RDAI MACARALE GRUP SRL
CUI: 30142090
J40/4978/2012
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30142090
Cod înmatriculare
J40/4978/2012
EUID
ROONRC.J40/4978/2012
Data înmatriculării
2012-05-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, CIOCÂRLIEI, 14, D9, 1, 5, 31, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
CIOCÂRLIEI
Număr:
14
Bloc:
D9
Scară:
1
Etaj:
5
Apartament:
31
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 173.450 RON | 173.450 RON | 137.969 RON | 33.746 RON | 35.481 RON | 121.012 RON | 24.863 RON | 96.149 RON | 33.905 RON | 87.375 RON | 0 RON | 16.050 RON | 0 RON | 268 RON | 2 |
| 2020 | 146.000 RON | 147.044 RON | 137.529 RON | 8.072 RON | 9.515 RON | 113.888 RON | 20.152 RON | 93.736 RON | 41.977 RON | 71.911 RON | 0 RON | 21.064 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 133.700 RON | 134.996 RON | 134.946 RON | −1.302 RON | 50 RON | 109.912 RON | 11.897 RON | 98.015 RON | 40.674 RON | 69.238 RON | 0 RON | 17.362 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 208.000 RON | 208.000 RON | 197.601 RON | 8.361 RON | 10.399 RON | 91.316 RON | 2.294 RON | 89.022 RON | 13.575 RON | 77.741 RON | 0 RON | 22.147 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 278.249 RON | 278.285 RON | 198.796 RON | 76.762 RON | 79.489 RON | 161.261 RON | 59.223 RON | 102.038 RON | 81.976 RON | 79.285 RON | 0 RON | 24.536 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 184.750 RON | 186.638 RON | 223.855 RON | −39.084 RON | −37.217 RON | 132.100 RON | 48.757 RON | 83.343 RON | −12.108 RON | 144.208 RON | 0 RON | 4.214 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
RADU ANDREI
administrator
Municipiul Călăraşi, Călăraşi, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Manipulări
- Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−12.108 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.58) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−39.084 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 109.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
184,8 K RON
Rezultat Net 2024
−39,1 K RON
Total Active 2024
132,1 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 173,5 K RON | 146,0 K RON | 133,7 K RON | 208,0 K RON | 278,2 K RON | 184,8 K RON |
| Venituri totale | 173,5 K RON | 147,0 K RON | 135,0 K RON | 208,0 K RON | 278,3 K RON | 186,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 138,0 K RON | 137,5 K RON | 134,9 K RON | 197,6 K RON | 198,8 K RON | 223,9 K RON |
| Rezultat net | 33,7 K RON | 8,1 K RON | −1,3 K RON | 8,4 K RON | 76,8 K RON | −39,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 240,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−12.108 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,58 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,55 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate48,8 K RON (36.9%)
Active circulante83,3 K RON (63.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe4,2 K RON
Numerar79,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 43,84 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-20,1%
Marjă netă
-21,2%
ROA
-29,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 87,4 K RON | 121,0 K RON | 72,2% |
| 2020 | 71,9 K RON | 113,9 K RON | 63,1% |
| 2021 | 69,2 K RON | 109,9 K RON | 63,0% |
| 2022 | 77,7 K RON | 91,3 K RON | 85,1% |
| 2023 | 79,3 K RON | 161,3 K RON | 49,2% |
| 2024 | 144,2 K RON | 132,1 K RON | 109,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 173,5 K RON | 146,0 K RON | 133,7 K RON | 208,0 K RON | 278,2 K RON | 184,8 K RON | ▼ 33,6% |
| Rezultat net | 33,7 K RON | 8,1 K RON | −1,3 K RON | 8,4 K RON | 76,8 K RON | −39,1 K RON | ▼ 150,9% |
| Total active | 121,0 K RON | 113,9 K RON | 109,9 K RON | 91,3 K RON | 161,3 K RON | 132,1 K RON | ▼ 18,1% |
| Capitaluri proprii | 33,9 K RON | 42,0 K RON | 40,7 K RON | 13,6 K RON | 82,0 K RON | −12,1 K RON | ▼ 114,8% |
| Datorii totale | 87,4 K RON | 71,9 K RON | 69,2 K RON | 77,7 K RON | 79,3 K RON | 144,2 K RON | ▲ 81,9% |
| Lichiditate curentă | 1,10 | 1,30 | 1,42 | 1,15 | 1,29 | 0,58 | ▼ 55,1% |
| Marjă netă (%) | 19,46 | 5,53 | -0,97 | 4,02 | 27,59 | -21,16 | ▼ 176,7% |
| Scor bonitate | 67 | 67 | 49 | 65 | 90 | 17 | ▼ 81,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 240,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 109.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.