1.700 RON | 1 |
| 2023 | 894.090 RON | 896.387 RON | 877.670 RON | 10.491 RON | 18.717 RON | 235.042 RON | 9.677 RON | 225.365 RON | 218.719 RON | 21.906 RON | 0 RON | 86.339 RON | 0 RON | 5.583 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
STAN VICTOR ADRIAN
administrator
Buzău
DAVID CHARLES HOWARD
administrator
UK
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 0240 Activități de servicii anexe silviculturii
- 6492 Alte activități de creditare
- 6499 Alte intermedieri financiare n.c.a., exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2023
894,1 K RON
Rezultat Net 2023
10,5 K RON
Total Active 2023
235,0 K RON
Scor Bonitate
85/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 85/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 673,7 K RON | 643,1 K RON | 381,5 K RON | 634,8 K RON | 894,1 K RON |
| Venituri totale | 697,1 K RON | 651,5 K RON | 385,3 K RON | 635,3 K RON | 896,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 625,7 K RON | 617,1 K RON | 481,9 K RON | 618,5 K RON | 877,7 K RON |
| Rezultat net | 64,4 K RON | 28,1 K RON | −100,1 K RON | 10,6 K RON | 10,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 775,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 10,29 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 10,29 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 6,35 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 10,73 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate9,7 K RON (4.1%)
Active circulante225,4 K RON (95.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe86,3 K RON
Numerar139,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,36 |
| Durata încasare (zile) | 35 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,1%
Marjă netă
1,2%
ROA
4,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 30,7 K RON | 291,2 K RON | 10,5% |
| 2020 | 44,5 K RON | 334,0 K RON | 13,3% |
| 2021 | 33,4 K RON | 222,7 K RON | 15,0% |
| 2022 | 45,7 K RON | 252,3 K RON | 18,1% |
| 2023 | 21,9 K RON | 235,0 K RON | 9,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
85
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 673,7 K RON | 643,1 K RON | 381,5 K RON | 634,8 K RON | 894,1 K RON | ▲ 40,8% |
| Rezultat net | 64,4 K RON | 28,1 K RON | −100,1 K RON | 10,6 K RON | 10,5 K RON | ▼ 1,0% |
| Total active | 291,2 K RON | 334,0 K RON | 222,7 K RON | 252,3 K RON | 235,0 K RON | ▼ 6,8% |
| Capitaluri proprii | 269,6 K RON | 297,7 K RON | 197,6 K RON | 208,2 K RON | 218,7 K RON | ▲ 5,0% |
| Datorii totale | 30,7 K RON | 44,5 K RON | 33,4 K RON | 45,7 K RON | 21,9 K RON | ▼ 52,1% |
| Lichiditate curentă | 9,41 | 7,44 | 6,53 | 5,42 | 10,29 | ▲ 89,8% |
| Marjă netă (%) | 9,56 | 4,37 | -26,24 | 1,67 | 1,17 | ▼ 29,9% |
| Scor bonitate | 82 | 70 | 57 | 85 | 85 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (10,5 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (10.29), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 85/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.