TIBET CONSTRUCT SRL
CUI: 18289026
J40/499/2006
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18289026
Cod înmatriculare
J40/499/2006
EUID
ROONRC.J40/499/2006
Data înmatriculării
2006-01-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, Str. Gheorghe Asachi, 2, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
Str. Gheorghe Asachi
Număr:
2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.956.276 RON | 1.961.071 RON | 1.783.260 RON | 155.921 RON | 177.811 RON | 1.427.115 RON | 591.205 RON | 835.910 RON | 197.085 RON | 1.234.491 RON | 28.855 RON | 198.607 RON | 0 RON | 4.461 RON | 8 |
| 2020 | 1.355.783 RON | 1.362.193 RON | 1.549.657 RON | −200.352 RON | −187.464 RON | 1.743.022 RON | 580.385 RON | 1.162.637 RON | −3.268 RON | 1.749.143 RON | 28.855 RON | 201.053 RON | 0 RON | 2.853 RON | 14 |
| 2021 | 1.453.377 RON | 1.453.377 RON | 1.596.548 RON | −157.705 RON | −143.171 RON | 2.025.333 RON | 504.462 RON | 1.520.871 RON | −177.677 RON | 2.204.202 RON | 28.855 RON | 196.331 RON | 0 RON | 1.192 RON | 15 |
| 2022 | 2.296.433 RON | 2.296.433 RON | 4.074.878 RON | −1.801.408 RON | −1.778.445 RON | 2.611.802 RON | 479.234 RON | 2.132.568 RON | −1.979.085 RON | 4.593.114 RON | 0 RON | 681.461 RON | 0 RON | 2.227 RON | 13 |
| 2023 | 1.004.009 RON | 1.004.009 RON | 1.112.130 RON | −119.079 RON | −108.121 RON | 1.575.181 RON | 368.407 RON | 1.206.774 RON | −1.822.819 RON | 3.399.259 RON | 4.513 RON | 1.163.752 RON | 0 RON | 1.259 RON | 9 |
| 2024 | 301.422 RON | 330.836 RON | 283.649 RON | 42.652 RON | 47.187 RON | 1.687.337 RON | 969.683 RON | 717.654 RON | −1.780.167 RON | 3.468.763 RON | 2.048 RON | 619.997 RON | 0 RON | 1.259 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
BUGIULESCU CONSTANTIN
administrator
Bucureşti
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−1.780.167 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 205.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
301,4 K RON
Rezultat Net 2024
42,7 K RON
Total Active 2024
1,69 M RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,96 M RON | 1,36 M RON | 1,45 M RON | 2,30 M RON | 1,00 M RON | 301,4 K RON |
| Venituri totale | 1,96 M RON | 1,36 M RON | 1,45 M RON | 2,30 M RON | 1,00 M RON | 330,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,78 M RON | 1,55 M RON | 1,60 M RON | 4,07 M RON | 1,11 M RON | 283,6 K RON |
| Rezultat net | 155,9 K RON | −200,4 K RON | −157,7 K RON | −1,80 M RON | −119,1 K RON | 42,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 545,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−1.780.167 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate969,7 K RON (57.5%)
Active circulante717,7 K RON (42.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,0 K RON
Creanțe620,0 K RON
Numerar95,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 147,18 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,49 |
| Durata încasare (zile) | 751 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
15,7%
Marjă netă
14,2%
ROA
2,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,23 M RON | 1,43 M RON | 86,5% |
| 2020 | 1,75 M RON | 1,74 M RON | 100,4% |
| 2021 | 2,20 M RON | 2,03 M RON | 108,8% |
| 2022 | 4,59 M RON | 2,61 M RON | 175,9% |
| 2023 | 3,40 M RON | 1,58 M RON | 215,8% |
| 2024 | 3,47 M RON | 1,69 M RON | 205,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,96 M RON | 1,36 M RON | 1,45 M RON | 2,30 M RON | 1,00 M RON | 301,4 K RON | ▼ 70,0% |
| Rezultat net | 155,9 K RON | −200,4 K RON | −157,7 K RON | −1,80 M RON | −119,1 K RON | 42,7 K RON | ▲ 135,8% |
| Total active | 1,43 M RON | 1,74 M RON | 2,03 M RON | 2,61 M RON | 1,58 M RON | 1,69 M RON | ▲ 7,1% |
| Capitaluri proprii | 197,1 K RON | −3,3 K RON | −177,7 K RON | −1,98 M RON | −1,82 M RON | −1,78 M RON | ▲ 2,3% |
| Datorii totale | 1,23 M RON | 1,75 M RON | 2,20 M RON | 4,59 M RON | 3,40 M RON | 3,47 M RON | ▲ 2,0% |
| Lichiditate curentă | 0,68 | 0,66 | 0,69 | 0,46 | 0,36 | 0,21 | ▼ 41,7% |
| Marjă netă (%) | 7,97 | -14,78 | -10,85 | -78,44 | -11,86 | 14,15 | ▲ 219,3% |
| Scor bonitate | 55 | 17 | 37 | 19 | 19 | 42 | ▲ 121,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (42,7 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 545,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 205.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.