IDEAL AMENAJĂRI INTERIOARE S.R.L.
CUI: 38699977
J40/504/2018
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38699977
Cod înmatriculare
J40/504/2018
EUID
ROONRC.J40/504/2018
Data înmatriculării
2018-01-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, SONIA CLUCERU, 23, 52617, 5, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
SONIA CLUCERU
Număr:
23
Cod poștal:
52617
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 276.000 RON | 276.000 RON | 37.479 RON | 235.761 RON | 238.521 RON | 410.427 RON | 487 RON | 409.940 RON | 409.186 RON | 1.241 RON | 0 RON | 409.310 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 4.000 RON | 4.000 RON | 28.769 RON | −24.809 RON | −24.769 RON | 386.624 RON | 487 RON | 386.137 RON | 384.377 RON | 2.247 RON | 0 RON | 373.310 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 195.250 RON | 195.250 RON | 18.490 RON | 174.846 RON | 176.760 RON | 563.022 RON | 487 RON | 562.535 RON | 559.222 RON | 3.800 RON | 0 RON | 373.310 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 348.400 RON | 348.400 RON | 34.706 RON | 310.384 RON | 313.694 RON | 870.991 RON | 487 RON | 870.504 RON | 869.606 RON | 1.385 RON | 0 RON | 399.039 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 147.598 RON | 147.598 RON | 91.256 RON | 54.866 RON | 56.342 RON | 1.105.201 RON | 186.033 RON | 919.168 RON | 924.472 RON | 180.729 RON | 0 RON | 913.910 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 94.300 RON | 94.300 RON | 125.303 RON | −31.946 RON | −31.003 RON | 1.041.590 RON | 137.630 RON | 903.960 RON | 892.526 RON | 149.064 RON | 0 RON | 903.467 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DRĂGUȚ ION-DUMITRU
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (24)
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 7111 Activități de arhitectură
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−31.946 RON)
Cifra de Afaceri 2024
94,3 K RON
Rezultat Net 2024
−31,9 K RON
Total Active 2024
1,04 M RON
Scor Bonitate
64/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 64/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 276,0 K RON | 4,0 K RON | 195,3 K RON | 348,4 K RON | 147,6 K RON | 94,3 K RON |
| Venituri totale | 276,0 K RON | 4,0 K RON | 195,3 K RON | 348,4 K RON | 147,6 K RON | 94,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 37,5 K RON | 28,8 K RON | 18,5 K RON | 34,7 K RON | 91,3 K RON | 125,3 K RON |
| Rezultat net | 235,8 K RON | −24,8 K RON | 174,8 K RON | 310,4 K RON | 54,9 K RON | −31,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 145,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 6,06 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 6,06 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 6,99 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate137,6 K RON (13.2%)
Active circulante904,0 K RON (86.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe903,5 K RON
Numerar493 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,10 |
| Durata încasare (zile) | 3.497 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-32,9%
Marjă netă
-33,9%
ROA
-3,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,2 K RON | 410,4 K RON | 0,3% |
| 2020 | 2,2 K RON | 386,6 K RON | 0,6% |
| 2021 | 3,8 K RON | 563,0 K RON | 0,7% |
| 2022 | 1,4 K RON | 871,0 K RON | 0,2% |
| 2023 | 180,7 K RON | 1,11 M RON | 16,4% |
| 2024 | 149,1 K RON | 1,04 M RON | 14,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
64
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 276,0 K RON | 4,0 K RON | 195,3 K RON | 348,4 K RON | 147,6 K RON | 94,3 K RON | ▼ 36,1% |
| Rezultat net | 235,8 K RON | −24,8 K RON | 174,8 K RON | 310,4 K RON | 54,9 K RON | −31,9 K RON | ▼ 158,2% |
| Total active | 410,4 K RON | 386,6 K RON | 563,0 K RON | 871,0 K RON | 1,11 M RON | 1,04 M RON | ▼ 5,8% |
| Capitaluri proprii | 409,2 K RON | 384,4 K RON | 559,2 K RON | 869,6 K RON | 924,5 K RON | 892,5 K RON | ▼ 3,5% |
| Datorii totale | 1,2 K RON | 2,2 K RON | 3,8 K RON | 1,4 K RON | 180,7 K RON | 149,1 K RON | ▼ 17,5% |
| Lichiditate curentă | 330,33 | 171,85 | 148,04 | 628,52 | 5,09 | 6,06 | ▲ 19,2% |
| Marjă netă (%) | 85,42 | -620,23 | 89,55 | 89,09 | 37,17 | -33,88 | ▼ 191,1% |
| Scor bonitate | 87 | 57 | 95 | 100 | 80 | 64 | ▼ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (6.06), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 145,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.