MONTAVYS BEST MANAGEMENT SRL
CUI: 26935691
J40/5038/2010
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
26935691
Cod înmatriculare
J40/5038/2010
EUID
ROONRC.J40/5038/2010
Data înmatriculării
2010-05-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Str. MAXIM GORKI, 3, B, 2, 12, 11951, 1, camera 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
Str. MAXIM GORKI
Număr:
3
Scară:
B
Etaj:
2
Apartament:
12
Cod poștal:
11951
Completare adresă:
camera 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 77.276 RON | 77.348 RON | 64.151 RON | 10.878 RON | 13.197 RON | 46.311 RON | 927 RON | 45.384 RON | −31.142 RON | 77.453 RON | 9.793 RON | 20.513 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 2.686 RON | 2.688 RON | 23.396 RON | −20.781 RON | −20.708 RON | 6.293 RON | 370 RON | 5.923 RON | −51.923 RON | 58.216 RON | 545 RON | 5.698 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 3.534 RON | 10.526 RON | 20.871 RON | −10.451 RON | −10.345 RON | 8.622 RON | 370 RON | 8.252 RON | −62.374 RON | 70.996 RON | 1.058 RON | 7.125 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 155.214 RON | 163.342 RON | 202.171 RON | −43.210 RON | −38.829 RON | 7.581 RON | 370 RON | 7.211 RON | −105.584 RON | 113.165 RON | 2.312 RON | 2.250 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 150.026 RON | 150.085 RON | 101.450 RON | 48.635 RON | 48.635 RON | 18.875 RON | 370 RON | 18.505 RON | −56.909 RON | 75.784 RON | 3.946 RON | 6.681 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 66.647 RON | 66.767 RON | 28.190 RON | 31.901 RON | 38.577 RON | 67.261 RON | 370 RON | 66.891 RON | −11.812 RON | 79.073 RON | 6.433 RON | −3.746 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TEODOR MIHAI
administrator
BUCUREŞTI
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−11.812 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.85) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 117.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
66,6 K RON
Rezultat Net 2025
31,9 K RON
Total Active 2025
67,3 K RON
Scor Bonitate
47/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 47/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 77,3 K RON | 2,7 K RON | 3,5 K RON | 155,2 K RON | 150,0 K RON | 0 RON | 66,6 K RON |
| Venituri totale | 77,3 K RON | 2,7 K RON | 10,5 K RON | 163,3 K RON | 150,1 K RON | 0 RON | 66,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 64,2 K RON | 23,4 K RON | 20,9 K RON | 202,2 K RON | 101,5 K RON | 0 RON | 28,2 K RON |
| Rezultat net | 10,9 K RON | −20,8 K RON | −10,5 K RON | −43,2 K RON | 48,6 K RON | 0 RON | 31,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 80,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−11.812 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,76 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,81 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate370 RON (0.6%)
Active circulante66,9 K RON (99.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,4 K RON
Numerar64,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,36 |
| Durata stocaj (zile) | 35 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
57,9%
Marjă netă
47,9%
ROA
47,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 77,5 K RON | 46,3 K RON | 167,3% |
| 2020 | 58,2 K RON | 6,3 K RON | 925,1% |
| 2021 | 71,0 K RON | 8,6 K RON | 823,4% |
| 2022 | 113,2 K RON | 7,6 K RON | 1.492,8% |
| 2023 | 75,8 K RON | 18,9 K RON | 401,5% |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | – |
| 2025 | 79,1 K RON | 67,3 K RON | 117,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
47
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 77,3 K RON | 2,7 K RON | 3,5 K RON | 155,2 K RON | 150,0 K RON | 0 RON | 66,6 K RON | – |
| Rezultat net | 10,9 K RON | −20,8 K RON | −10,5 K RON | −43,2 K RON | 48,6 K RON | 0 RON | 31,9 K RON | – |
| Total active | 46,3 K RON | 6,3 K RON | 8,6 K RON | 7,6 K RON | 18,9 K RON | 0 RON | 67,3 K RON | – |
| Capitaluri proprii | −31,1 K RON | −51,9 K RON | −62,4 K RON | −105,6 K RON | −56,9 K RON | 0 RON | −11,8 K RON | – |
| Datorii totale | 77,5 K RON | 58,2 K RON | 71,0 K RON | 113,2 K RON | 75,8 K RON | 0 RON | 79,1 K RON | – |
| Lichiditate curentă | 0,59 | 0,10 | 0,12 | 0,06 | 0,24 | – | 0,85 | – |
| Marjă netă (%) | 14,08 | -773,68 | -295,73 | -27,84 | 32,42 | – | 47,87 | – |
| Scor bonitate | 47 | 12 | 32 | 19 | 50 | 20 | 47 | ▲ 135,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (31,9 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 80,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 117.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (47/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.