OCEAN INVESTMENT & ADVISORY S.R.L.

CUI: 43942613 J40/4936/2021 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43942613
Cod înmatriculare J40/4936/2021
EUID ROONRC.J40/4936/2021
Data înmatriculării 2021-03-18
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, VICTORIEI, 103-105, B, 5, 40, 1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 1
Sector: 1
Stradă: VICTORIEI
Număr: 103-105
Scară: B
Etaj: 5
Apartament: 40

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 226.910 RON 226.911 RON 20.683 RON 199.557 RON 206.228 RON 230.582 RON 19.484 RON 211.098 RON 209.557 RON 21.025 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2022 413.496 RON 413.496 RON 32.782 RON 370.598 RON 380.714 RON 694.930 RON 17.028 RON 677.902 RON 382.598 RON 312.332 RON 0 RON 309.134 RON 0 RON 0 RON 0
2023 266.911 RON 277.977 RON 66.517 RON 209.014 RON 211.460 RON 400.933 RON 19.428 RON 381.505 RON 307.169 RON 93.764 RON 0 RON 26.614 RON 0 RON 0 RON 0
2024 314.859 RON 338.961 RON 149.064 RON 180.949 RON 189.897 RON 379.318 RON 269.608 RON 109.710 RON 368.119 RON 11.199 RON 75 RON 33.496 RON 0 RON 0 RON 0
2025 312.653 RON 313.876 RON 188.938 RON 115.718 RON 124.938 RON 549.782 RON 452.353 RON 97.429 RON 283.836 RON 265.946 RON 75 RON 34.139 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

VOLCOV TEODOR
administrator
CONSTANTA, Constanţa, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2021–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.37) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
312,7 K RON
Rezultat Net 2025
115,7 K RON
Total Active 2025
549,8 K RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20212022202320242025
Cifra de afaceri 226,9 K RON 413,5 K RON 266,9 K RON 314,9 K RON 312,7 K RON
Venituri totale 226,9 K RON 413,5 K RON 278,0 K RON 339,0 K RON 313,9 K RON
Cheltuieli totale 20,7 K RON 32,8 K RON 66,5 K RON 149,1 K RON 188,9 K RON
Rezultat net 199,6 K RON 370,6 K RON 209,0 K RON 180,9 K RON 115,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 328,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,37 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,37 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,24 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 2,07 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate452,4 K RON (82.3%)
Active circulante97,4 K RON (17.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri75 RON
Creanțe34,1 K RON
Numerar63,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 4.168,71
Durata stocaj (zile) 0
Rotație creanțe (ori/an) 9,16
Durata încasare (zile) 40

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
40,0%
Marjă netă
37,0%
ROA
21,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 21,0 K RON 230,6 K RON 9,1%
2022 312,3 K RON 694,9 K RON 44,9%
2023 93,8 K RON 400,9 K RON 23,4%
2024 11,2 K RON 379,3 K RON 3,0%
2025 265,9 K RON 549,8 K RON 48,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20212022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 226,9 K RON 413,5 K RON 266,9 K RON 314,9 K RON 312,7 K RON ▼ 0,7%
Rezultat net 199,6 K RON 370,6 K RON 209,0 K RON 180,9 K RON 115,7 K RON ▼ 36,0%
Total active 230,6 K RON 694,9 K RON 400,9 K RON 379,3 K RON 549,8 K RON ▲ 44,9%
Capitaluri proprii 209,6 K RON 382,6 K RON 307,2 K RON 368,1 K RON 283,8 K RON ▼ 22,9%
Datorii totale 21,0 K RON 312,3 K RON 93,8 K RON 11,2 K RON 265,9 K RON ▲ 2.274,7%
Lichiditate curentă 10,04 2,17 4,07 9,80 0,37 ▼ 96,3%
Marjă netă (%) 87,95 89,63 78,31 57,47 37,01 ▼ 35,6%
Scor bonitate 87 95 87 95 58 ▼ 38,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (115,7 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 328,8 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.