TIMETREE TECH SRL
CUI: 37359934
J40/4945/2017
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Mandat administratori expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37359934
Cod înmatriculare
J40/4945/2017
EUID
ROONRC.J40/4945/2017
Data înmatriculării
2017-04-10
Formă juridică
SRL
Stare
Mandat administratori expirat
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, LT. IULIU TETRAT, 8, 1, 11913, 1, PARTER
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
LT. IULIU TETRAT
Număr:
8
Apartament:
1
Cod poștal:
11913
Completare adresă:
PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 137.954 RON | 296.863 RON | 312.412 RON | −16.929 RON | −15.549 RON | 307.468 RON | 56.530 RON | 250.938 RON | 75.152 RON | 239.446 RON | 197.052 RON | 33.893 RON | 0 RON | 7.130 RON | 2 |
| 2020 | 127.428 RON | 399.821 RON | 464.111 RON | −66.985 RON | −64.290 RON | 531.402 RON | 280.831 RON | 250.571 RON | 8.167 RON | 528.424 RON | 213.450 RON | 36.609 RON | 0 RON | 5.189 RON | 1 |
| 2021 | 322.827 RON | 486.287 RON | 441.775 RON | 36.885 RON | 44.512 RON | 644.962 RON | 570.847 RON | 74.115 RON | 45.052 RON | 600.208 RON | 0 RON | 26.899 RON | 0 RON | 298 RON | 1 |
| 2022 | 273.171 RON | 321.944 RON | 629.344 RON | −310.132 RON | −307.400 RON | 596.850 RON | 536.219 RON | 60.631 RON | −378.782 RON | 975.836 RON | 0 RON | 40.149 RON | 0 RON | 204 RON | 1 |
| 2023 | 140.946 RON | 140.946 RON | 233.333 RON | −92.387 RON | −92.387 RON | 558.239 RON | 476.754 RON | 81.485 RON | −471.169 RON | 1.029.978 RON | 0 RON | 63.342 RON | 0 RON | 570 RON | 1 |
| 2024 | 30 RON | 47 RON | 58.485 RON | −58.438 RON | −58.438 RON | 556.934 RON | 475.830 RON | 81.104 RON | −529.607 RON | 1.086.541 RON | 0 RON | 66.154 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
VULPOI MARCEL
administrator
Loc. Râmnicu Sărat, Buzău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Fabricarea echipamentelor de comunicații
- Repararea și întreținerea altor echipamente
- Activități de editare a altor produse software
- Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- Activităţi ale portalurilor web
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−529.607 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−58.438 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 195.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
30 RON
Rezultat Net 2024
−58,4 K RON
Total Active 2024
556,9 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 138,0 K RON | 127,4 K RON | 322,8 K RON | 273,2 K RON | 140,9 K RON | 30 RON |
| Venituri totale | 296,9 K RON | 399,8 K RON | 486,3 K RON | 321,9 K RON | 140,9 K RON | 47 RON |
| Cheltuieli totale | 312,4 K RON | 464,1 K RON | 441,8 K RON | 629,3 K RON | 233,3 K RON | 58,5 K RON |
| Rezultat net | −16,9 K RON | −67,0 K RON | 36,9 K RON | −310,1 K RON | −92,4 K RON | −58,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 97,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−529.607 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate475,8 K RON (85.4%)
Active circulante81,1 K RON (14.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe66,2 K RON
Numerar15,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,00 |
| Durata încasare (zile) | 804.874 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-194.793,3%
Marjă netă
-194.793,3%
ROA
-10,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 239,4 K RON | 307,5 K RON | 77,9% |
| 2020 | 528,4 K RON | 531,4 K RON | 99,4% |
| 2021 | 600,2 K RON | 645,0 K RON | 93,1% |
| 2022 | 975,8 K RON | 596,9 K RON | 163,5% |
| 2023 | 1,03 M RON | 558,2 K RON | 184,5% |
| 2024 | 1,09 M RON | 556,9 K RON | 195,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 138,0 K RON | 127,4 K RON | 322,8 K RON | 273,2 K RON | 140,9 K RON | 30 RON | ▼ 100,0% |
| Rezultat net | −16,9 K RON | −67,0 K RON | 36,9 K RON | −310,1 K RON | −92,4 K RON | −58,4 K RON | ▲ 36,7% |
| Total active | 307,5 K RON | 531,4 K RON | 645,0 K RON | 596,9 K RON | 558,2 K RON | 556,9 K RON | ▼ 0,2% |
| Capitaluri proprii | 75,2 K RON | 8,2 K RON | 45,1 K RON | −378,8 K RON | −471,2 K RON | −529,6 K RON | ▼ 12,4% |
| Datorii totale | 239,4 K RON | 528,4 K RON | 600,2 K RON | 975,8 K RON | 1,03 M RON | 1,09 M RON | ▲ 5,5% |
| Lichiditate curentă | 1,05 | 0,47 | 0,12 | 0,06 | 0,08 | 0,07 | ▼ 5,7% |
| Marjă netă (%) | -12,27 | -52,57 | 11,43 | -113,53 | -65,55 | -194.793,33 | ▼ 297.067,6% |
| Scor bonitate | 44 | 18 | 56 | 12 | 27 | 19 | ▼ 29,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 97,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 195.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.