EXECUTIVE TOUR SRL
CUI: 18516560
J40/4931/2006
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18516560
Cod înmatriculare
J40/4931/2006
EUID
ROONRC.J40/4931/2006
Data înmatriculării
2006-03-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, Str. Almaşul Mare, 13, 57, 2, 2, 23, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
Str. Almaşul Mare
Număr:
13
Bloc:
57
Scară:
2
Etaj:
2
Apartament:
23
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 125.273 RON | 125.273 RON | 140.217 RON | −16.196 RON | −14.944 RON | 9.249 RON | 0 RON | 9.249 RON | −28.200 RON | 37.449 RON | 0 RON | 8.958 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 5.850 RON | 5.850 RON | 17.926 RON | −12.135 RON | −12.076 RON | 9.100 RON | 0 RON | 9.100 RON | −40.335 RON | 49.435 RON | 0 RON | 8.408 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 9.300 RON | 9.300 RON | 17.489 RON | −8.282 RON | −8.189 RON | 8.983 RON | 0 RON | 8.983 RON | −48.617 RON | 57.600 RON | 0 RON | 8.407 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 1.776 RON | −1.776 RON | −1.776 RON | 8.352 RON | 0 RON | 8.352 RON | −50.393 RON | 58.745 RON | 0 RON | 8.408 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 8.352 RON | 0 RON | 8.352 RON | −50.393 RON | 58.745 RON | 0 RON | 8.408 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 8.352 RON | 0 RON | 8.352 RON | −50.393 RON | 58.745 RON | 0 RON | 8.408 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ROGOVEANU REMUS - MARIAN
administrator
Roşiorii de Vede,Teleorman
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−50.393 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 703.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
0 RON
Total Active 2024
8,4 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 125,3 K RON | 5,9 K RON | 9,3 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 125,3 K RON | 5,9 K RON | 9,3 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 140,2 K RON | 17,9 K RON | 17,5 K RON | 1,8 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Rezultat net | −16,2 K RON | −12,1 K RON | −8,3 K RON | −1,8 K RON | 0 RON | 0 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −41,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−50.393 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante8,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe8,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 37,4 K RON | 9,2 K RON | 404,9% |
| 2020 | 49,4 K RON | 9,1 K RON | 543,2% |
| 2021 | 57,6 K RON | 9,0 K RON | 641,2% |
| 2022 | 58,7 K RON | 8,4 K RON | 703,4% |
| 2023 | 58,7 K RON | 8,4 K RON | 703,4% |
| 2024 | 58,7 K RON | 8,4 K RON | 703,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 125,3 K RON | 5,9 K RON | 9,3 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −16,2 K RON | −12,1 K RON | −8,3 K RON | −1,8 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Total active | 9,2 K RON | 9,1 K RON | 9,0 K RON | 8,4 K RON | 8,4 K RON | 8,4 K RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | −28,2 K RON | −40,3 K RON | −48,6 K RON | −50,4 K RON | −50,4 K RON | −50,4 K RON | ▲ 0,0% |
| Datorii totale | 37,4 K RON | 49,4 K RON | 57,6 K RON | 58,7 K RON | 58,7 K RON | 58,7 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,25 | 0,18 | 0,16 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | -12,93 | -207,44 | -89,05 | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 27 | 22 | 30 | 30 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 703.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.