CAPITAL VISION SRL
CUI: 24193545
J40/4933/2020
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24193545
Cod înmatriculare
J40/4933/2020
EUID
ROONRC.J40/4933/2020
Data înmatriculării
2020-05-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, ARMENEASCĂ, 37, 21043, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
ARMENEASCĂ
Număr:
37
Cod poștal:
21043
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 17.323.364 RON | 21.192.946 RON | 17.339.228 RON | 3.286.312 RON | 3.853.718 RON | 24.672.322 RON | 2.010.901 RON | 22.661.421 RON | 6.679.586 RON | 17.992.736 RON | 0 RON | 22.355.007 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 4.913.893 RON | 4.925.825 RON | 4.852.761 RON | 43.829 RON | 73.064 RON | 29.190.148 RON | 867.575 RON | 28.322.573 RON | 5.855.668 RON | 23.803.037 RON | 72.868 RON | 27.464.406 RON | 0 RON | 468.557 RON | 10 |
| 2022 | 2.882.566 RON | 5.778.201 RON | 3.286.213 RON | 2.433.523 RON | 2.491.988 RON | 23.996.793 RON | 1.677.712 RON | 22.319.081 RON | 6.155.874 RON | 18.292.783 RON | 211.975 RON | 21.482.449 RON | 0 RON | 451.864 RON | 10 |
| 2023 | 4.265.475 RON | 4.267.181 RON | 4.149.218 RON | 24.747 RON | 117.963 RON | 19.251.416 RON | 2.706.519 RON | 16.544.897 RON | 2.713.485 RON | 16.989.795 RON | 55.870 RON | 16.041.066 RON | 0 RON | 451.864 RON | 10 |
| 2024 | 3.044.655 RON | 3.591.294 RON | 3.215.218 RON | 233.144 RON | 376.076 RON | 11.381.600 RON | 2.398.659 RON | 8.982.941 RON | 1.030.175 RON | 10.351.425 RON | 0 RON | 8.402.880 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2025 | 1.600.833 RON | 1.846.510 RON | 2.832.168 RON | −985.658 RON | −985.658 RON | 9.804.774 RON | 2.615.166 RON | 7.189.608 RON | −911.265 RON | 10.716.039 RON | 1.466 RON | 6.377.510 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MĂRĂȘTEANU MIHAIL-OCTAVIAN
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (33)
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4662 Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7111 Activități de arhitectură
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7219 Cercetare- dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−911.265 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.67) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−985.658 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 109.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,60 M RON
Rezultat Net 2025
−985,7 K RON
Total Active 2025
9,80 M RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 17,32 M RON | 4,91 M RON | 2,88 M RON | 4,27 M RON | 3,04 M RON | 1,60 M RON |
| Venituri totale | 21,19 M RON | 4,93 M RON | 5,78 M RON | 4,27 M RON | 3,59 M RON | 1,85 M RON |
| Cheltuieli totale | 17,34 M RON | 4,85 M RON | 3,29 M RON | 4,15 M RON | 3,22 M RON | 2,83 M RON |
| Rezultat net | 3,29 M RON | 43,8 K RON | 2,43 M RON | 24,7 K RON | 233,1 K RON | −985,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −2,61 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−911.265 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,67 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,62 M RON (26.7%)
Active circulante7,19 M RON (73.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,5 K RON
Creanțe6,38 M RON
Numerar810,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1.091,97 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,25 |
| Durata încasare (zile) | 1.454 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-61,6%
Marjă netă
-61,6%
ROA
-10,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 17,99 M RON | 24,67 M RON | 72,9% |
| 2021 | 23,80 M RON | 29,19 M RON | 81,5% |
| 2022 | 18,29 M RON | 24,00 M RON | 76,2% |
| 2023 | 16,99 M RON | 19,25 M RON | 88,3% |
| 2024 | 10,35 M RON | 11,38 M RON | 91,0% |
| 2025 | 10,72 M RON | 9,80 M RON | 109,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 17,32 M RON | 4,91 M RON | 2,88 M RON | 4,27 M RON | 3,04 M RON | 1,60 M RON | ▼ 47,4% |
| Rezultat net | 3,29 M RON | 43,8 K RON | 2,43 M RON | 24,7 K RON | 233,1 K RON | −985,7 K RON | ▼ 522,8% |
| Total active | 24,67 M RON | 29,19 M RON | 24,00 M RON | 19,25 M RON | 11,38 M RON | 9,80 M RON | ▼ 13,9% |
| Capitaluri proprii | 6,68 M RON | 5,86 M RON | 6,16 M RON | 2,71 M RON | 1,03 M RON | −911,3 K RON | ▼ 188,5% |
| Datorii totale | 17,99 M RON | 23,80 M RON | 18,29 M RON | 16,99 M RON | 10,35 M RON | 10,72 M RON | ▲ 3,5% |
| Lichiditate curentă | 1,26 | 1,19 | 1,22 | 0,97 | 0,87 | 0,67 | ▼ 22,7% |
| Marjă netă (%) | 18,97 | 0,89 | 84,42 | 0,58 | 7,66 | -61,57 | ▼ 903,8% |
| Scor bonitate | 67 | 50 | 75 | 50 | 48 | 17 | ▼ 64,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 109.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.