TELEASISTENŢĂ GROUP SRL
CUI: 37367821
J40/5035/2017
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37367821
Cod înmatriculare
J40/5035/2017
EUID
ROONRC.J40/5035/2017
Data înmatriculării
2017-04-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, DR. DIMITRIE DRĂGHIESCU, 12 BIS, 2, 5, camera 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
DR. DIMITRIE DRĂGHIESCU
Număr:
12 BIS
Etaj:
2
Completare adresă:
camera 5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.004 RON | 2.004 RON | 31.921 RON | −29.937 RON | −29.917 RON | 10.767 RON | 903 RON | 9.864 RON | −376.075 RON | 386.842 RON | 0 RON | 10.029 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 20.885 RON | −20.885 RON | −20.885 RON | 12.730 RON | 0 RON | 12.730 RON | −396.960 RON | 409.690 RON | 0 RON | 9.870 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 95.092 RON | 95.099 RON | 91.144 RON | 3.004 RON | 3.955 RON | 54.600 RON | 0 RON | 54.600 RON | −393.956 RON | 448.556 RON | 0 RON | 10.423 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 162.916 RON | 163.216 RON | 343.529 RON | −181.846 RON | −180.313 RON | 93.532 RON | 0 RON | 93.532 RON | −575.802 RON | 669.464 RON | 0 RON | 13.407 RON | 0 RON | 130 RON | 1 |
| 2023 | 63.566 RON | 64.422 RON | 154.008 RON | −90.230 RON | −89.586 RON | 54.906 RON | 0 RON | 54.906 RON | −666.032 RON | 721.157 RON | 0 RON | 33.959 RON | 0 RON | 219 RON | 1 |
| 2024 | 48.625 RON | 55.036 RON | 168.654 RON | −113.618 RON | −113.618 RON | 70.786 RON | 0 RON | 70.786 RON | −678.650 RON | 750.027 RON | 0 RON | 51.447 RON | 0 RON | 591 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
BÎRSAN-ANDREIȚĂ EMIL-AUREL
administrator
Oraş Ştefăneşti, Argeş, România
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−678.650 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−113.618 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1059.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
48,6 K RON
Rezultat Net 2024
−113,6 K RON
Total Active 2024
70,8 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,0 K RON | 0 RON | 95,1 K RON | 162,9 K RON | 63,6 K RON | 48,6 K RON |
| Venituri totale | 2,0 K RON | 0 RON | 95,1 K RON | 163,2 K RON | 64,4 K RON | 55,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 31,9 K RON | 20,9 K RON | 91,1 K RON | 343,5 K RON | 154,0 K RON | 168,7 K RON |
| Rezultat net | −29,9 K RON | −20,9 K RON | 3,0 K RON | −181,8 K RON | −90,2 K RON | −113,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 111,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−678.650 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante70,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe51,4 K RON
Numerar19,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,95 |
| Durata încasare (zile) | 386 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-233,7%
Marjă netă
-233,7%
ROA
-160,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 386,8 K RON | 10,8 K RON | 3.592,9% |
| 2020 | 409,7 K RON | 12,7 K RON | 3.218,3% |
| 2021 | 448,6 K RON | 54,6 K RON | 821,5% |
| 2022 | 669,5 K RON | 93,5 K RON | 715,8% |
| 2023 | 721,2 K RON | 54,9 K RON | 1.313,4% |
| 2024 | 750,0 K RON | 70,8 K RON | 1.059,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,0 K RON | 0 RON | 95,1 K RON | 162,9 K RON | 63,6 K RON | 48,6 K RON | ▼ 23,5% |
| Rezultat net | −29,9 K RON | −20,9 K RON | 3,0 K RON | −181,8 K RON | −90,2 K RON | −113,6 K RON | ▼ 25,9% |
| Total active | 10,8 K RON | 12,7 K RON | 54,6 K RON | 93,5 K RON | 54,9 K RON | 70,8 K RON | ▲ 28,9% |
| Capitaluri proprii | −376,1 K RON | −397,0 K RON | −394,0 K RON | −575,8 K RON | −666,0 K RON | −678,7 K RON | ▼ 1,9% |
| Datorii totale | 386,8 K RON | 409,7 K RON | 448,6 K RON | 669,5 K RON | 721,2 K RON | 750,0 K RON | ▲ 4,0% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | 0,03 | 0,12 | 0,14 | 0,08 | 0,09 | ▲ 24,0% |
| Marjă netă (%) | -1.493,86 | – | 3,16 | -111,62 | -141,95 | -233,66 | ▼ 64,6% |
| Scor bonitate | 19 | 30 | 40 | 27 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 111,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1059.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.