TETRA MINERAL SRL
CUI: 25001486
J40/4959/2009
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
25001486
Cod înmatriculare
J40/4959/2009
EUID
ROONRC.J40/4959/2009
Data înmatriculării
2009-04-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, Str. SIMION MEHEDINŢI, 7, 99, C, 114, 60457, 6, o cameră
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
Str. SIMION MEHEDINŢI
Număr:
7
Bloc:
99
Scară:
C
Apartament:
114
Cod poștal:
60457
Completare adresă:
o cameră
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 11.312.419 RON | 11.473.835 RON | 8.347.273 RON | 2.610.575 RON | 3.126.562 RON | 8.766.905 RON | 1.247.275 RON | 7.519.630 RON | 3.378.416 RON | 5.388.489 RON | 0 RON | 4.450.082 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 13.970.903 RON | 14.014.660 RON | 12.405.172 RON | 1.328.441 RON | 1.609.488 RON | 11.604.205 RON | 1.797.789 RON | 9.806.416 RON | 4.091.066 RON | 7.513.139 RON | 0 RON | 5.082.869 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 14.251.951 RON | 14.297.123 RON | 13.884.758 RON | 319.696 RON | 412.365 RON | 18.517.145 RON | 1.737.488 RON | 16.779.657 RON | 3.884.443 RON | 14.632.702 RON | 0 RON | 8.312.346 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 18.740.599 RON | 18.774.536 RON | 14.197.429 RON | 3.648.663 RON | 4.577.107 RON | 16.102.083 RON | 1.544.750 RON | 14.557.333 RON | 4.671.607 RON | 11.430.476 RON | 0 RON | 10.846.516 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 19.507.052 RON | 19.606.183 RON | 17.054.292 RON | 2.551.891 RON | 2.551.891 RON | 16.878.266 RON | 1.354.215 RON | 15.524.051 RON | 6.393.754 RON | 10.485.189 RON | 0 RON | 10.762.313 RON | 0 RON | 677 RON | 3 |
| 2024 | 17.742.571 RON | 17.879.631 RON | 13.902.276 RON | 3.388.584 RON | 3.977.355 RON | 21.997.234 RON | 1.228.362 RON | 20.768.872 RON | 9.781.985 RON | 12.215.616 RON | 4.825.801 RON | 7.660.255 RON | 0 RON | 367 RON | 3 |
| 2025 | 20.332.578 RON | 20.759.085 RON | 33.354.952 RON | −12.595.867 RON | −12.595.867 RON | 35.106.391 RON | 1.383.265 RON | 33.723.126 RON | −3.260.662 RON | 38.457.645 RON | 7.893.987 RON | 14.648.456 RON | 0 RON | 90.592 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
BABOIAN DANIEL - IONUŢ
administrator
Loc. Tulcea, Tulcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−3.260.662 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.88) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−12.595.867 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 109.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
20,33 M RON
Rezultat Net 2025
−12,60 M RON
Total Active 2025
35,11 M RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,31 M RON | 13,97 M RON | 14,25 M RON | 18,74 M RON | 19,51 M RON | 17,74 M RON | 20,33 M RON |
| Venituri totale | 11,47 M RON | 14,01 M RON | 14,30 M RON | 18,77 M RON | 19,61 M RON | 17,88 M RON | 20,76 M RON |
| Cheltuieli totale | 8,35 M RON | 12,41 M RON | 13,88 M RON | 14,20 M RON | 17,05 M RON | 13,90 M RON | 33,35 M RON |
| Rezultat net | 2,61 M RON | 1,33 M RON | 319,7 K RON | 3,65 M RON | 2,55 M RON | 3,39 M RON | −12,60 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 22,25 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−3.260.662 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,67 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,38 M RON (3.9%)
Active circulante33,72 M RON (96.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri7,89 M RON
Creanțe14,65 M RON
Numerar355,6 K RON
Alte active circulante10,83 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,58 |
| Durata stocaj (zile) | 142 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,39 |
| Durata încasare (zile) | 263 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-62,0%
Marjă netă
-62,0%
ROA
-35,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,39 M RON | 8,77 M RON | 61,5% |
| 2020 | 7,51 M RON | 11,60 M RON | 64,7% |
| 2021 | 14,63 M RON | 18,52 M RON | 79,0% |
| 2022 | 11,43 M RON | 16,10 M RON | 71,0% |
| 2023 | 10,49 M RON | 16,88 M RON | 62,1% |
| 2024 | 12,22 M RON | 22,00 M RON | 55,5% |
| 2025 | 38,46 M RON | 35,11 M RON | 109,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,31 M RON | 13,97 M RON | 14,25 M RON | 18,74 M RON | 19,51 M RON | 17,74 M RON | 20,33 M RON | ▲ 14,6% |
| Rezultat net | 2,61 M RON | 1,33 M RON | 319,7 K RON | 3,65 M RON | 2,55 M RON | 3,39 M RON | −12,60 M RON | ▼ 471,7% |
| Total active | 8,77 M RON | 11,60 M RON | 18,52 M RON | 16,10 M RON | 16,88 M RON | 22,00 M RON | 35,11 M RON | ▲ 59,6% |
| Capitaluri proprii | 3,38 M RON | 4,09 M RON | 3,88 M RON | 4,67 M RON | 6,39 M RON | 9,78 M RON | −3,26 M RON | ▼ 133,3% |
| Datorii totale | 5,39 M RON | 7,51 M RON | 14,63 M RON | 11,43 M RON | 10,49 M RON | 12,22 M RON | 38,46 M RON | ▲ 214,8% |
| Lichiditate curentă | 1,40 | 1,31 | 1,15 | 1,27 | 1,48 | 1,70 | 0,88 | ▼ 48,4% |
| Marjă netă (%) | 23,08 | 9,51 | 2,24 | 19,47 | 13,08 | 19,10 | -61,95 | ▼ 424,3% |
| Scor bonitate | 72 | 67 | 50 | 80 | 80 | 85 | 24 | ▼ 71,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 22,25 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 109.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.