BELLE LILY CAFE SRL

CUI: 34422000 J40/5044/2015 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 34422000
Cod înmatriculare J40/5044/2015
EUID ROONRC.J40/5044/2015
Data înmatriculării 2015-04-27
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 11 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, INTRARE SAGNA, 4, 1, 1, PARTER, CAMERA 1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 1
Sector: 1
Stradă: INTRARE SAGNA
Număr: 4
Apartament: 1
Completare adresă: PARTER, CAMERA 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 0 RON 270 RON 5.756 RON −5.489 RON −5.486 RON 51.389 RON 26.006 RON 25.383 RON −146.611 RON 198.000 RON 146 RON 15.790 RON 0 RON 0 RON 1
2020 0 RON 0 RON 4.811 RON −4.839 RON −4.811 RON 46.249 RON 26.006 RON 20.243 RON −151.450 RON 197.699 RON 146 RON 16.354 RON 0 RON 0 RON 0
2021 0 RON 499 RON 31.407 RON −30.923 RON −30.908 RON 39.761 RON 26.006 RON 13.755 RON −182.373 RON 222.134 RON 146 RON 16.354 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BABA ELIZA-ANDRA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2021
  • •Capitaluri proprii negative (−182.373 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−30.923 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 558.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
0 RON
Rezultat Net 2021
−30,9 K RON
Total Active 2021
39,8 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 0 RON
Venituri totale 270 RON 0 RON 499 RON
Cheltuieli totale 5,8 K RON 4,8 K RON 31,4 K RON
Rezultat net −5,5 K RON −4,8 K RON −30,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 0 RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−182.373 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,06 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,06 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată -0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,18 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate26,0 K RON (65.4%)
Active circulante13,8 K RON (34.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri146 RON
Creanțe16,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-77,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 198,0 K RON 51,4 K RON 385,3%
2020 197,7 K RON 46,2 K RON 427,5%
2021 222,1 K RON 39,8 K RON 558,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 0 RON –
Rezultat net −5,5 K RON −4,8 K RON −30,9 K RON ▼ 539,0%
Total active 51,4 K RON 46,2 K RON 39,8 K RON ▼ 14,0%
Capitaluri proprii −146,6 K RON −151,5 K RON −182,4 K RON ▼ 20,4%
Datorii totale 198,0 K RON 197,7 K RON 222,1 K RON ▲ 12,4%
Lichiditate curentă 0,13 0,10 0,06 ▼ 39,6%
Marjă netă (%) – – – –
Scor bonitate 22 22 15 ▼ 31,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 558.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.