TES-TEX EXIM SRL
CUI: 8548336
J40/4938/1996
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
8548336
Cod înmatriculare
J40/4938/1996
EUID
ROONRC.J40/4938/1996
Data înmatriculării
1996-06-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
30 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, AV. PETRE CREŢU, 4, 1, 3, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
AV. PETRE CREŢU
Număr:
4
Etaj:
1
Apartament:
3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 417.787 RON | 423.214 RON | 398.127 RON | 20.902 RON | 25.087 RON | 336.573 RON | 517 RON | 336.056 RON | 310.884 RON | 25.689 RON | 127.827 RON | 11.864 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 148.246 RON | 154.989 RON | 197.520 RON | −43.899 RON | −42.531 RON | 252.888 RON | 0 RON | 252.888 RON | 246.083 RON | 6.805 RON | 85.794 RON | 12.464 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 185.167 RON | 198.462 RON | 136.842 RON | 59.712 RON | 61.620 RON | 311.876 RON | 4.632 RON | 307.244 RON | 305.794 RON | 6.082 RON | 46.639 RON | 8.400 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 167.915 RON | 179.340 RON | 157.232 RON | 20.375 RON | 22.108 RON | 270.257 RON | 3.309 RON | 266.948 RON | 266.458 RON | 3.799 RON | 105.351 RON | 16.749 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 158.619 RON | 163.793 RON | 134.032 RON | 25.835 RON | 29.761 RON | 277.605 RON | 1.985 RON | 275.620 RON | 271.918 RON | 5.687 RON | 61.763 RON | 8.704 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 143.850 RON | 147.285 RON | 128.239 RON | 16.061 RON | 19.046 RON | 269.651 RON | 662 RON | 268.989 RON | 262.144 RON | 7.507 RON | 118.167 RON | 26.011 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 111.512 RON | 112.743 RON | 113.675 RON | −932 RON | −932 RON | 268.303 RON | 0 RON | 268.303 RON | 261.212 RON | 7.091 RON | 187.457 RON | 34.936 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
PREDA CONSTANTIN
administrator
BUCURESTI
PREDA MIOARA
administrator
ALEXANDRIA TELEORMAN
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 4648 Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4765 Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−932 RON)
Cifra de Afaceri 2025
111,5 K RON
Rezultat Net 2025
−932 RON
Total Active 2025
268,3 K RON
Scor Bonitate
64/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 64/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 417,8 K RON | 148,2 K RON | 185,2 K RON | 167,9 K RON | 158,6 K RON | 143,9 K RON | 111,5 K RON |
| Venituri totale | 423,2 K RON | 155,0 K RON | 198,5 K RON | 179,3 K RON | 163,8 K RON | 147,3 K RON | 112,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 398,1 K RON | 197,5 K RON | 136,8 K RON | 157,2 K RON | 134,0 K RON | 128,2 K RON | 113,7 K RON |
| Rezultat net | 20,9 K RON | −43,9 K RON | 59,7 K RON | 20,4 K RON | 25,8 K RON | 16,1 K RON | −932 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 54,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 37,84 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 11,40 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 6,47 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 37,84 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante268,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri187,5 K RON
Creanțe34,9 K RON
Numerar45,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,59 |
| Durata stocaj (zile) | 614 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,19 |
| Durata încasare (zile) | 114 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,8%
Marjă netă
-0,8%
ROA
-0,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 25,7 K RON | 336,6 K RON | 7,6% |
| 2020 | 6,8 K RON | 252,9 K RON | 2,7% |
| 2021 | 6,1 K RON | 311,9 K RON | 2,0% |
| 2022 | 3,8 K RON | 270,3 K RON | 1,4% |
| 2023 | 5,7 K RON | 277,6 K RON | 2,1% |
| 2024 | 7,5 K RON | 269,7 K RON | 2,8% |
| 2025 | 7,1 K RON | 268,3 K RON | 2,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
64
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 417,8 K RON | 148,2 K RON | 185,2 K RON | 167,9 K RON | 158,6 K RON | 143,9 K RON | 111,5 K RON | ▼ 22,5% |
| Rezultat net | 20,9 K RON | −43,9 K RON | 59,7 K RON | 20,4 K RON | 25,8 K RON | 16,1 K RON | −932 RON | ▼ 105,8% |
| Total active | 336,6 K RON | 252,9 K RON | 311,9 K RON | 270,3 K RON | 277,6 K RON | 269,7 K RON | 268,3 K RON | ▼ 0,5% |
| Capitaluri proprii | 310,9 K RON | 246,1 K RON | 305,8 K RON | 266,5 K RON | 271,9 K RON | 262,1 K RON | 261,2 K RON | ▼ 0,4% |
| Datorii totale | 25,7 K RON | 6,8 K RON | 6,1 K RON | 3,8 K RON | 5,7 K RON | 7,5 K RON | 7,1 K RON | ▼ 5,5% |
| Lichiditate curentă | 13,08 | 37,16 | 50,52 | 70,27 | 48,46 | 35,83 | 37,84 | ▲ 5,6% |
| Marjă netă (%) | 5,00 | -29,61 | 32,25 | 12,13 | 16,29 | 11,17 | -0,84 | ▼ 107,5% |
| Scor bonitate | 82 | 64 | 100 | 87 | 87 | 80 | 64 | ▼ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (37.84), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.