MOLDFOOD GROUP S.R.L.
CUI: 43938060
J40/4904/2021
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43938060
Cod înmatriculare
J40/4904/2021
EUID
ROONRC.J40/4904/2021
Data înmatriculării
2021-03-18
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2023)
11 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, GRIGORE IONESCU, 63, T73, B, 4, 42, 2, CAMERA NR. 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
GRIGORE IONESCU
Număr:
63
Bloc:
T73
Scară:
B
Etaj:
4
Apartament:
42
Completare adresă:
CAMERA NR. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 264.016 RON | 264.016 RON | 295.817 RON | −38.926 RON | −31.801 RON | 102.101 RON | 28.055 RON | 74.046 RON | −38.726 RON | 140.827 RON | 22.308 RON | 44.832 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 1.264.757 RON | 1.302.057 RON | 1.340.555 RON | −55.421 RON | −38.498 RON | 334.478 RON | 69.846 RON | 264.632 RON | −94.147 RON | 428.625 RON | 119.211 RON | 103.956 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 3.409.285 RON | 3.409.285 RON | 3.399.306 RON | −22.351 RON | 9.979 RON | 734.014 RON | 91.794 RON | 642.220 RON | −116.498 RON | 850.512 RON | 144.860 RON | 262.558 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
Reprezentanți și administratori (1)
TRACI ALEXANDR
administrator
FUZAUCA, Moldova
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2021–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−116.498 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.76) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−22.351 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 115.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
3,41 M RON
Rezultat Net 2023
−22,4 K RON
Total Active 2023
734,0 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 264,0 K RON | 1,26 M RON | 3,41 M RON |
| Venituri totale | 264,0 K RON | 1,30 M RON | 3,41 M RON |
| Cheltuieli totale | 295,8 K RON | 1,34 M RON | 3,40 M RON |
| Rezultat net | −38,9 K RON | −55,4 K RON | −22,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 4,79 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−116.498 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,58 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,28 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate91,8 K RON (12.5%)
Active circulante642,2 K RON (87.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri144,9 K RON
Creanțe262,6 K RON
Numerar234,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 23,54 |
| Durata stocaj (zile) | 16 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,98 |
| Durata încasare (zile) | 28 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,3%
Marjă netă
-0,7%
ROA
-3,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 140,8 K RON | 102,1 K RON | 137,9% |
| 2022 | 428,6 K RON | 334,5 K RON | 128,2% |
| 2023 | 850,5 K RON | 734,0 K RON | 115,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 264,0 K RON | 1,26 M RON | 3,41 M RON | ▲ 169,6% |
| Rezultat net | −38,9 K RON | −55,4 K RON | −22,4 K RON | ▲ 59,7% |
| Total active | 102,1 K RON | 334,5 K RON | 734,0 K RON | ▲ 119,5% |
| Capitaluri proprii | −38,7 K RON | −94,1 K RON | −116,5 K RON | ▼ 23,7% |
| Datorii totale | 140,8 K RON | 428,6 K RON | 850,5 K RON | ▲ 98,4% |
| Lichiditate curentă | 0,53 | 0,62 | 0,76 | ▲ 22,3% |
| Marjă netă (%) | -14,74 | -4,38 | -0,66 | ▲ 84,9% |
| Scor bonitate | 24 | 32 | 37 | ▲ 15,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,79 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 115.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.