HOLIDAY CLUB NEPTUN SA
CUI: 14369270
J40/4893/2022
SA
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Mandat cenzori expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14369270
Cod înmatriculare
J40/4893/2022
EUID
ROONRC.J40/4893/2022
Data înmatriculării
2022-03-15
Formă juridică
SA
Stare
Mandat cenzori expirat
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, VIRGIL MADGEARU, 27, P, 14135, 1, SPATIUL COMERCIAL 2, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
VIRGIL MADGEARU
Număr:
27
Etaj:
P
Cod poștal:
14135
Completare adresă:
SPATIUL COMERCIAL 2, CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 11.771 RON | 11.771 RON | 87.386 RON | −75.968 RON | −75.615 RON | 1.569.265 RON | 1.198.672 RON | 370.593 RON | −390.556 RON | 1.959.821 RON | 0 RON | 365.374 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 71.559 RON | 448.423 RON | −376.864 RON | −376.864 RON | 1.369.122 RON | 1.003.979 RON | 365.143 RON | −767.420 RON | 2.136.542 RON | 0 RON | 345.872 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 188.165 RON | 238.634 RON | −50.469 RON | −50.469 RON | 1.859.994 RON | 1.542.884 RON | 317.110 RON | −817.889 RON | 2.677.883 RON | 0 RON | 297.832 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 29 RON | 93.362 RON | −93.333 RON | −93.333 RON | 1.820.437 RON | 1.519.007 RON | 301.430 RON | −911.222 RON | 2.731.659 RON | 0 RON | 301.417 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
SAADATI-SOHI MANOCHEHR
administrator
NATANZ, Iran
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−911.222 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−93.333 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 150.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−93,3 K RON
Total Active 2025
1,82 M RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,8 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 11,8 K RON | 71,6 K RON | 188,2 K RON | 29 RON |
| Cheltuieli totale | 87,4 K RON | 448,4 K RON | 238,6 K RON | 93,4 K RON |
| Rezultat net | −76,0 K RON | −376,9 K RON | −50,5 K RON | −93,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −5,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−911.222 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,52 M RON (83.4%)
Active circulante301,4 K RON (16.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe301,4 K RON
Numerar13 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-5,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1,96 M RON | 1,57 M RON | 124,9% |
| 2023 | 2,14 M RON | 1,37 M RON | 156,1% |
| 2024 | 2,68 M RON | 1,86 M RON | 144,0% |
| 2025 | 2,73 M RON | 1,82 M RON | 150,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,8 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −76,0 K RON | −376,9 K RON | −50,5 K RON | −93,3 K RON | ▼ 84,9% |
| Total active | 1,57 M RON | 1,37 M RON | 1,86 M RON | 1,82 M RON | ▼ 2,1% |
| Capitaluri proprii | −390,6 K RON | −767,4 K RON | −817,9 K RON | −911,2 K RON | ▼ 11,4% |
| Datorii totale | 1,96 M RON | 2,14 M RON | 2,68 M RON | 2,73 M RON | ▲ 2,0% |
| Lichiditate curentă | 0,19 | 0,17 | 0,12 | 0,11 | ▼ 6,8% |
| Marjă netă (%) | -645,38 | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 15 | 22 | 15 | ▼ 31,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 150.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.