MARINA-RAMONA COM SRL
CUI: 16281476
J40/4965/2004
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16281476
Cod înmatriculare
J40/4965/2004
EUID
ROONRC.J40/4965/2004
Data înmatriculării
2004-03-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Str. Costache Conachi, 4, 5D, A, P, 2, 70000, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
Str. Costache Conachi
Număr:
4
Bloc:
5D
Scară:
A
Etaj:
P
Apartament:
2
Cod poștal:
70000
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 24.316 RON | 29.316 RON | 13.818 RON | 14.618 RON | 15.498 RON | 30.309 RON | −3.235 RON | 33.544 RON | 31.333 RON | −1.024 RON | 7.432 RON | 553 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 18.909 RON | 18.909 RON | 13.533 RON | 4.855 RON | 5.376 RON | 21.231 RON | −4.133 RON | 25.364 RON | 21.189 RON | 42 RON | 23.669 RON | 553 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 14.955 RON | 14.955 RON | 3.858 RON | 10.753 RON | 11.097 RON | 31.968 RON | −5.032 RON | 37.000 RON | 31.942 RON | 26 RON | 25.923 RON | 553 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 20.774 RON | 20.774 RON | 10.679 RON | 9.532 RON | 10.095 RON | 22.390 RON | −5.930 RON | 28.320 RON | 21.474 RON | 916 RON | 21.109 RON | 703 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 21.430 RON | 21.430 RON | 13.019 RON | 7.434 RON | 8.411 RON | 29.600 RON | −6.829 RON | 36.429 RON | 28.907 RON | 693 RON | 16.646 RON | 553 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 27.805 RON | 27.805 RON | 45.732 RON | −17.927 RON | −17.927 RON | 34.929 RON | 7.647 RON | 27.282 RON | 10.980 RON | 23.949 RON | 22.987 RON | 80 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 38.590 RON | 38.590 RON | 44.075 RON | −5.485 RON | −5.485 RON | 35.875 RON | 7.647 RON | 28.228 RON | 5.495 RON | 30.380 RON | 23.094 RON | 130 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRU MARIANA
administrator
Bucuresti
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.93) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−5.485 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 84.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
38,6 K RON
Rezultat Net 2025
−5,5 K RON
Total Active 2025
35,9 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 24,3 K RON | 18,9 K RON | 15,0 K RON | 20,8 K RON | 21,4 K RON | 27,8 K RON | 38,6 K RON |
| Venituri totale | 29,3 K RON | 18,9 K RON | 15,0 K RON | 20,8 K RON | 21,4 K RON | 27,8 K RON | 38,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 13,8 K RON | 13,5 K RON | 3,9 K RON | 10,7 K RON | 13,0 K RON | 45,7 K RON | 44,1 K RON |
| Rezultat net | 14,6 K RON | 4,9 K RON | 10,8 K RON | 9,5 K RON | 7,4 K RON | −17,9 K RON | −5,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 33,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,18 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate7,6 K RON (21.3%)
Active circulante28,2 K RON (78.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri23,1 K RON
Creanțe130 RON
Numerar5,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,67 |
| Durata stocaj (zile) | 218 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 296,85 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-14,2%
Marjă netă
-14,2%
ROA
-15,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | −1,0 K RON | 30,3 K RON | -3,4% |
| 2020 | 42 RON | 21,2 K RON | 0,2% |
| 2021 | 26 RON | 32,0 K RON | 0,1% |
| 2022 | 916 RON | 22,4 K RON | 4,1% |
| 2023 | 693 RON | 29,6 K RON | 2,3% |
| 2024 | 23,9 K RON | 34,9 K RON | 68,6% |
| 2025 | 30,4 K RON | 35,9 K RON | 84,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 24,3 K RON | 18,9 K RON | 15,0 K RON | 20,8 K RON | 21,4 K RON | 27,8 K RON | 38,6 K RON | ▲ 38,8% |
| Rezultat net | 14,6 K RON | 4,9 K RON | 10,8 K RON | 9,5 K RON | 7,4 K RON | −17,9 K RON | −5,5 K RON | ▲ 69,4% |
| Total active | 30,3 K RON | 21,2 K RON | 32,0 K RON | 22,4 K RON | 29,6 K RON | 34,9 K RON | 35,9 K RON | ▲ 2,7% |
| Capitaluri proprii | 31,3 K RON | 21,2 K RON | 31,9 K RON | 21,5 K RON | 28,9 K RON | 11,0 K RON | 5,5 K RON | ▼ 50,0% |
| Datorii totale | −1,0 K RON | 42 RON | 26 RON | 916 RON | 693 RON | 23,9 K RON | 30,4 K RON | ▲ 26,9% |
| Lichiditate curentă | – | 603,90 | 1.423,08 | 30,92 | 52,57 | 1,14 | 0,93 | ▼ 18,4% |
| Marjă netă (%) | 60,12 | 25,68 | 71,90 | 45,88 | 34,69 | -64,47 | -14,21 | ▲ 78,0% |
| Scor bonitate | 67 | 80 | 95 | 87 | 95 | 49 | 45 | ▼ 8,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 84.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.