UPCO CONSTRUCTII SRL

CUI: 15366140 J40/5020/2003 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 15366140
Cod înmatriculare J40/5020/2003
EUID ROONRC.J40/5020/2003
Data înmatriculării 2003-04-14
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 23 ani
Salariați (2023) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Str. Oradea, 32, 70000, 2

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 2
Sector: 2
Stradă: Str. Oradea
Număr: 32
Cod poștal: 70000

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 581.617 RON 1.484.209 RON 1.826.579 RON −348.186 RON −342.370 RON 907.305 RON 19.264 RON 888.041 RON 2.493 RON 904.812 RON 4.900 RON 1.384.936 RON 0 RON 0 RON 7
2020 479.905 RON 1.079.000 RON 616.885 RON 457.495 RON 462.115 RON 785.710 RON 19.264 RON 766.446 RON 457.495 RON 370.933 RON 4.900 RON 867.667 RON 0 RON 42.718 RON 5
2021 217.873 RON 2.875.589 RON 1.036.794 RON 1.834.333 RON 1.838.795 RON 3.265.822 RON 233.097 RON 3.032.725 RON 1.834.333 RON 1.474.207 RON 4.900 RON 2.975.647 RON 0 RON 42.718 RON 5
2022 19.799 RON 80.136 RON 453.607 RON −373.625 RON −373.471 RON 1.870.085 RON 464.228 RON 1.405.857 RON −373.625 RON 2.286.428 RON 4.900 RON 1.345.811 RON 0 RON 42.718 RON 1
2023 164.211 RON 165.211 RON 337.442 RON −173.662 RON −172.231 RON 111.771 RON 49.261 RON 62.510 RON −173.662 RON 285.433 RON 4.900 RON 449 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CALOIANU VALENTIN
administrator
TULCEA,TULCEA
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (18)

  • Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
  • Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
  • Lucrări de demolare a construcțiilor
  • Lucrări de pregătire a terenului
  • Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
  • Lucrări de instalații electrice
  • Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
  • Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
  • Lucrări de ipsoserie
  • Lucrări de tâmplărie și dulgherie
  • Lucrări de pardosire și placare a pereților
  • Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
  • Alte lucrări de finisare
  • Activități de zidărie
  • Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
  • Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
  • Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
  • Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
Vezi toate (13 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023
  • •Capitaluri proprii negative (−173.662 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−173.662 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 255.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
164,2 K RON
Rezultat Net 2023
−173,7 K RON
Total Active 2023
111,8 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20192020202120222023
Cifra de afaceri 581,6 K RON 479,9 K RON 217,9 K RON 19,8 K RON 164,2 K RON
Venituri totale 1,48 M RON 1,08 M RON 2,88 M RON 80,1 K RON 165,2 K RON
Cheltuieli totale 1,83 M RON 616,9 K RON 1,04 M RON 453,6 K RON 337,4 K RON
Rezultat net −348,2 K RON 457,5 K RON 1,83 M RON −373,6 K RON −173,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −95,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−173.662 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,22 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,20 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,20 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,39 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate49,3 K RON (44.1%)
Active circulante62,5 K RON (55.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri4,9 K RON
Creanțe449 RON
Numerar57,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 33,51
Durata stocaj (zile) 11
Rotație creanțe (ori/an) 365,73
Durata încasare (zile) 1

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-104,9%
Marjă netă
-105,8%
ROA
-155,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 904,8 K RON 907,3 K RON 99,7%
2020 370,9 K RON 785,7 K RON 47,2%
2021 1,47 M RON 3,27 M RON 45,1%
2022 2,29 M RON 1,87 M RON 122,3%
2023 285,4 K RON 111,8 K RON 255,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20192020202120222023 YoY
Cifra de afaceri 581,6 K RON 479,9 K RON 217,9 K RON 19,8 K RON 164,2 K RON ▲ 729,4%
Rezultat net −348,2 K RON 457,5 K RON 1,83 M RON −373,6 K RON −173,7 K RON ▲ 53,5%
Total active 907,3 K RON 785,7 K RON 3,27 M RON 1,87 M RON 111,8 K RON ▼ 94,0%
Capitaluri proprii 2,5 K RON 457,5 K RON 1,83 M RON −373,6 K RON −173,7 K RON ▲ 53,5%
Datorii totale 904,8 K RON 370,9 K RON 1,47 M RON 2,29 M RON 285,4 K RON ▼ 87,5%
Lichiditate curentă 0,98 2,07 2,06 0,61 0,22 ▼ 64,4%
Marjă netă (%) -59,87 95,33 841,93 -1.887,09 -105,76 ▲ 94,4%
Scor bonitate 30 95 87 17 27 ▲ 58,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 255.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.