LIQUID WATER MANAGEMENT S.R.L.
CUI: 42495827
J40/5034/2020
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42495827
Cod înmatriculare
J40/5034/2020
EUID
ROONRC.J40/5034/2020
Data înmatriculării
2020-05-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, PÂNCOTA, 1, 16, 4, 7, 122, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
PÂNCOTA
Număr:
1
Bloc:
16
Scară:
4
Etaj:
7
Apartament:
122
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 27.385 RON | 27.385 RON | 4.715 RON | 21.848 RON | 22.670 RON | 29.389 RON | 65 RON | 29.324 RON | 22.048 RON | 7.341 RON | 0 RON | 14.655 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 50.569 RON | 50.569 RON | 83.101 RON | −34.049 RON | −32.532 RON | 20.954 RON | 0 RON | 20.954 RON | −33.809 RON | 54.763 RON | 8.733 RON | 7.629 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 113.852 RON | 113.852 RON | 74.715 RON | 35.789 RON | 39.137 RON | 65.637 RON | 0 RON | 65.637 RON | 3.068 RON | 62.569 RON | 7.719 RON | 48.983 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 45.436 RON | 45.436 RON | 66.758 RON | −21.322 RON | −21.322 RON | 34.673 RON | 3.718 RON | 30.955 RON | −18.254 RON | 52.927 RON | 14.116 RON | 6.349 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 255.648 RON | 256.232 RON | 244.126 RON | 9.544 RON | 12.106 RON | 37.894 RON | 10.667 RON | 27.227 RON | −12.439 RON | 50.333 RON | 5.143 RON | 19.957 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 145.920 RON | 147.426 RON | 181.723 RON | −35.766 RON | −34.297 RON | 43.693 RON | 12.089 RON | 31.604 RON | −48.206 RON | 91.899 RON | 9.232 RON | 15.605 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DANIEL MARIN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−48.206 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.34) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−35.766 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 210.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
145,9 K RON
Rezultat Net 2025
−35,8 K RON
Total Active 2025
43,7 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 27,4 K RON | 50,6 K RON | 113,9 K RON | 45,4 K RON | 255,6 K RON | 145,9 K RON |
| Venituri totale | 27,4 K RON | 50,6 K RON | 113,9 K RON | 45,4 K RON | 256,2 K RON | 147,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 4,7 K RON | 83,1 K RON | 74,7 K RON | 66,8 K RON | 244,1 K RON | 181,7 K RON |
| Rezultat net | 21,8 K RON | −34,0 K RON | 35,8 K RON | −21,3 K RON | 9,5 K RON | −35,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 220,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−48.206 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,24 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate12,1 K RON (27.7%)
Active circulante31,6 K RON (72.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri9,2 K RON
Creanțe15,6 K RON
Numerar6,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 15,81 |
| Durata stocaj (zile) | 23 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,35 |
| Durata încasare (zile) | 39 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-23,5%
Marjă netă
-24,5%
ROA
-81,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 7,3 K RON | 29,4 K RON | 25,0% |
| 2021 | 54,8 K RON | 21,0 K RON | 261,4% |
| 2022 | 62,6 K RON | 65,6 K RON | 95,3% |
| 2023 | 52,9 K RON | 34,7 K RON | 152,7% |
| 2024 | 50,3 K RON | 37,9 K RON | 132,8% |
| 2025 | 91,9 K RON | 43,7 K RON | 210,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 27,4 K RON | 50,6 K RON | 113,9 K RON | 45,4 K RON | 255,6 K RON | 145,9 K RON | ▼ 42,9% |
| Rezultat net | 21,8 K RON | −34,0 K RON | 35,8 K RON | −21,3 K RON | 9,5 K RON | −35,8 K RON | ▼ 474,7% |
| Total active | 29,4 K RON | 21,0 K RON | 65,6 K RON | 34,7 K RON | 37,9 K RON | 43,7 K RON | ▲ 15,3% |
| Capitaluri proprii | 22,0 K RON | −33,8 K RON | 3,1 K RON | −18,3 K RON | −12,4 K RON | −48,2 K RON | ▼ 287,5% |
| Datorii totale | 7,3 K RON | 54,8 K RON | 62,6 K RON | 52,9 K RON | 50,3 K RON | 91,9 K RON | ▲ 82,6% |
| Lichiditate curentă | 3,99 | 0,38 | 1,05 | 0,58 | 0,54 | 0,34 | ▼ 36,4% |
| Marjă netă (%) | 79,78 | -67,33 | 31,43 | -46,93 | 3,73 | -24,51 | ▼ 757,1% |
| Scor bonitate | 87 | 19 | 73 | 17 | 45 | 12 | ▼ 73,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 220,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 210.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.