HYPERSENSE SOFTWARE S.R.L.
CUI: 15356899
J40/4883/2018
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15356899
Cod înmatriculare
J40/4883/2018
EUID
ROONRC.J40/4883/2018
Data înmatriculării
2018-04-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
14 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, DELEA VECHE, 24, 6, 24102, 2, CORP A, MODUL M3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
DELEA VECHE
Număr:
24
Etaj:
6
Cod poștal:
24102
Completare adresă:
CORP A, MODUL M3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.958.999 RON | 2.023.701 RON | 561.486 RON | 1.443.564 RON | 1.462.215 RON | 1.485.045 RON | 26.679 RON | 1.458.366 RON | 3.112 RON | 1.497.022 RON | 1.597 RON | 23.459 RON | 0 RON | 15.089 RON | 9 |
| 2020 | 2.126.000 RON | 2.219.785 RON | 904.212 RON | 1.296.932 RON | 1.315.573 RON | 1.630.037 RON | 223.953 RON | 1.406.084 RON | 1.300.044 RON | 363.087 RON | 0 RON | 81.603 RON | 0 RON | 33.094 RON | 8 |
| 2021 | 2.391.550 RON | 2.523.115 RON | 897.716 RON | 1.608.338 RON | 1.625.399 RON | 2.123.244 RON | 62.291 RON | 2.060.953 RON | 2.059.473 RON | 92.299 RON | 46.751 RON | 97.147 RON | 0 RON | 28.528 RON | 7 |
| 2022 | 2.386.354 RON | 2.723.578 RON | 2.022.692 RON | 677.558 RON | 700.886 RON | 2.201.997 RON | 354.416 RON | 1.847.581 RON | 677.758 RON | 1.559.883 RON | 9.995 RON | 656.704 RON | 0 RON | 35.644 RON | 8 |
| 2023 | 2.412.079 RON | 2.467.260 RON | 2.416.687 RON | 30.067 RON | 50.573 RON | 1.587.768 RON | 649.524 RON | 938.244 RON | 157.825 RON | 1.466.193 RON | 0 RON | 329.680 RON | 0 RON | 36.250 RON | 10 |
| 2024 | 4.135.322 RON | 4.189.320 RON | 3.915.356 RON | 210.723 RON | 273.964 RON | 1.263.139 RON | 425.980 RON | 837.159 RON | 210.923 RON | 1.097.040 RON | 0 RON | 453.605 RON | 0 RON | 44.824 RON | 14 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEGREA DAN
administrator
Mun. Focşani, Vrancea, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.76) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 86.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
4,14 M RON
Rezultat Net 2024
210,7 K RON
Total Active 2024
1,26 M RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,96 M RON | 2,13 M RON | 2,39 M RON | 2,39 M RON | 2,41 M RON | 4,14 M RON |
| Venituri totale | 2,02 M RON | 2,22 M RON | 2,52 M RON | 2,72 M RON | 2,47 M RON | 4,19 M RON |
| Cheltuieli totale | 561,5 K RON | 904,2 K RON | 897,7 K RON | 2,02 M RON | 2,42 M RON | 3,92 M RON |
| Rezultat net | 1,44 M RON | 1,30 M RON | 1,61 M RON | 677,6 K RON | 30,1 K RON | 210,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,74 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,76 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,35 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,15 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate426,0 K RON (33.7%)
Active circulante837,2 K RON (66.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe453,6 K RON
Numerar383,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,12 |
| Durata încasare (zile) | 40 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,6%
Marjă netă
5,1%
ROA
16,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,50 M RON | 1,49 M RON | 100,8% |
| 2020 | 363,1 K RON | 1,63 M RON | 22,3% |
| 2021 | 92,3 K RON | 2,12 M RON | 4,4% |
| 2022 | 1,56 M RON | 2,20 M RON | 70,8% |
| 2023 | 1,47 M RON | 1,59 M RON | 92,3% |
| 2024 | 1,10 M RON | 1,26 M RON | 86,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,96 M RON | 2,13 M RON | 2,39 M RON | 2,39 M RON | 2,41 M RON | 4,14 M RON | ▲ 71,4% |
| Rezultat net | 1,44 M RON | 1,30 M RON | 1,61 M RON | 677,6 K RON | 30,1 K RON | 210,7 K RON | ▲ 600,8% |
| Total active | 1,49 M RON | 1,63 M RON | 2,12 M RON | 2,20 M RON | 1,59 M RON | 1,26 M RON | ▼ 20,4% |
| Capitaluri proprii | 3,1 K RON | 1,30 M RON | 2,06 M RON | 677,8 K RON | 157,8 K RON | 210,9 K RON | ▲ 33,6% |
| Datorii totale | 1,50 M RON | 363,1 K RON | 92,3 K RON | 1,56 M RON | 1,47 M RON | 1,10 M RON | ▼ 25,2% |
| Lichiditate curentă | 0,97 | 3,87 | 22,33 | 1,18 | 0,64 | 0,76 | ▲ 19,3% |
| Marjă netă (%) | 73,69 | 61,00 | 67,25 | 28,39 | 1,25 | 5,10 | ▲ 308,0% |
| Scor bonitate | 53 | 95 | 100 | 65 | 36 | 68 | ▲ 88,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (210,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 86.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.