CLIMAVENT IMPORT-EXPORT SRL

CUI: 28375540 J40/4934/2011 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 28375540

Cod înmatriculare J40/4934/2011

EUID ROONRC.J40/4934/2011

Data înmatriculării 2011-04-20

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 15 ani

Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, FĂUREI, 5, C9, B, 9, 79, 1, CAM.1

Țară: România

Județ: Bucureşti

Localitate: Bucureşti Sectorul 1

Sector: 1

Stradă: FĂUREI

Număr: 5

Bloc: C9

Scară: B

Etaj: 9

Apartament: 79

Completare adresă: CAM.1

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2019	123.266 RON	123.271 RON	144.983 RON	−22.945 RON	−21.712 RON	39.502 RON	4.341 RON	35.161 RON	−19.318 RON	58.820 RON	0 RON	1.957 RON	0 RON	2
2020	115.424 RON	137.478 RON	179.043 RON	−42.891 RON	−41.565 RON	82.330 RON	53.944 RON	28.386 RON	−62.210 RON	144.540 RON	1.091 RON	5.358 RON	0 RON	3
2021	128.209 RON	128.263 RON	183.138 RON	−56.158 RON	−54.875 RON	55.728 RON	40.997 RON	14.731 RON	−118.367 RON	174.095 RON	1.007 RON	635 RON	0 RON	3
2022	105.887 RON	105.890 RON	154.043 RON	−49.213 RON	−48.153 RON	46.103 RON	30.209 RON	15.894 RON	−167.580 RON	213.683 RON	8.916 RON	1.673 RON	0 RON	2
2023	182.340 RON	228.449 RON	246.889 RON	−20.724 RON	−18.440 RON	148.916 RON	100.691 RON	48.225 RON	−188.305 RON	338.808 RON	2.419 RON	1.411 RON	1.587 RON	2
2024	64.636 RON	110.732 RON	177.744 RON	−68.120 RON	−67.012 RON	110.527 RON	67.218 RON	43.309 RON	−256.424 RON	366.951 RON	6.493 RON	4.350 RON	0 RON	2
2025	36.969 RON	36.969 RON	116.384 RON	−79.784 RON	−79.415 RON	122.928 RON	59.697 RON	63.231 RON	−321.104 RON	444.032 RON	3.939 RON	50.723 RON	0 RON	1

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MARIN MĂRGĂRIT-ROMEO

administrator

Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat

Raport Economico-Financiar

2019–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Capitaluri proprii negative (−321.104 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2025 (−79.784 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 361.2% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

37,0 K RON

Rezultat Net 2025

−79,8 K RON

Total Active 2025

122,9 K RON

Scor Bonitate

19/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	123,3 K RON	115,4 K RON	128,2 K RON	105,9 K RON	182,3 K RON	64,6 K RON	37,0 K RON
Venituri totale	123,3 K RON	137,5 K RON	128,3 K RON	105,9 K RON	228,4 K RON	110,7 K RON	37,0 K RON
Cheltuieli totale	145,0 K RON	179,0 K RON	183,1 K RON	154,0 K RON	246,9 K RON	177,7 K RON	116,4 K RON
Rezultat net	−22,9 K RON	−42,9 K RON	−56,2 K RON	−49,2 K RON	−20,7 K RON	−68,1 K RON	−79,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 64,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−321.104 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,14	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,13	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,02	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,28	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate59,7 K RON (48.6%)

Active circulante63,2 K RON (51.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri3,9 K RON

Creanțe50,7 K RON

Numerar8,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	9,39
Durata stocaj (zile)	39
Rotație creanțe (ori/an)	0,73
Durata încasare (zile)	501

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-214,8%

Marjă netă

-215,8%

ROA

-64,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	58,8 K RON	39,5 K RON	148,9%
2020	144,5 K RON	82,3 K RON	175,6%
2021	174,1 K RON	55,7 K RON	312,4%
2022	213,7 K RON	46,1 K RON	463,5%
2023	338,8 K RON	148,9 K RON	227,5%
2024	367,0 K RON	110,5 K RON	332,0%
2025	444,0 K RON	122,9 K RON	361,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	123,3 K RON	115,4 K RON	128,2 K RON	105,9 K RON	182,3 K RON	64,6 K RON	37,0 K RON	▼ 42,8%
Rezultat net	−22,9 K RON	−42,9 K RON	−56,2 K RON	−49,2 K RON	−20,7 K RON	−68,1 K RON	−79,8 K RON	▼ 17,1%
Total active	39,5 K RON	82,3 K RON	55,7 K RON	46,1 K RON	148,9 K RON	110,5 K RON	122,9 K RON	▲ 11,2%
Capitaluri proprii	−19,3 K RON	−62,2 K RON	−118,4 K RON	−167,6 K RON	−188,3 K RON	−256,4 K RON	−321,1 K RON	▼ 25,2%
Datorii totale	58,8 K RON	144,5 K RON	174,1 K RON	213,7 K RON	338,8 K RON	367,0 K RON	444,0 K RON	▲ 21,0%
Lichiditate curentă	0,60	0,20	0,08	0,07	0,14	0,12	0,14	▲ 20,7%
Marjă netă (%)	-18,61	-37,16	-43,80	-46,48	-11,37	-105,39	-215,81	▼ 104,8%
Scor bonitate	24	12	19	19	32	12	19	▲ 58,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 64,3 K RON.

Riscuri identificate

•Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
•Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 361.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.