CAREER TRADE SERVICE SWISS S.R.L.
CUI: 40960488
J40/4962/2019
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40960488
Cod înmatriculare
J40/4962/2019
EUID
ROONRC.J40/4962/2019
Data înmatriculării
2019-04-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, PÂRGARILOR, 17, 21107, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
PÂRGARILOR
Număr:
17
Cod poștal:
21107
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.007 RON | 1.015 RON | 32.870 RON | −31.885 RON | −31.855 RON | 45.102 RON | 35.746 RON | 9.356 RON | −31.685 RON | 77.250 RON | 5.585 RON | 46 RON | 0 RON | 463 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 1.696 RON | 89.468 RON | −87.772 RON | −87.772 RON | 107.093 RON | 25.532 RON | 81.561 RON | −119.457 RON | 226.550 RON | 29.246 RON | 34.043 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 36.070 RON | 36.891 RON | 40.949 RON | −5.141 RON | −4.058 RON | 97.578 RON | 13.341 RON | 84.237 RON | −124.599 RON | 222.177 RON | 29.246 RON | 54.536 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 28.931 RON | 34.868 RON | 17.287 RON | 16.756 RON | 17.581 RON | 93.809 RON | 5.708 RON | 88.101 RON | −107.843 RON | 201.652 RON | 35.917 RON | 50.400 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
LĂZĂRESCU MARIAN-DAN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
FIGUEROA BLANCO TATIANA
administrator
COSTA RICA, Costa Rica
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (21)
- 1392 Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)
- 1399 Fabricarea altor articole textile n.c.a.
- 1411 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele
- 1413 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
- 1414 Fabricarea de articole de lenjerie de corp
- 1419 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 6110 Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu, prin rețele fără cablu și prin satelit
- 6120 Activități de revânzare a serviciilor de telecomunicații și servicii de intermediere pentru telecomunicații
- 6130 Activităţi de telecomunicaţii prin satelit
- 6190 Alte activități de telecomunicații
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 9001 Activităţi de interpretare artistică (spectacole)
- 9002 Activităţi suport pentru interpretare artistică (spectacole)
- 9003 Activităţi de creaţie artistică
- 9004 Activităţi de gestionare a sălilor de spectacole
- 9321 Activități ale parcurilor tematice și de distracții
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−107.843 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.44) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 215% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
28,9 K RON
Rezultat Net 2022
16,8 K RON
Total Active 2022
93,8 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,0 K RON | 0 RON | 36,1 K RON | 28,9 K RON |
| Venituri totale | 1,0 K RON | 1,7 K RON | 36,9 K RON | 34,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 32,9 K RON | 89,5 K RON | 40,9 K RON | 17,3 K RON |
| Rezultat net | −31,9 K RON | −87,8 K RON | −5,1 K RON | 16,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 46,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−107.843 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,26 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,47 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,7 K RON (6.1%)
Active circulante88,1 K RON (93.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri35,9 K RON
Creanțe50,4 K RON
Numerar1,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,81 |
| Durata stocaj (zile) | 453 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,57 |
| Durata încasare (zile) | 636 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
60,8%
Marjă netă
57,9%
ROA
17,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 77,3 K RON | 45,1 K RON | 171,3% |
| 2020 | 226,6 K RON | 107,1 K RON | 211,6% |
| 2021 | 222,2 K RON | 97,6 K RON | 227,7% |
| 2022 | 201,7 K RON | 93,8 K RON | 215,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,0 K RON | 0 RON | 36,1 K RON | 28,9 K RON | ▼ 19,8% |
| Rezultat net | −31,9 K RON | −87,8 K RON | −5,1 K RON | 16,8 K RON | ▲ 425,9% |
| Total active | 45,1 K RON | 107,1 K RON | 97,6 K RON | 93,8 K RON | ▼ 3,9% |
| Capitaluri proprii | −31,7 K RON | −119,5 K RON | −124,6 K RON | −107,8 K RON | ▲ 13,4% |
| Datorii totale | 77,3 K RON | 226,6 K RON | 222,2 K RON | 201,7 K RON | ▼ 9,2% |
| Lichiditate curentă | 0,12 | 0,36 | 0,38 | 0,44 | ▲ 15,2% |
| Marjă netă (%) | -3.166,34 | – | -14,25 | 57,92 | ▲ 506,5% |
| Scor bonitate | 19 | 22 | 27 | 50 | ▲ 85,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (16,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 46,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 215% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.