NEO SECURE SOLUTIONS S.R.L.
CUI: 43948721
J40/5026/2021
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43948721
Cod înmatriculare
J40/5026/2021
EUID
ROONRC.J40/5026/2021
Data înmatriculării
2021-03-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, IULIU MANIU, 244E, 3, B, 76, 61126, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
IULIU MANIU
Număr:
244E
Bloc:
3
Scară:
B
Apartament:
76
Cod poștal:
61126
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 3.599 RON | 3.599 RON | 5.453 RON | −1.962 RON | −1.854 RON | 335 RON | 0 RON | 335 RON | −1.862 RON | 2.197 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 12.209 RON | 12.209 RON | 13.707 RON | −1.865 RON | −1.498 RON | 118 RON | 0 RON | 118 RON | −3.727 RON | 3.845 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 5.320 RON | 5.320 RON | 12.186 RON | −6.866 RON | −6.866 RON | 2.188 RON | 0 RON | 2.188 RON | −10.593 RON | 12.781 RON | 0 RON | 2.100 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 7.113 RON | 7.113 RON | 5.062 RON | 1.629 RON | 2.051 RON | 5.608 RON | 0 RON | 5.608 RON | −8.964 RON | 14.572 RON | 0 RON | 5.595 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BABAN IONUȚ
administrator
Loc. Găeşti, Dâmboviţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 8020 Activităţi de servicii privind sistemele de securizare
- 9511 Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−8.964 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.38) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 259.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
7,1 K RON
Rezultat Net 2024
1,6 K RON
Total Active 2024
5,6 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,6 K RON | 12,2 K RON | 5,3 K RON | 7,1 K RON |
| Venituri totale | 3,6 K RON | 12,2 K RON | 5,3 K RON | 7,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 5,5 K RON | 13,7 K RON | 12,2 K RON | 5,1 K RON |
| Rezultat net | −2,0 K RON | −1,9 K RON | −6,9 K RON | 1,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 8,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−8.964 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,38 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante5,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe5,6 K RON
Numerar13 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,27 |
| Durata încasare (zile) | 287 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
28,8%
Marjă netă
22,9%
ROA
29,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 2,2 K RON | 335 RON | 655,8% |
| 2022 | 3,8 K RON | 118 RON | 3.258,5% |
| 2023 | 12,8 K RON | 2,2 K RON | 584,1% |
| 2024 | 14,6 K RON | 5,6 K RON | 259,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,6 K RON | 12,2 K RON | 5,3 K RON | 7,1 K RON | ▲ 33,7% |
| Rezultat net | −2,0 K RON | −1,9 K RON | −6,9 K RON | 1,6 K RON | ▲ 123,7% |
| Total active | 335 RON | 118 RON | 2,2 K RON | 5,6 K RON | ▲ 156,3% |
| Capitaluri proprii | −1,9 K RON | −3,7 K RON | −10,6 K RON | −9,0 K RON | ▲ 15,4% |
| Datorii totale | 2,2 K RON | 3,8 K RON | 12,8 K RON | 14,6 K RON | ▲ 14,0% |
| Lichiditate curentă | 0,15 | 0,03 | 0,17 | 0,38 | ▲ 124,8% |
| Marjă netă (%) | -54,52 | -15,28 | -129,06 | 22,90 | ▲ 117,7% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 19 | 55 | ▲ 189,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 8,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 259.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.