ALCORAL EXECUTIVE S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, AVRAM PĂCURARU, 33, 1, CAMERA NR. 1 A CORPULUI C1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1.825 RON | 1.825 RON | 1.697 RON | 79 RON | 128 RON | 1.779 RON | 153 RON | 1.626 RON | 279 RON | 1.500 RON | 0 RON | 205 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 356 RON | −356 RON | −356 RON | 1.423 RON | 0 RON | 1.423 RON | −77 RON | 1.500 RON | 0 RON | 205 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 348 RON | −348 RON | −348 RON | 1.075 RON | 0 RON | 1.075 RON | −425 RON | 1.500 RON | 0 RON | 205 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 348 RON | −348 RON | −348 RON | 727 RON | 0 RON | 727 RON | −773 RON | 1.500 RON | 0 RON | 205 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 225 RON | 563 RON | −338 RON | −338 RON | 389 RON | 0 RON | 389 RON | −1.111 RON | 1.500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 389 RON | 0 RON | 389 RON | −1.111 RON | 1.500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Lideri din domeniu
Top companii din Bucureşti, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
5320 — Alte activități poștale și de curier
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−1.111 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.26) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 385.6% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,8 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 1,8 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 225 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 1,7 K RON | 356 RON | 348 RON | 348 RON | 563 RON | 0 RON |
| Rezultat net | 79 RON | −356 RON | −348 RON | −348 RON | −338 RON | 0 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −608 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,26 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,26 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1,5 K RON | 1,8 K RON | 84,3% |
| 2021 | 1,5 K RON | 1,4 K RON | 105,4% |
| 2022 | 1,5 K RON | 1,1 K RON | 139,5% |
| 2023 | 1,5 K RON | 727 RON | 206,3% |
| 2024 | 1,5 K RON | 389 RON | 385,6% |
| 2025 | 1,5 K RON | 389 RON | 385,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,8 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 79 RON | −356 RON | −348 RON | −348 RON | −338 RON | 0 RON | – |
| Total active | 1,8 K RON | 1,4 K RON | 1,1 K RON | 727 RON | 389 RON | 389 RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | 279 RON | −77 RON | −425 RON | −773 RON | −1,1 K RON | −1,1 K RON | ▲ 0,0% |
| Datorii totale | 1,5 K RON | 1,5 K RON | 1,5 K RON | 1,5 K RON | 1,5 K RON | 1,5 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 1,08 | 0,95 | 0,72 | 0,48 | 0,26 | 0,26 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | 4,33 | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 57 | 20 | 27 | 22 | 22 | 30 | ▲ 36,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 385.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.