TDF PROPERTIES SRL

CUI: 37367325 J40/5003/2017 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 37367325

Cod înmatriculare J40/5003/2017

EUID ROONRC.J40/5003/2017

Data înmatriculării 2017-04-10

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 9 ani

Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, PLANTELOR, 41A, 2, parter, camera 1

Țară: România

Județ: Bucureşti

Localitate: Bucureşti Sectorul 2

Sector: 2

Stradă: PLANTELOR

Număr: 41A

Completare adresă: parter, camera 1

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2019	481.506 RON	481.506 RON	475.243 RON	1.449 RON	6.263 RON	5.909.598 RON	5.645.857 RON	263.741 RON	3.052.617 RON	3.011.012 RON	0 RON	167.349 RON	73.716 RON	227.747 RON	1
2020	412.338 RON	412.338 RON	408.005 RON	210 RON	4.333 RON	5.842.502 RON	5.549.573 RON	292.929 RON	3.043.089 RON	2.986.667 RON	1.045 RON	277.787 RON	165.342 RON	352.596 RON	1
2021	639.442 RON	711.698 RON	667.407 RON	38.025 RON	44.291 RON	8.023.292 RON	7.747.430 RON	275.862 RON	3.081.114 RON	5.172.247 RON	1.045 RON	199.061 RON	95.474 RON	325.543 RON	1
2022	665.744 RON	665.755 RON	448.128 RON	206.348 RON	217.627 RON	14.187.745 RON	10.375.237 RON	3.812.508 RON	3.287.461 RON	10.821.271 RON	1.045 RON	3.732.424 RON	105.248 RON	26.235 RON	1
2023	415.790 RON	416.012 RON	364.964 RON	47.513 RON	51.048 RON	17.235.728 RON	13.714.874 RON	3.520.854 RON	3.334.974 RON	14.357.762 RON	4.027 RON	3.361.773 RON	94.944 RON	551.952 RON	1
2024	381.046 RON	7.347.339 RON	7.120.927 RON	186.309 RON	226.412 RON	22.912.469 RON	12.802.023 RON	10.110.446 RON	3.521.283 RON	19.777.568 RON	0 RON	10.016.701 RON	62.638 RON	449.020 RON	0
2025	870.890 RON	1.511.296 RON	1.928.635 RON	−417.339 RON	−417.339 RON	22.658.838 RON	12.592.447 RON	10.066.391 RON	2.710.831 RON	19.885.369 RON	0 RON	9.944.793 RON	62.638 RON	0 RON	2

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

NEDEF MATEI ȘTEFAN

administrator

Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.51) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2025 (−417.339 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 87.8% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

870,9 K RON

Rezultat Net 2025

−417,3 K RON

Total Active 2025

22,66 M RON

Scor Bonitate

37/100

Risc Ridicat — Clasa C

Scor bonitate: 37/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	481,5 K RON	412,3 K RON	639,4 K RON	665,7 K RON	415,8 K RON	381,0 K RON	870,9 K RON
Venituri totale	481,5 K RON	412,3 K RON	711,7 K RON	665,8 K RON	416,0 K RON	7,35 M RON	1,51 M RON
Cheltuieli totale	475,2 K RON	408,0 K RON	667,4 K RON	448,1 K RON	365,0 K RON	7,12 M RON	1,93 M RON
Rezultat net	1,4 K RON	210 RON	38,0 K RON	206,3 K RON	47,5 K RON	186,3 K RON	−417,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 678,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,51	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,51	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,01	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	1,14	≥ 1	Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate12,59 M RON (55.6%)

Active circulante10,07 M RON (44.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe9,94 M RON

Numerar121,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	0,09
Durata încasare (zile)	4.168

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-47,9%

Marjă netă

-47,9%

ROA

-1,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	3,01 M RON	5,91 M RON	51,0%
2020	2,99 M RON	5,84 M RON	51,1%
2021	5,17 M RON	8,02 M RON	64,5%
2022	10,82 M RON	14,19 M RON	76,3%
2023	14,36 M RON	17,24 M RON	83,3%
2024	19,78 M RON	22,91 M RON	86,3%
2025	19,89 M RON	22,66 M RON	87,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa C — Risc Ridicat

Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25

Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	481,5 K RON	412,3 K RON	639,4 K RON	665,7 K RON	415,8 K RON	381,0 K RON	870,9 K RON	▲ 128,6%
Rezultat net	1,4 K RON	210 RON	38,0 K RON	206,3 K RON	47,5 K RON	186,3 K RON	−417,3 K RON	▼ 324,0%
Total active	5,91 M RON	5,84 M RON	8,02 M RON	14,19 M RON	17,24 M RON	22,91 M RON	22,66 M RON	▼ 1,1%
Capitaluri proprii	3,05 M RON	3,04 M RON	3,08 M RON	3,29 M RON	3,33 M RON	3,52 M RON	2,71 M RON	▼ 23,0%
Datorii totale	3,01 M RON	2,99 M RON	5,17 M RON	10,82 M RON	14,36 M RON	19,78 M RON	19,89 M RON	▲ 0,5%
Lichiditate curentă	0,09	0,10	0,05	0,35	0,25	0,51	0,51	▼ 1,0%
Marjă netă (%)	0,30	0,05	5,95	31,00	11,43	48,89	-47,92	▼ 198,0%
Scor bonitate	55	55	63	68	48	68	37	▼ 45,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 87.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.