DISCOVER & ENJOY TRAVELING SRL
CUI: 33986566
J40/493/2015
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33986566
Cod înmatriculare
J40/493/2015
EUID
ROONRC.J40/493/2015
Data înmatriculării
2015-01-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, GHEORGHE DEM. TEODORESCU, 56, 3, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
GHEORGHE DEM. TEODORESCU
Număr:
56
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 287.884 RON | 288.191 RON | 247.029 RON | 38.283 RON | 41.162 RON | 296.106 RON | 61.136 RON | 234.970 RON | 125.562 RON | 170.666 RON | 0 RON | 109.192 RON | 0 RON | 122 RON | 2 |
| 2020 | 342.700 RON | 342.700 RON | 355.445 RON | −16.068 RON | −12.745 RON | 282.597 RON | 20.972 RON | 261.625 RON | 109.494 RON | 173.614 RON | 0 RON | 131.870 RON | 0 RON | 511 RON | 1 |
| 2021 | 453.846 RON | 497.443 RON | 422.517 RON | 70.383 RON | 74.926 RON | 293.093 RON | 38.832 RON | 254.261 RON | 179.877 RON | 113.329 RON | 0 RON | 62.093 RON | 0 RON | 113 RON | 1 |
| 2022 | 722.914 RON | 723.619 RON | 469.970 RON | 248.326 RON | 253.649 RON | 623.928 RON | 151.009 RON | 472.919 RON | 428.203 RON | 210.351 RON | 234 RON | 118.187 RON | 0 RON | 14.626 RON | 2 |
| 2023 | 596.144 RON | 596.159 RON | 524.987 RON | 65.457 RON | 71.172 RON | 395.881 RON | 151.477 RON | 244.404 RON | 240.051 RON | 157.947 RON | 234 RON | 178.338 RON | 0 RON | 2.117 RON | 4 |
| 2024 | 469.323 RON | 479.814 RON | 521.768 RON | −51.948 RON | −41.954 RON | 160.888 RON | 32.025 RON | 128.863 RON | −47.813 RON | 209.275 RON | 0 RON | 111.958 RON | 0 RON | 574 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
MITRAN IONUŢ - ANDREI
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−47.813 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.62) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−51.948 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 130.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
469,3 K RON
Rezultat Net 2024
−51,9 K RON
Total Active 2024
160,9 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 287,9 K RON | 342,7 K RON | 453,8 K RON | 722,9 K RON | 596,1 K RON | 469,3 K RON |
| Venituri totale | 288,2 K RON | 342,7 K RON | 497,4 K RON | 723,6 K RON | 596,2 K RON | 479,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 247,0 K RON | 355,4 K RON | 422,5 K RON | 470,0 K RON | 525,0 K RON | 521,8 K RON |
| Rezultat net | 38,3 K RON | −16,1 K RON | 70,4 K RON | 248,3 K RON | 65,5 K RON | −51,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 672,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−47.813 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,62 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate32,0 K RON (19.9%)
Active circulante128,9 K RON (80.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe112,0 K RON
Numerar16,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,19 |
| Durata încasare (zile) | 87 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-8,9%
Marjă netă
-11,1%
ROA
-32,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 170,7 K RON | 296,1 K RON | 57,6% |
| 2020 | 173,6 K RON | 282,6 K RON | 61,4% |
| 2021 | 113,3 K RON | 293,1 K RON | 38,7% |
| 2022 | 210,4 K RON | 623,9 K RON | 33,7% |
| 2023 | 157,9 K RON | 395,9 K RON | 39,9% |
| 2024 | 209,3 K RON | 160,9 K RON | 130,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 287,9 K RON | 342,7 K RON | 453,8 K RON | 722,9 K RON | 596,1 K RON | 469,3 K RON | ▼ 21,3% |
| Rezultat net | 38,3 K RON | −16,1 K RON | 70,4 K RON | 248,3 K RON | 65,5 K RON | −51,9 K RON | ▼ 179,4% |
| Total active | 296,1 K RON | 282,6 K RON | 293,1 K RON | 623,9 K RON | 395,9 K RON | 160,9 K RON | ▼ 59,4% |
| Capitaluri proprii | 125,6 K RON | 109,5 K RON | 179,9 K RON | 428,2 K RON | 240,1 K RON | −47,8 K RON | ▼ 119,9% |
| Datorii totale | 170,7 K RON | 173,6 K RON | 113,3 K RON | 210,4 K RON | 157,9 K RON | 209,3 K RON | ▲ 32,5% |
| Lichiditate curentă | 1,38 | 1,51 | 2,24 | 2,25 | 1,55 | 0,62 | ▼ 60,2% |
| Marjă netă (%) | 13,30 | -4,69 | 15,51 | 34,35 | 10,98 | -11,07 | ▼ 200,8% |
| Scor bonitate | 72 | 62 | 100 | 100 | 75 | 17 | ▼ 77,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 672,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 130.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.