K1 TOT SRL
CUI: 32677449
J40/494/2014
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32677449
Cod înmatriculare
J40/494/2014
EUID
ROONRC.J40/494/2014
Data înmatriculării
2014-01-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2024)
197 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, BURDUJENI, 1, A12, 5, 1, 53, 32726, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
BURDUJENI
Număr:
1
Bloc:
A12
Scară:
5
Etaj:
1
Apartament:
53
Cod poștal:
32726
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 5.726.197 RON | 6.492.525 RON | 3.455.479 RON | 2.979.140 RON | 3.037.046 RON | 4.675.800 RON | 21.180 RON | 4.654.620 RON | 4.203.116 RON | 472.684 RON | 15.704 RON | 975.413 RON | 0 RON | 0 RON | 102 |
| 2020 | 6.458.940 RON | 7.527.331 RON | 7.474.374 RON | 44.659 RON | 52.957 RON | 4.504.968 RON | 218.728 RON | 4.286.240 RON | 2.142.513 RON | 2.362.455 RON | 43.892 RON | 1.578.945 RON | 0 RON | 0 RON | 104 |
| 2021 | 7.828.074 RON | 8.461.892 RON | 8.435.865 RON | 13.058 RON | 26.027 RON | 8.513.723 RON | 169.593 RON | 8.344.130 RON | 1.987.039 RON | 6.526.684 RON | 58.124 RON | 3.720.097 RON | 0 RON | 0 RON | 102 |
| 2022 | 10.561.392 RON | 12.005.081 RON | 11.983.540 RON | 3.718 RON | 21.541 RON | 8.898.867 RON | 113.690 RON | 8.785.177 RON | 3.918 RON | 8.894.949 RON | 74.964 RON | 3.852.535 RON | 0 RON | 0 RON | 140 |
| 2023 | 15.504.737 RON | 17.176.411 RON | 17.161.488 RON | 4.701 RON | 14.923 RON | 7.426.330 RON | 90.334 RON | 7.335.996 RON | 8.619 RON | 7.417.711 RON | 79.782 RON | 5.108.700 RON | 0 RON | 0 RON | 206 |
| 2024 | 16.279.481 RON | 19.256.298 RON | 19.233.340 RON | 10.986 RON | 22.958 RON | 13.139.797 RON | 51.862 RON | 13.087.935 RON | 19.605 RON | 13.120.192 RON | 83.940 RON | 5.939.014 RON | 0 RON | 0 RON | 197 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMĂCHIȚĂ COSMIN-ALEXANDRU
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
16,28 M RON
Rezultat Net 2024
11,0 K RON
Total Active 2024
13,14 M RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,73 M RON | 6,46 M RON | 7,83 M RON | 10,56 M RON | 15,50 M RON | 16,28 M RON |
| Venituri totale | 6,49 M RON | 7,53 M RON | 8,46 M RON | 12,01 M RON | 17,18 M RON | 19,26 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,46 M RON | 7,47 M RON | 8,44 M RON | 11,98 M RON | 17,16 M RON | 19,23 M RON |
| Rezultat net | 2,98 M RON | 44,7 K RON | 13,1 K RON | 3,7 K RON | 4,7 K RON | 11,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 18,66 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,99 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,54 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate51,9 K RON (0.4%)
Active circulante13,09 M RON (99.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri83,9 K RON
Creanțe5,94 M RON
Numerar7,06 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 193,94 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,74 |
| Durata încasare (zile) | 133 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,1%
Marjă netă
0,1%
ROA
0,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 472,7 K RON | 4,68 M RON | 10,1% |
| 2020 | 2,36 M RON | 4,50 M RON | 52,4% |
| 2021 | 6,53 M RON | 8,51 M RON | 76,7% |
| 2022 | 8,89 M RON | 8,90 M RON | 100,0% |
| 2023 | 7,42 M RON | 7,43 M RON | 99,9% |
| 2024 | 13,12 M RON | 13,14 M RON | 99,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,73 M RON | 6,46 M RON | 7,83 M RON | 10,56 M RON | 15,50 M RON | 16,28 M RON | ▲ 5,0% |
| Rezultat net | 2,98 M RON | 44,7 K RON | 13,1 K RON | 3,7 K RON | 4,7 K RON | 11,0 K RON | ▲ 133,7% |
| Total active | 4,68 M RON | 4,50 M RON | 8,51 M RON | 8,90 M RON | 7,43 M RON | 13,14 M RON | ▲ 76,9% |
| Capitaluri proprii | 4,20 M RON | 2,14 M RON | 1,99 M RON | 3,9 K RON | 8,6 K RON | 19,6 K RON | ▲ 127,5% |
| Datorii totale | 472,7 K RON | 2,36 M RON | 6,53 M RON | 8,89 M RON | 7,42 M RON | 13,12 M RON | ▲ 76,9% |
| Lichiditate curentă | 9,85 | 1,81 | 1,28 | 0,99 | 0,99 | 1,00 | ▲ 0,9% |
| Marjă netă (%) | 52,03 | 0,69 | 0,17 | 0,04 | 0,03 | 0,07 | ▲ 133,3% |
| Scor bonitate | 87 | 67 | 57 | 43 | 56 | 56 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (11,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 18,66 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.