C.A.P.S. CONSTRUCTION HOME S.R.L.

CUI: 43948403 J40/5009/2021 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Sediu expirat

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43948403
Cod înmatriculare J40/5009/2021
EUID ROONRC.J40/5009/2021
Data înmatriculării 2021-03-19
Formă juridică SRL
Stare Sediu expirat
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2023) 3 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, MLADINOVICI DRAGOS, 5, R16, 2, 44, 4, PARTER, CAMERA 2, BIROU 1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 4
Sector: 4
Stradă: MLADINOVICI DRAGOS
Număr: 5
Bloc: R16
Scară: 2
Apartament: 44
Completare adresă: PARTER, CAMERA 2, BIROU 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 153.191 RON 153.191 RON 106.601 RON 45.059 RON 46.590 RON 169.738 RON 45.041 RON 124.697 RON 45.259 RON 124.479 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2022 665.452 RON 665.452 RON 153.709 RON 494.044 RON 511.743 RON 588.642 RON 31.500 RON 557.142 RON 539.303 RON 49.339 RON 25.745 RON 508.824 RON 0 RON 0 RON 1
2023 849.112 RON 853.393 RON 454.405 RON 391.750 RON 398.988 RON 1.081.288 RON 0 RON 1.081.288 RON 931.053 RON 150.235 RON 0 RON 1.062.023 RON 0 RON 0 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MECA NICOLAE
administrator
Comuna Fărcaşele, Olt, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2021–2023

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2023
849,1 K RON
Rezultat Net 2023
391,8 K RON
Total Active 2023
1,08 M RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202120222023
Cifra de afaceri 153,2 K RON 665,5 K RON 849,1 K RON
Venituri totale 153,2 K RON 665,5 K RON 853,4 K RON
Cheltuieli totale 106,6 K RON 153,7 K RON 454,4 K RON
Rezultat net 45,1 K RON 494,0 K RON 391,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 1,25 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 7,20 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 7,20 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 0,13 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 7,20 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,08 M RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe1,06 M RON
Numerar19,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 0,80
Durata încasare (zile) 457

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
47,0%
Marjă netă
46,1%
ROA
36,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 124,5 K RON 169,7 K RON 73,3%
2022 49,3 K RON 588,6 K RON 8,4%
2023 150,2 K RON 1,08 M RON 13,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202120222023 YoY
Cifra de afaceri 153,2 K RON 665,5 K RON 849,1 K RON ▲ 27,6%
Rezultat net 45,1 K RON 494,0 K RON 391,8 K RON ▼ 20,7%
Total active 169,7 K RON 588,6 K RON 1,08 M RON ▲ 83,7%
Capitaluri proprii 45,3 K RON 539,3 K RON 931,1 K RON ▲ 72,6%
Datorii totale 124,5 K RON 49,3 K RON 150,2 K RON ▲ 204,5%
Lichiditate curentă 1,00 11,29 7,20 ▼ 36,3%
Marjă netă (%) 29,41 74,24 46,14 ▼ 37,9%
Scor bonitate 67 100 87 ▼ 13,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2023 (391,8 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (7.2), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,25 M RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.